Composition de LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund
ISIN US53500Q7262
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- Actif net
- 200,4 M $ dont 194,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 42 dans 14 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52 166 | 18,6 M $ | 9,30 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 23 607 | 13,3 M $ | 6,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55 137 | 13,1 M $ | 6,56 % |
| 4 | Tesla Inc | 31 090 | 13,1 M $ | 6,53 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 6 008 | 10,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Shopify Inc | 76 881 | 8,8 M $ | 4,38 % |
| 7 | Novartis AG | 50 614 | 7,9 M $ | 3,95 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 22 020 | 7,8 M $ | 3,90 % |
| 9 | Boeing Co/The | 34 653 | 7,5 M $ | 3,74 % |
| 10 | Netflix Inc | 103 321 | 7,4 M $ | 3,68 % |
| 11 | Visa Inc | 20 748 | 7,1 M $ | 3,55 % |
| 12 | Oracle Corp | 45 923 | 6,7 M $ | 3,36 % |
| 13 | Microsoft Corp | 17 741 | 6,6 M $ | 3,30 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 88 300 | 4,9 M $ | 2,43 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 16 150 | 4,9 M $ | 2,43 % |
| 16 | Adyen NV | 4 873 | 4,6 M $ | 2,28 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 024 | 4,5 M $ | 2,24 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 84 055 | 4 M $ | 2,01 % |
| 19 | Ambev SA | 1 222 033 | 3,8 M $ | 1,91 % |
| 20 | Roche Holding AG | 8 200 | 3,4 M $ | 1,68 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 76 423 | 3 M $ | 1,52 % |
| 22 | Deere & Co | 4 519 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 10 111 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 24 | Experian PLC | 81 126 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 25 | Salesforce Inc | 15 240 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 26 | FANUC Corp | 50 700 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | Baidu Inc | 18 930 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 28 | Ferrari NV | 5 514 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 576 | 2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Autodesk Inc | 9 320 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 31 | Block Inc | 22 270 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 17 871 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | Expeditors International of Washington Inc | 8 387 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 34 | Nestle SA | 12 760 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 35 | Unilever PLC | 18 994 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 7 078 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 37 | Doximity Inc | 47 108 | 977 k $ | 0,49 % |
| 38 | NIKE Inc | 18 445 | 757,2 k $ | 0,38 % |
| 39 | Sodexo SA | 11 501 | 665,2 k $ | 0,33 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 14 050 | 574,2 k $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8 203 | 534,3 k $ | 0,27 % |
| 42 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 178 878 | 139,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Communication 23,9 %
- Consommation cyclique 20,7 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 12,7 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,7 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,6 %
- DKK 2,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Suisse 6,5 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Uruguay 5,2 %
- Canada 4,5 %
- Pays-Bas 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Danemark 2,1 %
- Brésil 2,0 %
- Singapour 1,6 %
- France 1,4 %
- Japon 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 120,1 M $ | 61,83 % |
| 2 | Suisse | 3 | 12,6 M $ | 6,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 12,2 M $ | 6,29 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 10,2 M $ | 5,25 % |
| 5 | Canada | 1 | 8,8 M $ | 4,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 3,82 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,9 M $ | 2,51 % |
| 8 | Danemark | 1 | 4 M $ | 2,08 % |
| 9 | Brésil | 1 | 3,8 M $ | 1,97 % |
| 10 | Singapour | 1 | 3 M $ | 1,57 % |
| 11 | France | 2 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 12 | Japon | 1 | 2,3 M $ | 1,20 % |
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