Zusammensetzung von abrdn Dynamic Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 99,8 Mio. $ davon 93,8 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 83 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.000 | 3,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9.200 | 3,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.400 | 3,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.700 | 3,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Apple Inc | 9.800 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 11.900 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79.100 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | ING Groep NV | 49.900 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | ASML Holding NV | 950 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Bank of America Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 26.500 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 13.900 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | American Tower Corp | 7.700 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | AbbVie Inc | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.300 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 5.400 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 18.300 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 7.400 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 10.600 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Blackstone Inc | 9.500 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 39.318 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Fidelity National Information Services Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Engie SA | 36.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18.900 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | ONEOK Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Danone SA | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Rumo SA | 380.264 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Johnson Matthey PLC | 39.200 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Veolia Environnement SA | 26.500 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 1.800 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Schneider Electric SE | 3.100 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | CME Group Inc | 3.700 | 990.823 $ | 0,99 % |
| 39 | Nestle SA | 9.900 | 989.514,7 $ | 0,99 % |
| 40 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.000 | 973.180 $ | 0,98 % |
| 41 | CVS Health Corp | 9.300 | 971.199 $ | 0,97 % |
| 42 | MetLife Inc | 10.100 | 970.913 $ | 0,97 % |
| 43 | Ferrovial NV | 14.800 | 969.489 $ | 0,97 % |
| 44 | Target Corp | 6.700 | 968.083 $ | 0,97 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 11.051 | 967.957,1 $ | 0,97 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 4.600 | 955.926 $ | 0,96 % |
| 47 | Sanofi SA | 11.000 | 947.228,2 $ | 0,95 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 5.700 | 944.034 $ | 0,95 % |
| 49 | RWE AG | 14.300 | 940.696,1 $ | 0,94 % |
| 50 | FirstEnergy Corp | 19.200 | 927.552 $ | 0,93 % |
| 51 | Roche Holding AG | 2.100 | 917.894 $ | 0,92 % |
| 52 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 119.500 | 912.622,3 $ | 0,91 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 10.400 | 903.968 $ | 0,91 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 12.500 | 899.875 $ | 0,90 % |
| 55 | SAP SE | 4.900 | 899.738 $ | 0,90 % |
| 56 | Tencent Holdings Ltd | 14.700 | 898.213,9 $ | 0,90 % |
| 57 | Medtronic PLC | 10.200 | 870.978 $ | 0,87 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 3.800 | 870.808 $ | 0,87 % |
| 59 | London Stock Exchange Group PLC | 7.700 | 866.192,6 $ | 0,87 % |
| 60 | Tryg A/S | 36.100 | 859.093,2 $ | 0,86 % |
| 61 | Meritage Homes Corp | 12.100 | 849.420 $ | 0,85 % |
| 62 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.400 | 840.979,3 $ | 0,84 % |
| 63 | Teleperformance SE | 10.297 | 819.304,9 $ | 0,82 % |
| 64 | FedEx Corp | 2.500 | 768.500 $ | 0,77 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 12.200 | 760.182 $ | 0,76 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 26.400 | 747.366,3 $ | 0,75 % |
| 67 | BE Semiconductor Industries NV | 3.200 | 733.820,2 $ | 0,74 % |
| 68 | Waste Management Inc | 3.000 | 679.650 $ | 0,68 % |
| 69 | Oracle Corp | 5.200 | 675.324 $ | 0,68 % |
| 70 | Linde PLC | 1.400 | 669.732 $ | 0,67 % |
| 71 | Taylor Wimpey PLC | 632.300 | 665.749,9 $ | 0,67 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.210 | 664.453,3 $ | 0,67 % |
| 73 | NIKE Inc | 15.000 | 625.650 $ | 0,63 % |
| 74 | Universal Music Group NV | 37.600 | 620.383,1 $ | 0,62 % |
| 75 | UNITE Group PLC/The | 84.600 | 614.549,8 $ | 0,62 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 10.600 | 590.632 $ | 0,59 % |
| 77 | Accenture PLC | 3.500 | 580.720 $ | 0,58 % |
| 78 | Pernod Ricard SA | 6.800 | 529.946,4 $ | 0,53 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 1.400 | 514.374 $ | 0,52 % |
| 80 | Primo Brands Corp | 21.100 | 478.970 $ | 0,48 % |
| 81 | Novo Nordisk A/S | 7.100 | 335.841,2 $ | 0,34 % |
| 82 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.252 | 287.499,7 $ | 0,29 % |
| 83 | Bollore SE | 56.800 | 253.662,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- EUR 17,2 %
- TWD 4,8 %
- GBP 4,2 %
- HKD 2,4 %
- CHF 2,0 %
- JPY 1,9 %
- DKK 1,3 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,7 %
- Frankreich 9,6 %
- Niederlande 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Taiwan 4,8 %
- Deutschland 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweiz 2,0 %
- Japan 1,9 %
- Dänemark 1,3 %
- China 1,2 %
- Brasilien 1,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 54,1 Mio. $ | 57,74 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 9 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 6,5 Mio. $ | 6,95 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 3,9 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | China | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von abrdn Dynamic Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061517