Zusammensetzung von LVIP Loomis Sayles Global Growth Fund
ISIN US53500Q7262
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- Nettovermögen
- 228,7 Mio. $ davon 227,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 45 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 58.844 | 16,9 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 26.589 | 15,2 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Tesla Inc | 35.012 | 13 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 62.094 | 12,9 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | Netflix Inc | 131.092 | 12,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | MercadoLibre Inc | 6.768 | 11,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Shopify Inc | 97.547 | 11,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 8 | Novartis AG | 64.222 | 9,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Boeing Co/The | 43.966 | 8,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Oracle Corp | 58.265 | 8,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Visa Inc | 26.325 | 8 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | Microsoft Corp | 19.610 | 7,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 112.100 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 20.491 | 6,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.449 | 5,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Adyen NV | 4.931 | 4,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 30.706 | 4,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Ambev SA | 1.550.483 | 4,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Roche Holding AG | 10.404 | 4,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 80.939 | 4 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | FANUC Corp | 106.000 | 3,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Experian PLC | 102.930 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Deere & Co | 5.814 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 87.227 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Salesforce Inc | 16.574 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 14.857 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Baidu Inc | 24.018 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | CRISPR Therapeutics AG | 55.718 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.508 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Yum China Holdings Inc | 48.898 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Ferrari NV | 5.647 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 22.527 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Autodesk Inc | 7.214 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Block Inc | 28.072 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Nestle SA | 16.086 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Expeditors International of Washington Inc | 10.572 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 8.922 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Doximity Inc | 59.381 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.937 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Unilever PLC | 23.944 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 10.357 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | NIKE Inc | 23.251 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Sodexo SA | 14.497 | 744.160,7 $ | 0,33 % |
| 44 | Reckitt Benckiser Group PLC | 10.339 | 695.197,9 $ | 0,30 % |
| 45 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 269.313 | 248.944,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 24,0 %
- Zyklischer Konsum 19,4 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 12,8 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- CHF 6,9 %
- EUR 4,2 %
- HKD 3,2 %
- GBP 1,9 %
- JPY 1,6 %
- DKK 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Schweiz 8,0 %
- Kanada 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Niederlande 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Singapur 1,8 %
- Japan 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Dänemark 1,4 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 151,7 Mio. $ | 66,67 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 18,2 Mio. $ | 8,02 % |
| 3 | Kanada | 1 | 11,6 Mio. $ | 5,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 10,3 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Singapur | 1 | 4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Japan | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Italien | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
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