Composition d'abrdn Dynamic Dividend Fund
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- Actif net
- 99,9 M $ dont 95,9 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 84 dans 15 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 349 | 4 M $ | 3,96 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 000 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9 100 | 3,8 M $ | 3,80 % |
| 4 | Apple Inc | 10 600 | 2,9 M $ | 2,88 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 831 | 2,8 M $ | 2,79 % |
| 6 | ASML Holding NV | 1 200 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 14 700 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 19 300 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 9 | ING Groep NV | 49 900 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 4 600 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79 100 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 7 400 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 15 100 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 4 700 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 15 | MetLife Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 14 000 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 400 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 18 | Engie SA | 38 600 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 19 | Target Corp | 9 700 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 20 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 177 500 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 21 | Bank of America Corp | 23 400 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18 900 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Array Digital Infrastructure Inc | 24 400 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | ONEOK Inc | 12 800 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 25 | Rumo SA | 364 500 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 7 300 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 10 400 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 14 400 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 100 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 30 | Veolia Environnement SA | 26 500 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 300 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | Oracle Corp | 6 900 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 34 | London Stock Exchange Group PLC | 8 500 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 4 600 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 36 | FedEx Corp | 2 700 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 37 | BE Semiconductor Industries NV | 3 600 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 17 000 | 1 M $ | 1,05 % |
| 39 | RWE AG | 14 300 | 1 M $ | 1,04 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 35 000 | 1 M $ | 1,03 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,03 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 10 400 | 1 M $ | 1,02 % |
| 43 | Ferrovial SE | 14 800 | 1 M $ | 1,02 % |
| 44 | Linde PLC | 2 000 | 1 M $ | 1,00 % |
| 45 | Nestle SA | 9 900 | 1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 3 100 | 986,4 k $ | 0,99 % |
| 47 | Sanofi SA | 10 400 | 973,2 k $ | 0,97 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 20 800 | 967,8 k $ | 0,97 % |
| 49 | Blackstone Inc | 7 700 | 967 k $ | 0,97 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 12 500 | 959,3 k $ | 0,96 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 29 400 | 949,6 k $ | 0,95 % |
| 52 | Meritage Homes Corp | 14 100 | 949,5 k $ | 0,95 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 1 800 | 932,3 k $ | 0,93 % |
| 54 | American Tower Corp | 5 100 | 931,8 k $ | 0,93 % |
| 55 | FirstEnergy Corp | 19 200 | 912,4 k $ | 0,91 % |
| 56 | CVS Health Corp | 10 800 | 899,5 k $ | 0,90 % |
| 57 | Tencent Holdings Ltd | 14 700 | 892,8 k $ | 0,89 % |
| 58 | CME Group Inc | 3 100 | 892,2 k $ | 0,89 % |
| 59 | Danone SA | 11 200 | 877,5 k $ | 0,88 % |
| 60 | TaskUS Inc | 134 500 | 871,6 k $ | 0,87 % |
| 61 | Tryg A/S | 36 100 | 867,4 k $ | 0,87 % |
| 62 | Roche Holding AG | 2 100 | 855,7 k $ | 0,86 % |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 5 700 | 849,5 k $ | 0,85 % |
| 64 | Teleperformance SE | 12 500 | 846,6 k $ | 0,85 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 400 | 837,4 k $ | 0,84 % |
| 66 | SAP SE | 4 900 | 830,5 k $ | 0,83 % |
| 67 | Medtronic PLC | 10 200 | 825,9 k $ | 0,83 % |
| 68 | Universal Music Group NV | 37 600 | 788,4 k $ | 0,79 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9 400 | 765 k $ | 0,77 % |
| 70 | BAE Systems PLC | 26 400 | 734,3 k $ | 0,74 % |
| 71 | Waste Management Inc | 3 000 | 697,7 k $ | 0,70 % |
| 72 | Amdocs Ltd | 10 600 | 685,5 k $ | 0,69 % |
| 73 | Taylor Wimpey PLC | 632 300 | 668,8 k $ | 0,67 % |
| 74 | NIKE Inc | 15 000 | 665,4 k $ | 0,67 % |
| 75 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 210 | 646,4 k $ | 0,65 % |
| 76 | Primo Brands Corp | 31 300 | 637,9 k $ | 0,64 % |
| 77 | Accenture PLC | 3 500 | 625,5 k $ | 0,63 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 1 400 | 563,2 k $ | 0,56 % |
| 79 | Bollore SE | 87 600 | 553,2 k $ | 0,55 % |
| 80 | UNITE Group PLC/The | 84 600 | 533,1 k $ | 0,53 % |
| 81 | Banco de Sabadell SA | 132 000 | 511,8 k $ | 0,51 % |
| 82 | Pernod Ricard SA | 6 800 | 505,5 k $ | 0,51 % |
| 83 | StoneCo Ltd | 42 413 | 465,7 k $ | 0,47 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 7 100 | 302 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,7 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 6,9 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 17,9 %
- TWD 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,5 %
- CNY 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,1 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Taïwan 5,3 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Allemagne 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Suisse 1,9 %
- Japon 1,5 %
- Chine 1,3 %
- Danemark 1,2 %
- Brésil 1,2 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 55,7 M $ | 58,12 % |
| 2 | France | 10 | 9,1 M $ | 9,47 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 7,4 M $ | 7,74 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 5,1 M $ | 5,29 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 4,4 M $ | 4,62 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 3,7 M $ | 3,82 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2 M $ | 2,10 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 9 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | Chine | 1 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 11 | Danemark | 2 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 12 | Brésil | 1 | 1,2 M $ | 1,21 % |
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