Composition de THRIVENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Actif net
- 79,3 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 92 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triumph Financial Inc | 22 606 | 1,7 M $ | 2,16 % |
| 2 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 852 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 3 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14 468 | 1,7 M $ | 2,10 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 102 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 5 | UFP Technologies Inc | 5 712 | 1,5 M $ | 1,83 % |
| 6 | Guidewire Software Inc | 9 343 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 3 163 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 8 | Encompass Health Corp | 12 590 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6 258 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 10 | SAILPOINT INC | 82 749 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21 824 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 12 | Enpro Inc | 4 146 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 12 783 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 405 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 15 | JFrog Ltd | 15 258 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 16 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13 150 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 17 | Fabrinet | 2 700 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 18 | Boot Barn Holdings Inc | 7 575 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 15 316 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 20 | Moog Inc | 2 862 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | RadNet Inc | 17 300 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | ONTO INNOVATION INC | 4 076 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 23 | TURNING POINT BRANDS INC | 14 097 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 24 | Stock Yards Bancorp Inc | 12 235 | 1 M $ | 1,31 % |
| 25 | Standex International Corp | 3 418 | 1 M $ | 1,28 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 6 132 | 993,3 k $ | 1,25 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 809 | 988 k $ | 1,25 % |
| 28 | Valmont Industries Inc | 1 999 | 962,9 k $ | 1,21 % |
| 29 | WAYSTAR HOLDING CORP | 44 501 | 939,4 k $ | 1,18 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 13 938 | 918,4 k $ | 1,16 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 6 021 | 904 k $ | 1,14 % |
| 32 | SITIME CORP | 1 684 | 901,3 k $ | 1,14 % |
| 33 | Old National Bancorp/IN | 33 521 | 893 k $ | 1,13 % |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | 19 332 | 871,9 k $ | 1,10 % |
| 35 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 264 | 867,4 k $ | 1,09 % |
| 36 | Transcat Inc | 9 994 | 853,2 k $ | 1,08 % |
| 37 | Medpace Holdings Inc | 1 467 | 846,6 k $ | 1,07 % |
| 38 | Enova International Inc | 3 273 | 831,8 k $ | 1,05 % |
| 39 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 532 | 807,5 k $ | 1,02 % |
| 40 | Cognex Corp | 12 344 | 805,3 k $ | 1,01 % |
| 41 | Crane Co | 3 715 | 793 k $ | 1,00 % |
| 42 | BioLife Solutions Inc | 24 798 | 775,7 k $ | 0,98 % |
| 43 | Balchem Corp | 4 604 | 771,4 k $ | 0,97 % |
| 44 | InterDigital Inc | 2 526 | 770 k $ | 0,97 % |
| 45 | Bridgebio Pharma Inc | 9 607 | 769,4 k $ | 0,97 % |
| 46 | Modine Manufacturing Co | 3 747 | 753,4 k $ | 0,95 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 424 | 737,9 k $ | 0,93 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 1 209 | 734,8 k $ | 0,93 % |
| 49 | Vericel Corp | 15 914 | 731,4 k $ | 0,92 % |
| 50 | Knowles Corp | 19 907 | 728,4 k $ | 0,92 % |
| 51 | Federal Signal Corp | 5 749 | 718,3 k $ | 0,91 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 5 745 | 713,9 k $ | 0,90 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 67 360 | 705,9 k $ | 0,89 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 17 925 | 704,6 k $ | 0,89 % |
| 55 | Repligen Corp | 4 983 | 702,7 k $ | 0,89 % |
| 56 | CRA International Inc | 3 917 | 701,3 k $ | 0,88 % |
| 57 | Pinnacle West Capital Corp | 6 859 | 692,7 k $ | 0,87 % |
| 58 | United Therapeutics Corp | 1 306 | 676,1 k $ | 0,85 % |
| 59 | Mueller Water Products Inc | 26 379 | 665,8 k $ | 0,84 % |
| 60 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6 401 | 661,5 k $ | 0,83 % |
| 61 | ACUITY INC | 2 006 | 658,8 k $ | 0,83 % |
| 62 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6 155 | 652,1 k $ | 0,82 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 9 012 | 645,7 k $ | 0,81 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 14 918 | 644,6 k $ | 0,81 % |
| 65 | LIMBACH HOLDINGS INC | 8 530 | 611,6 k $ | 0,77 % |
| 66 | Novanta Inc | 4 283 | 610,5 k $ | 0,77 % |
| 67 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 844 | 593,5 k $ | 0,75 % |
| 68 | Rambus Inc | 6 469 | 588,9 k $ | 0,74 % |
| 69 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 37 656 | 559,2 k $ | 0,70 % |
| 70 | Matador Resources Co | 11 031 | 550,3 k $ | 0,69 % |
| 71 | IPG Photonics Corp | 6 379 | 542,6 k $ | 0,68 % |
| 72 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 14 377 | 528,1 k $ | 0,67 % |
| 73 | Houlihan Lokey Inc | 4 115 | 516,4 k $ | 0,65 % |
| 74 | GeneDx Holdings Corp | 7 835 | 510,1 k $ | 0,64 % |
| 75 | NPK International Inc | 39 723 | 496,1 k $ | 0,63 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 899 | 495,6 k $ | 0,62 % |
| 77 | WYNN RESORTS LTD | 4 982 | 494,8 k $ | 0,62 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 689 | 491,9 k $ | 0,62 % |
| 79 | Gulfport Energy Corp | 3 009 | 485,6 k $ | 0,61 % |
| 80 | BWX Technologies Inc | 2 876 | 485,2 k $ | 0,61 % |
| 81 | FTAI Aviation Ltd | 2 336 | 481,2 k $ | 0,61 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17 652 | 465,5 k $ | 0,59 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8 811 | 456,1 k $ | 0,57 % |
| 84 | Willdan Group Inc | 6 520 | 446,8 k $ | 0,56 % |
| 85 | Bloom Energy Corp | 2 134 | 439,2 k $ | 0,55 % |
| 86 | Louisiana-Pacific Corp | 6 028 | 436,6 k $ | 0,55 % |
| 87 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 614 | 405,8 k $ | 0,51 % |
| 88 | MAREX GROUP LTD | 6 112 | 396,8 k $ | 0,50 % |
| 89 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7 535 | 389 k $ | 0,49 % |
| 90 | Constellium SE | 13 352 | 370,9 k $ | 0,47 % |
| 91 | Ivanhoe Mines Ltd | 40 626 | 291,8 k $ | 0,37 % |
| 92 | Sterling Infrastructure Inc | 426 | 254,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 93,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Israël 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,5 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 72,1 M $ | 94,67 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 4 | Canada | 2 | 902,4 k $ | 1,18 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 396,8 k $ | 0,52 % |
| 6 | France | 1 | 370,9 k $ | 0,49 % |
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