Composition de LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund
ISIN US53500Q7262
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- Actif net
- 228,7 M $ dont 227,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 45 dans 13 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 58 844 | 16,9 M $ | 7,40 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 26 589 | 15,2 M $ | 6,65 % |
| 3 | Tesla Inc | 35 012 | 13 M $ | 5,69 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 62 094 | 12,9 M $ | 5,66 % |
| 5 | Netflix Inc | 131 092 | 12,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 6 768 | 11,7 M $ | 5,12 % |
| 7 | Shopify Inc | 97 547 | 11,6 M $ | 5,06 % |
| 8 | Novartis AG | 64 222 | 9,9 M $ | 4,31 % |
| 9 | Boeing Co/The | 43 966 | 8,8 M $ | 3,83 % |
| 10 | Oracle Corp | 58 265 | 8,6 M $ | 3,75 % |
| 11 | Visa Inc | 26 325 | 8 M $ | 3,48 % |
| 12 | Microsoft Corp | 19 610 | 7,3 M $ | 3,17 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 112 100 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 20 491 | 6,8 M $ | 2,96 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 449 | 5,1 M $ | 2,24 % |
| 16 | Adyen NV | 4 931 | 4,9 M $ | 2,16 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 30 706 | 4,6 M $ | 2,03 % |
| 18 | Ambev SA | 1 550 483 | 4,5 M $ | 1,98 % |
| 19 | Roche Holding AG | 10 404 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 80 939 | 4 M $ | 1,76 % |
| 21 | FANUC Corp | 106 000 | 3,7 M $ | 1,62 % |
| 22 | Experian PLC | 102 930 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 23 | Deere & Co | 5 814 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 87 227 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 25 | Salesforce Inc | 16 574 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 14 857 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 27 | Baidu Inc | 24 018 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 28 | CRISPR Therapeutics AG | 55 718 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 508 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 30 | Yum China Holdings Inc | 48 898 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 31 | Ferrari NV | 5 647 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 22 527 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 33 | Autodesk Inc | 7 214 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 34 | Block Inc | 28 072 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 35 | Nestle SA | 16 086 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 36 | Expeditors International of Washington Inc | 10 572 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 8 922 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 38 | Doximity Inc | 59 381 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 937 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | Unilever PLC | 23 944 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 10 357 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 42 | NIKE Inc | 23 251 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Sodexo SA | 14 497 | 744,2 k $ | 0,33 % |
| 44 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10 339 | 695,2 k $ | 0,30 % |
| 45 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 269 313 | 248,9 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Communication 24,0 %
- Consommation cyclique 19,4 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 12,8 %
- Finance 6,4 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- CHF 6,9 %
- EUR 4,2 %
- HKD 3,2 %
- GBP 1,9 %
- JPY 1,6 %
- DKK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Suisse 8,0 %
- Canada 5,1 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Brésil 2,0 %
- Singapour 1,8 %
- Japon 1,6 %
- France 1,4 %
- Danemark 1,4 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 151,7 M $ | 66,67 % |
| 2 | Suisse | 4 | 18,2 M $ | 8,02 % |
| 3 | Canada | 1 | 11,6 M $ | 5,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 10,3 M $ | 4,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,9 M $ | 3,46 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,1 M $ | 3,11 % |
| 7 | Brésil | 1 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 8 | Singapour | 1 | 4 M $ | 1,77 % |
| 9 | Japon | 1 | 3,7 M $ | 1,62 % |
| 10 | France | 2 | 3,2 M $ | 1,41 % |
| 11 | Danemark | 1 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,9 M $ | 0,84 % |
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