Zusammensetzung von VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF
ISIN US9219358051
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- Nettovermögen
- 790,5 Mio. $ davon 788,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 624 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.637 | 198.539,7 $ | 0,03 % |
| 602 | Midland States Bancorp Inc | 8.828 | 195.363,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Camden National Corp | 4.202 | 193.964,3 $ | 0,02 % |
| 604 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 23.141 | 190.913,3 $ | 0,02 % |
| 605 | MarineMax Inc | 6.247 | 190.533,5 $ | 0,02 % |
| 606 | Cooper-Standard Holdings Inc | 4.920 | 189.124,8 $ | 0,02 % |
| 607 | Gentex Corp | 7.871 | 184.181,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Penske Automotive Group Inc | 1.160 | 182.723,2 $ | 0,02 % |
| 609 | Health Catalyst Inc | 111.910 | 181.294,2 $ | 0,02 % |
| 610 | Clearwater Paper Corp | 11.608 | 174.003,9 $ | 0,02 % |
| 611 | America's Car-Mart Inc/TX | 8.617 | 171.995,3 $ | 0,02 % |
| 612 | Twilio Inc | 1.370 | 165.715,2 $ | 0,02 % |
| 613 | Shore Bancshares Inc | 8.897 | 165.306,3 $ | 0,02 % |
| 614 | Janus International Group Inc | 23.606 | 164.297,8 $ | 0,02 % |
| 615 | Halliburton Co | 4.559 | 164.124 $ | 0,02 % |
| 616 | Mercantile Bank Corp | 3.147 | 162.574 $ | 0,02 % |
| 617 | Magnera Corp | 12.508 | 161.978,6 $ | 0,02 % |
| 618 | First Mid Bancshares Inc | 3.885 | 159.323,9 $ | 0,02 % |
| 619 | NetApp Inc | 1.605 | 158.943,2 $ | 0,02 % |
| 620 | Business First Bancshares Inc | 5.737 | 156.620,1 $ | 0,02 % |
| 621 | Great Southern Bancorp Inc | 2.539 | 156.224,7 $ | 0,02 % |
| 622 | Third Coast Bancshares Inc | 3.828 | 151.627,1 $ | 0,02 % |
| 623 | Stitch Fix Inc | 43.201 | 143.859,3 $ | 0,02 % |
| 624 | Flutter Entertainment PLC | 1.049 | 111.340,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,8 %
- Finanzen 8,6 %
- Energie 5,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 592 | 763,1 Mio. $ | 96,77 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Irland | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 802.043,6 $ | 0,10 % |
| 8 | Monaco | 1 | 779.807,9 $ | 0,10 % |
| 9 | Panama | 1 | 502.251,2 $ | 0,06 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 435.160,2 $ | 0,06 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 371.034,7 $ | 0,05 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 336.577,2 $ | 0,04 % |
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