Portfolio von abrdn Dynamic Dividend Fund
abrdn Funds · 84 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 6,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 4,1 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 17,9 %
- TWD 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 2,1 %
- CHF 1,9 %
- JPY 1,5 %
- CNY 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 58,1 %
- FR 9,5 %
- NL 7,7 %
- TW 5,3 %
- GB 4,6 %
- DE 3,8 %
- HK 2,1 %
- CH 1,9 %
- JP 1,5 %
- CN 1,3 %
- DK 1,2 %
- BR 1,2 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 55,7 Mio. $ | 58,12 % |
| FR | 10 | 9,1 Mio. $ | 9,47 % |
| NL | 6 | 7,4 Mio. $ | 7,74 % |
| TW | 2 | 5,1 Mio. $ | 5,29 % |
| GB | 5 | 4,4 Mio. $ | 4,62 % |
| DE | 4 | 3,7 Mio. $ | 3,82 % |
| HK | 2 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| CH | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| JP | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| CN | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| DK | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| BR | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10.349 | 4 Mio. $ | 3,96 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.000 | 3,8 Mio. $ | 3,82 % |
| Broadcom Inc | 9.100 | 3,8 Mio. $ | 3,80 % |
| Apple Inc | 10.600 | 2,9 Mio. $ | 2,88 % |
| Microsoft Corp | 6.831 | 2,8 Mio. $ | 2,79 % |
| ASML Holding NV | 1.200 | 1,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Rio Tinto PLC | 14.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 19.300 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| ING Groep NV | 49.900 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.600 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 79.100 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| AstraZeneca PLC | 7.400 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.700 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| MetLife Inc | 17.000 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| TotalEnergies SE | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.400 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Engie SA | 38.600 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Target Corp | 9.700 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 177.500 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Bank of America Corp | 23.400 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18.900 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 24.400 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| ONEOK Inc | 12.800 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Rumo SA | 364.500 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| TJX Cos Inc/The | 7.300 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 10.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 14.400 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.100 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Veolia Environnement SA | 26.500 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| AbbVie Inc | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Honeywell International Inc | 5.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Oracle Corp | 6.900 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| FedEx Corp | 2.700 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 3.600 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Mondelez International Inc | 17.000 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| RWE AG | 14.300 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 35.000 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| Union Pacific Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| NextEra Energy Inc | 10.400 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| Ferrovial SE | 14.800 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| Linde PLC | 2.000 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| Nestle SA | 9.900 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| Schneider Electric SE | 3.100 | 986.447,1 $ | 0,99 % |
| Sanofi SA | 10.400 | 973.195,1 $ | 0,97 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 20.800 | 967.824 $ | 0,97 % |
| Blackstone Inc | 7.700 | 966.966 $ | 0,97 % |
| CMS Energy Corp | 12.500 | 959.250 $ | 0,96 % |
| Deutsche Telekom AG | 29.400 | 949.638,7 $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 14.100 | 949.494 $ | 0,95 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.800 | 932.346 $ | 0,93 % |
| American Tower Corp | 5.100 | 931.821 $ | 0,93 % |
| FirstEnergy Corp | 19.200 | 912.384 $ | 0,91 % |
| CVS Health Corp | 10.800 | 899.532 $ | 0,90 % |
| Tencent Holdings Ltd | 14.700 | 892.763,9 $ | 0,89 % |
| CME Group Inc | 3.100 | 892.242 $ | 0,89 % |
| Danone SA | 11.200 | 877.497,9 $ | 0,88 % |
| TaskUS Inc | 134.500 | 871.560 $ | 0,87 % |
| Tryg A/S | 36.100 | 867.431,9 $ | 0,87 % |
| Roche Holding AG | 2.100 | 855.749,7 $ | 0,86 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.700 | 849.528 $ | 0,85 % |
| Teleperformance SE | 12.500 | 846.614,1 $ | 0,85 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.400 | 837.440,5 $ | 0,84 % |
| SAP SE | 4.900 | 830.501 $ | 0,83 % |
| Medtronic PLC | 10.200 | 825.894 $ | 0,83 % |
| Universal Music Group NV | 37.600 | 788.381,5 $ | 0,79 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9.400 | 764.972 $ | 0,77 % |
| BAE Systems PLC | 26.400 | 734.277,6 $ | 0,74 % |
| Waste Management Inc | 3.000 | 697.650 $ | 0,70 % |
| Amdocs Ltd | 10.600 | 685.502 $ | 0,69 % |
| Taylor Wimpey PLC | 632.300 | 668.844,7 $ | 0,67 % |
| NIKE Inc | 15.000 | 665.400 $ | 0,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.210 | 646.393,1 $ | 0,65 % |
| Primo Brands Corp | 31.300 | 637.894 $ | 0,64 % |
| Accenture PLC | 3.500 | 625.485 $ | 0,63 % |
| Analog Devices Inc | 1.400 | 563.164 $ | 0,56 % |
| Bollore SE | 87.600 | 553.154 $ | 0,55 % |
| UNITE Group PLC/The | 84.600 | 533.129,3 $ | 0,53 % |
| Banco de Sabadell SA | 132.000 | 511.763,7 $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 6.800 | 505.524,7 $ | 0,51 % |
| StoneCo Ltd | 42.413 | 465.694,7 $ | 0,47 % |
| Novo Nordisk A/S | 7.100 | 302.005,1 $ | 0,30 % |