Composition d'abrdn Dynamic Dividend Fund
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- Actif net
- 99,8 M $ dont 93,8 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 83 dans 14 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 000 | 3,6 M $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 200 | 3,3 M $ | 3,29 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 400 | 3,3 M $ | 3,28 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6 700 | 3,1 M $ | 3,12 % |
| 5 | Apple Inc | 9 800 | 3 M $ | 3,03 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 11 900 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79 100 | 1,8 M $ | 1,77 % |
| 8 | ING Groep NV | 49 900 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 600 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 10 | ASML Holding NV | 950 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 17 100 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 12 | Bank of America Corp | 23 400 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 26 500 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 13 900 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 15 | American Tower Corp | 7 700 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 16 | AbbVie Inc | 5 300 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 300 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 5 400 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 18 300 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 9 800 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 7 400 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 10 600 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 23 | Blackstone Inc | 9 500 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 39 318 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 25 | Fidelity National Information Services Inc | 26 300 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 7 300 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | Engie SA | 36 400 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 3 800 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18 900 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 30 | ONEOK Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Danone SA | 14 000 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Rumo SA | 380 264 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Johnson Matthey PLC | 39 200 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 35 | Veolia Environnement SA | 26 500 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 1 800 | 1 M $ | 1,05 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 3 100 | 1 M $ | 1,04 % |
| 38 | CME Group Inc | 3 700 | 990,8 k $ | 0,99 % |
| 39 | Nestle SA | 9 900 | 989,5 k $ | 0,99 % |
| 40 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 000 | 973,2 k $ | 0,98 % |
| 41 | CVS Health Corp | 9 300 | 971,2 k $ | 0,97 % |
| 42 | MetLife Inc | 10 100 | 970,9 k $ | 0,97 % |
| 43 | Ferrovial NV | 14 800 | 969,5 k $ | 0,97 % |
| 44 | Target Corp | 6 700 | 968,1 k $ | 0,97 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 11 051 | 968 k $ | 0,97 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 4 600 | 955,9 k $ | 0,96 % |
| 47 | Sanofi SA | 11 000 | 947,2 k $ | 0,95 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 5 700 | 944 k $ | 0,95 % |
| 49 | RWE AG | 14 300 | 940,7 k $ | 0,94 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 19 200 | 927,6 k $ | 0,93 % |
| 51 | Roche Holding AG | 2 100 | 917,9 k $ | 0,92 % |
| 52 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 119 500 | 912,6 k $ | 0,91 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 10 400 | 904 k $ | 0,91 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 12 500 | 899,9 k $ | 0,90 % |
| 55 | SAP SE | 4 900 | 899,7 k $ | 0,90 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 14 700 | 898,2 k $ | 0,90 % |
| 57 | Medtronic PLC | 10 200 | 871 k $ | 0,87 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 3 800 | 870,8 k $ | 0,87 % |
| 59 | London Stock Exchange Group PLC | 7 700 | 866,2 k $ | 0,87 % |
| 60 | Tryg A/S | 36 100 | 859,1 k $ | 0,86 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 12 100 | 849,4 k $ | 0,85 % |
| 62 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 400 | 841 k $ | 0,84 % |
| 63 | Teleperformance SE | 10 297 | 819,3 k $ | 0,82 % |
| 64 | FedEx Corp | 2 500 | 768,5 k $ | 0,77 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 12 200 | 760,2 k $ | 0,76 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 26 400 | 747,4 k $ | 0,75 % |
| 67 | BE Semiconductor Industries NV | 3 200 | 733,8 k $ | 0,74 % |
| 68 | Waste Management Inc | 3 000 | 679,7 k $ | 0,68 % |
| 69 | Oracle Corp | 5 200 | 675,3 k $ | 0,68 % |
| 70 | Linde PLC | 1 400 | 669,7 k $ | 0,67 % |
| 71 | Taylor Wimpey PLC | 632 300 | 665,7 k $ | 0,67 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 210 | 664,5 k $ | 0,67 % |
| 73 | NIKE Inc | 15 000 | 625,7 k $ | 0,63 % |
| 74 | Universal Music Group NV | 37 600 | 620,4 k $ | 0,62 % |
| 75 | UNITE Group PLC/The | 84 600 | 614,5 k $ | 0,62 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 10 600 | 590,6 k $ | 0,59 % |
| 77 | Accenture PLC | 3 500 | 580,7 k $ | 0,58 % |
| 78 | Pernod Ricard SA | 6 800 | 529,9 k $ | 0,53 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 1 400 | 514,4 k $ | 0,52 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 21 100 | 479 k $ | 0,48 % |
| 81 | Novo Nordisk A/S | 7 100 | 335,8 k $ | 0,34 % |
| 82 | Array Digital Infrastructure Inc | 8 252 | 287,5 k $ | 0,29 % |
| 83 | Bollore SE | 56 800 | 253,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 15,1 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 5,2 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- EUR 17,2 %
- TWD 4,8 %
- GBP 4,2 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,9 %
- DKK 1,3 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- France 9,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Taïwan 4,8 %
- Allemagne 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Japon 1,9 %
- Danemark 1,3 %
- Chine 1,2 %
- Brésil 1,2 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 54,1 M $ | 57,74 % |
| 2 | France | 10 | 9 M $ | 9,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 6,5 M $ | 6,95 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 5,2 M $ | 5,55 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 4,76 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 3,9 M $ | 4,15 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,3 M $ | 2,43 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 9 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 10 | Danemark | 2 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 11 | Chine | 1 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 12 | Brésil | 1 | 1,1 M $ | 1,16 % |
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