Composition de VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF
ISIN US9219358051
VANGUARD WELLINGTON FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 790,5 M $ dont 788,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 624 dans 13 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 637 | 198,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Midland States Bancorp Inc | 8 828 | 195,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | Camden National Corp | 4 202 | 194 k $ | 0,02 % |
| 604 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 23 141 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 605 | MarineMax Inc | 6 247 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Cooper-Standard Holdings Inc | 4 920 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | Gentex Corp | 7 871 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 608 | Penske Automotive Group Inc | 1 160 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 609 | Health Catalyst Inc | 111 910 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Clearwater Paper Corp | 11 608 | 174 k $ | 0,02 % |
| 611 | America's Car-Mart Inc/TX | 8 617 | 172 k $ | 0,02 % |
| 612 | Twilio Inc | 1 370 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Shore Bancshares Inc | 8 897 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Janus International Group Inc | 23 606 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Halliburton Co | 4 559 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 616 | Mercantile Bank Corp | 3 147 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Magnera Corp | 12 508 | 162 k $ | 0,02 % |
| 618 | First Mid Bancshares Inc | 3 885 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | NetApp Inc | 1 605 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Business First Bancshares Inc | 5 737 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | Great Southern Bancorp Inc | 2 539 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Third Coast Bancshares Inc | 3 828 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 623 | Stitch Fix Inc | 43 201 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Flutter Entertainment PLC | 1 049 | 111,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,8 %
- Finance 8,6 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 4,1 %
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 592 | 763,1 M $ | 96,77 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 9,6 M $ | 1,21 % |
| 3 | Irlande | 6 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 2 M $ | 0,26 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 802 k $ | 0,10 % |
| 8 | Monaco | 1 | 779,8 k $ | 0,10 % |
| 9 | Panama | 1 | 502,3 k $ | 0,06 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 435,2 k $ | 0,06 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 371 k $ | 0,05 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 336,6 k $ | 0,04 % |
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