Zusammensetzung von LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund
ISIN US53500Q7262
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- Nettovermögen
- 200,4 Mio. $ davon 194,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 42 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52.166 | 18,6 Mio. $ | 9,30 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 23.607 | 13,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55.137 | 13,1 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Tesla Inc | 31.090 | 13,1 Mio. $ | 6,53 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 6.008 | 10,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Shopify Inc | 76.881 | 8,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 7 | Novartis AG | 50.614 | 7,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 22.020 | 7,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Boeing Co/The | 34.653 | 7,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Netflix Inc | 103.321 | 7,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Visa Inc | 20.748 | 7,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Oracle Corp | 45.923 | 6,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | Microsoft Corp | 17.741 | 6,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 88.300 | 4,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 16.150 | 4,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Adyen NV | 4.873 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.024 | 4,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 84.055 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Ambev SA | 1.222.033 | 3,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Roche Holding AG | 8.200 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 76.423 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Deere & Co | 4.519 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 10.111 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Experian PLC | 81.126 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Salesforce Inc | 15.240 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | FANUC Corp | 50.700 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Baidu Inc | 18.930 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Ferrari NV | 5.514 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.576 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Autodesk Inc | 9.320 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Block Inc | 22.270 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 17.871 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Expeditors International of Washington Inc | 8.387 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Nestle SA | 12.760 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Unilever PLC | 18.994 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 7.078 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Doximity Inc | 47.108 | 977.019,9 $ | 0,49 % |
| 38 | NIKE Inc | 18.445 | 757.167,3 $ | 0,38 % |
| 39 | Sodexo SA | 11.501 | 665.226,3 $ | 0,33 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 14.050 | 574.223,5 $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 8.203 | 534.290,5 $ | 0,27 % |
| 42 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 178.878 | 139.588,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,9 %
- Zyklischer Konsum 20,7 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 12,7 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,7 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,6 %
- DKK 2,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Uruguay 5,2 %
- Kanada 4,5 %
- Niederlande 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Dänemark 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Singapur 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Japan 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 120,1 Mio. $ | 61,83 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 12,6 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12,2 Mio. $ | 6,29 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 10,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Kanada | 1 | 8,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Singapur | 1 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Japan | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061556