Portfolio von abrdn Real Estate Fund
abrdn Funds · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 38,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 71 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 59,0 %
- Nicht zugeordnet 41,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 38,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 27.210 | 5,9 Mio. $ | 15,26 % |
| Prologis Inc | 28.435 | 4 Mio. $ | 10,42 % |
| Equinix Inc | 3.373 | 3,7 Mio. $ | 9,42 % |
| Simon Property Group Inc | 13.748 | 2,8 Mio. $ | 7,22 % |
| Ventas Inc | 28.409 | 2,5 Mio. $ | 6,44 % |
| Digital Realty Trust Inc | 9.292 | 1,9 Mio. $ | 4,82 % |
| Realty Income Corp | 28.155 | 1,8 Mio. $ | 4,67 % |
| American Healthcare REIT Inc | 30.861 | 1,6 Mio. $ | 4,04 % |
| Public Storage | 5.167 | 1,6 Mio. $ | 4,03 % |
| Iron Mountain Inc | 11.619 | 1,5 Mio. $ | 3,78 % |
| NNN REIT Inc | 29.105 | 1,3 Mio. $ | 3,29 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 26.461 | 1,2 Mio. $ | 3,21 % |
| Regency Centers Corp | 14.468 | 1,1 Mio. $ | 2,91 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 12.762 | 807.707 $ | 2,08 % |
| Brixmor Property Group Inc | 25.113 | 755.650,2 $ | 1,95 % |
| EPR Properties | 12.990 | 724.971,9 $ | 1,87 % |
| Curbline Properties Corp | 24.845 | 685.722 $ | 1,77 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 5.267 | 680.391,1 $ | 1,76 % |
| Camden Property Trust | 6.468 | 679.269,4 $ | 1,75 % |
| InvenTrust Properties Corp | 20.508 | 658.717 $ | 1,70 % |
| CubeSmart | 14.815 | 599.711,2 $ | 1,55 % |
| Sun Communities Inc | 4.341 | 554.953,4 $ | 1,43 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 25.519 | 539.216,5 $ | 1,39 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 9.015 | 283.792,2 $ | 0,73 % |
| Cousins Properties Inc | 9.766 | 250.107,3 $ | 0,65 % |
| Kilroy Realty Corp | 6.466 | 215.059,2 $ | 0,55 % |