Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 79,3 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 92 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triumph Financial Inc | 22.606 | 1,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 2 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.852 | 1,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.468 | 1,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.102 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | UFP Technologies Inc | 5.712 | 1,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Guidewire Software Inc | 9.343 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Littelfuse Inc | 3.163 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Encompass Health Corp | 12.590 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6.258 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | SAILPOINT INC | 82.749 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21.824 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Enpro Inc | 4.146 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 12.783 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.405 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | JFrog Ltd | 15.258 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 13.150 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Fabrinet | 2.700 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Boot Barn Holdings Inc | 7.575 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 15.316 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Moog Inc | 2.862 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | RadNet Inc | 17.300 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | ONTO INNOVATION INC | 4.076 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | TURNING POINT BRANDS INC | 14.097 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Stock Yards Bancorp Inc | 12.235 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Standex International Corp | 3.418 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 6.132 | 993.322,7 $ | 1,25 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.809 | 987.961 $ | 1,25 % |
| 28 | Valmont Industries Inc | 1.999 | 962.918,3 $ | 1,21 % |
| 29 | WAYSTAR HOLDING CORP | 44.501 | 939.416,1 $ | 1,18 % |
| 30 | CECO Environmental Corp | 13.938 | 918.374,8 $ | 1,16 % |
| 31 | Herc Holdings Inc | 6.021 | 903.992,9 $ | 1,14 % |
| 32 | SITIME CORP | 1.684 | 901.276,8 $ | 1,14 % |
| 33 | Old National Bancorp/IN | 33.521 | 892.999,4 $ | 1,13 % |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | 19.332 | 871.873,2 $ | 1,10 % |
| 35 | Advanced Drainage Systems Inc | 6.264 | 867.438,7 $ | 1,09 % |
| 36 | Transcat Inc | 9.994 | 853.187,8 $ | 1,08 % |
| 37 | Medpace Holdings Inc | 1.467 | 846.620,4 $ | 1,07 % |
| 38 | Enova International Inc | 3.273 | 831.800,2 $ | 1,05 % |
| 39 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.532 | 807.530,8 $ | 1,02 % |
| 40 | Cognex Corp | 12.344 | 805.322,6 $ | 1,01 % |
| 41 | Crane Co | 3.715 | 793.003,9 $ | 1,00 % |
| 42 | BioLife Solutions Inc | 24.798 | 775.681,4 $ | 0,98 % |
| 43 | Balchem Corp | 4.604 | 771.423,2 $ | 0,97 % |
| 44 | InterDigital Inc | 2.526 | 769.988 $ | 0,97 % |
| 45 | Bridgebio Pharma Inc | 9.607 | 769.424,6 $ | 0,97 % |
| 46 | Modine Manufacturing Co | 3.747 | 753.371,8 $ | 0,95 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.424 | 737.923,2 $ | 0,93 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 1.209 | 734.781,8 $ | 0,93 % |
| 49 | Vericel Corp | 15.914 | 731.407,4 $ | 0,92 % |
| 50 | Knowles Corp | 19.907 | 728.397,1 $ | 0,92 % |
| 51 | Federal Signal Corp | 5.749 | 718.337,6 $ | 0,91 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 5.745 | 713.931,2 $ | 0,90 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 67.360 | 705.932,8 $ | 0,89 % |
| 54 | Universal Technical Institute Inc | 17.925 | 704.631,8 $ | 0,89 % |
| 55 | Repligen Corp | 4.983 | 702.652,8 $ | 0,89 % |
| 56 | CRA International Inc | 3.917 | 701.260,5 $ | 0,88 % |
| 57 | Pinnacle West Capital Corp | 6.859 | 692.690,4 $ | 0,87 % |
| 58 | United Therapeutics Corp | 1.306 | 676.129,3 $ | 0,85 % |
| 59 | Mueller Water Products Inc | 26.379 | 665.806 $ | 0,84 % |
| 60 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6.401 | 661.543,4 $ | 0,83 % |
| 61 | ACUITY INC | 2.006 | 658.750,3 $ | 0,83 % |
| 62 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6.155 | 652.122,3 $ | 0,82 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 9.012 | 645.709,8 $ | 0,81 % |
| 64 | Old Republic International Corp | 14.918 | 644.606,8 $ | 0,81 % |
| 65 | LIMBACH HOLDINGS INC | 8.530 | 611.601 $ | 0,77 % |
| 66 | Novanta Inc | 4.283 | 610.541,7 $ | 0,77 % |
| 67 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.844 | 593.485,9 $ | 0,75 % |
| 68 | Rambus Inc | 6.469 | 588.873,1 $ | 0,74 % |
| 69 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 37.656 | 559.191,6 $ | 0,70 % |
| 70 | Matador Resources Co | 11.031 | 550.336,6 $ | 0,69 % |
| 71 | IPG Photonics Corp | 6.379 | 542.597,7 $ | 0,68 % |
| 72 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 14.377 | 528.067,2 $ | 0,67 % |
| 73 | Houlihan Lokey Inc | 4.115 | 516.391,4 $ | 0,65 % |
| 74 | GeneDx Holdings Corp | 7.835 | 510.136,9 $ | 0,64 % |
| 75 | NPK International Inc | 39.723 | 496.140,3 $ | 0,63 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 899 | 495.627,7 $ | 0,62 % |
| 77 | WYNN RESORTS LTD | 4.982 | 494.762,4 $ | 0,62 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 689 | 491.904,7 $ | 0,62 % |
| 79 | Gulfport Energy Corp | 3.009 | 485.562,3 $ | 0,61 % |
| 80 | BWX Technologies Inc | 2.876 | 485.181,2 $ | 0,61 % |
| 81 | FTAI Aviation Ltd | 2.336 | 481.216 $ | 0,61 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17.652 | 465.483,2 $ | 0,59 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8.811 | 456.145,5 $ | 0,57 % |
| 84 | Willdan Group Inc | 6.520 | 446.815,6 $ | 0,56 % |
| 85 | Bloom Energy Corp | 2.134 | 439.198,5 $ | 0,55 % |
| 86 | Louisiana-Pacific Corp | 6.028 | 436.608 $ | 0,55 % |
| 87 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.614 | 405.824,2 $ | 0,51 % |
| 88 | MAREX GROUP LTD | 6.112 | 396.791 $ | 0,50 % |
| 89 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.535 | 389.032,1 $ | 0,49 % |
| 90 | Constellium SE | 13.352 | 370.918,6 $ | 0,47 % |
| 91 | Ivanhoe Mines Ltd | 40.626 | 291.831,4 $ | 0,37 % |
| 92 | Sterling Infrastructure Inc | 426 | 254.224 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 93,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Israel 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 72,1 Mio. $ | 94,67 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Kanada | 2 | 902.373 $ | 1,18 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 396.791 $ | 0,52 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 370.918,6 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT SMALL CAP GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000061362