Portefeuille d’abrdn Dynamic Dividend Fund
abrdn Funds · 84 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 99,9 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Santé 8,7 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 6,9 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 32,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 17,9 %
- TWD 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,5 %
- CNY 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 58,1 %
- FR 9,5 %
- NL 7,7 %
- TW 5,3 %
- GB 4,6 %
- DE 3,8 %
- HK 2,1 %
- CH 1,9 %
- JP 1,5 %
- CN 1,3 %
- DK 1,2 %
- BR 1,2 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 55,7 M $ | 58,12 % |
| FR | 10 | 9,1 M $ | 9,47 % |
| NL | 6 | 7,4 M $ | 7,74 % |
| TW | 2 | 5,1 M $ | 5,29 % |
| GB | 5 | 4,4 M $ | 4,62 % |
| DE | 4 | 3,7 M $ | 3,82 % |
| HK | 2 | 2 M $ | 2,10 % |
| CH | 2 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| JP | 1 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| CN | 1 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| DK | 2 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| BR | 1 | 1,2 M $ | 1,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10 349 | 4 M $ | 3,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 000 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| Broadcom Inc | 9 100 | 3,8 M $ | 3,80 % |
| Apple Inc | 10 600 | 2,9 M $ | 2,88 % |
| Microsoft Corp | 6 831 | 2,8 M $ | 2,79 % |
| ASML Holding NV | 1 200 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| Rio Tinto PLC | 14 700 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 19 300 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| ING Groep NV | 49 900 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 600 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79 100 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| AstraZeneca PLC | 7 400 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15 100 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| NXP Semiconductors NV | 4 700 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| MetLife Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| TotalEnergies SE | 14 000 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 400 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| Engie SA | 38 600 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| Target Corp | 9 700 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 177 500 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| Bank of America Corp | 23 400 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18 900 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 24 400 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| ONEOK Inc | 12 800 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| Rumo SA | 364 500 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| TJX Cos Inc/The | 7 300 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 10 400 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 14 400 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 100 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| Veolia Environnement SA | 26 500 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| AbbVie Inc | 5 300 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| Honeywell International Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| Oracle Corp | 6 900 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8 500 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 4 600 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| FedEx Corp | 2 700 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 3 600 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Mondelez International Inc | 17 000 | 1 M $ | 1,05 % |
| RWE AG | 14 300 | 1 M $ | 1,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 35 000 | 1 M $ | 1,03 % |
| Union Pacific Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,03 % |
| NextEra Energy Inc | 10 400 | 1 M $ | 1,02 % |
| Ferrovial SE | 14 800 | 1 M $ | 1,02 % |
| Linde PLC | 2 000 | 1 M $ | 1,00 % |
| Nestle SA | 9 900 | 1 M $ | 1,00 % |
| Schneider Electric SE | 3 100 | 986,4 k $ | 0,99 % |
| Sanofi SA | 10 400 | 973,2 k $ | 0,97 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 20 800 | 967,8 k $ | 0,97 % |
| Blackstone Inc | 7 700 | 967 k $ | 0,97 % |
| CMS Energy Corp | 12 500 | 959,3 k $ | 0,96 % |
| Deutsche Telekom AG | 29 400 | 949,6 k $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 14 100 | 949,5 k $ | 0,95 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 800 | 932,3 k $ | 0,93 % |
| American Tower Corp | 5 100 | 931,8 k $ | 0,93 % |
| FirstEnergy Corp | 19 200 | 912,4 k $ | 0,91 % |
| CVS Health Corp | 10 800 | 899,5 k $ | 0,90 % |
| Tencent Holdings Ltd | 14 700 | 892,8 k $ | 0,89 % |
| CME Group Inc | 3 100 | 892,2 k $ | 0,89 % |
| Danone SA | 11 200 | 877,5 k $ | 0,88 % |
| TaskUS Inc | 134 500 | 871,6 k $ | 0,87 % |
| Tryg A/S | 36 100 | 867,4 k $ | 0,87 % |
| Roche Holding AG | 2 100 | 855,7 k $ | 0,86 % |
| Becton Dickinson & Co | 5 700 | 849,5 k $ | 0,85 % |
| Teleperformance SE | 12 500 | 846,6 k $ | 0,85 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 400 | 837,4 k $ | 0,84 % |
| SAP SE | 4 900 | 830,5 k $ | 0,83 % |
| Medtronic PLC | 10 200 | 825,9 k $ | 0,83 % |
| Universal Music Group NV | 37 600 | 788,4 k $ | 0,79 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9 400 | 765 k $ | 0,77 % |
| BAE Systems PLC | 26 400 | 734,3 k $ | 0,74 % |
| Waste Management Inc | 3 000 | 697,7 k $ | 0,70 % |
| Amdocs Ltd | 10 600 | 685,5 k $ | 0,69 % |
| Taylor Wimpey PLC | 632 300 | 668,8 k $ | 0,67 % |
| NIKE Inc | 15 000 | 665,4 k $ | 0,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 210 | 646,4 k $ | 0,65 % |
| Primo Brands Corp | 31 300 | 637,9 k $ | 0,64 % |
| Accenture PLC | 3 500 | 625,5 k $ | 0,63 % |
| Analog Devices Inc | 1 400 | 563,2 k $ | 0,56 % |
| Bollore SE | 87 600 | 553,2 k $ | 0,55 % |
| UNITE Group PLC/The | 84 600 | 533,1 k $ | 0,53 % |
| Banco de Sabadell SA | 132 000 | 511,8 k $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 6 800 | 505,5 k $ | 0,51 % |
| StoneCo Ltd | 42 413 | 465,7 k $ | 0,47 % |
| Novo Nordisk A/S | 7 100 | 302 k $ | 0,30 % |