Zusammensetzung von GuidePath Income Fund
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- Nettovermögen
- 95,9 Mio. $ davon 93,2 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 97,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 387.958 | 38,4 Mio. $ | 40,03 % |
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | 357.086 | 26,2 Mio. $ | 27,33 % |
| 3 | VanEck Emerging Markets High Y | 720.097 | 14,5 Mio. $ | 15,10 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 146.143 | 14,1 Mio. $ | 14,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 15,1 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 93,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuidePath Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061597