Composition d'abrdn Real Estate Fund
abrdn Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,2 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 68,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 24 995 | 5,9 M $ | 14,56 % |
| 2 | Prologis Inc | 29 878 | 4,3 M $ | 10,73 % |
| 3 | Equinix Inc | 3 373 | 3,4 M $ | 8,54 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 12 873 | 3 M $ | 7,34 % |
| 5 | VENTAS INC | 24 909 | 2,3 M $ | 5,79 % |
| 6 | Public Storage | 5 874 | 1,9 M $ | 4,73 % |
| 7 | Realty Income Corp | 28 155 | 1,8 M $ | 4,47 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 9 292 | 1,8 M $ | 4,35 % |
| 9 | American Healthcare REIT Inc | 28 931 | 1,6 M $ | 4,00 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 12 779 | 1,6 M $ | 3,88 % |
| 11 | NNN REIT INC | 29 105 | 1,4 M $ | 3,44 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 26 461 | 1,3 M $ | 3,33 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 11 921 | 957,1 k $ | 2,38 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 3 277 | 931,1 k $ | 2,31 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 35 551 | 893,4 k $ | 2,22 % |
| 16 | EPR Properties | 12 990 | 806,3 k $ | 2,00 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 27 127 | 806,2 k $ | 2,00 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 25 113 | 791,3 k $ | 1,97 % |
| 19 | Camden Property Trust | 6 468 | 716,7 k $ | 1,78 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 5 267 | 697 k $ | 1,73 % |
| 21 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 32 600 | 678,4 k $ | 1,69 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 22 129 | 678 k $ | 1,68 % |
| 23 | Highwoods Properties Inc | 19 889 | 658,9 k $ | 1,64 % |
| 24 | InvenTrust Properties Corp | 17 855 | 632,2 k $ | 1,57 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 9 766 | 308,1 k $ | 0,77 % |
| 26 | Kilroy Realty Corp | 6 466 | 251 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 40,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'abrdn Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061521