Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
Positions: 4 489 dans 37 pays
10 premières: 24,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 001	Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd	20 000	14,5 k $
4 002	Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd	7 900	14,4 k $
4 003	Amica SA	1 140	14,4 k $
4 004	Rajthanee Hospital PCL	31 400	14,4 k $
4 005	Securities House KSC/The	52 514	14,4 k $
4 006	Minmetals Development Co Ltd	10 100	14,4 k $
4 007	Beijing Thunisoft Corp Ltd	16 500	14,4 k $
4 008	Gaona Aero Material Co Ltd	6 240	14,3 k $
4 009	Beijing Leike Defense Technology Co Ltd	12 300	14,3 k $
4 010	New Best Wire Industrial Co Ltd	18 000	14,3 k $
4 011	SIMPAC Inc	4 358	14,3 k $
4 012	Sumavision Technologies Co Ltd	21 300	14,3 k $
4 013	Fushun Special Steel Co Ltd	23 000	14,3 k $
4 014	China Harmony Auto Holding Ltd	183 500	14,3 k $
4 015	Angelalign Technology Inc	1 400	14,3 k $
4 016	Daehan Flour Mill Co Ltd	1 806	14,2 k $
4 017	Samyoung Co Ltd	3 277	14,2 k $
4 018	Golden Long Teng Development Co Ltd	20 000	14,2 k $
4 019	MNTech Co Ltd	3 176	14,2 k $
4 020	Shanghai Baolong Automotive Corp	3 300	14,1 k $
4 021	Shenzhen Fortune Trend Technology Co Ltd	1 286	14,1 k $
4 022	YC Corp	2 394	14,1 k $
4 023	Tung Thih Electronic Co Ltd	10 296	14,1 k $
4 024	Subex Ltd	108 975	14,1 k $
4 025	Grupo Multi SA	40 300	14,1 k $
4 026	Jiajiayue Group Co Ltd	9 900	14,1 k $
4 027	Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd	3 000	14 k $
4 028	Arctech Solar Holding Co Ltd	3 506	14 k $
4 029	Genesys Logic Inc	5 000	14 k $
4 030	DIO Corp	1 645	14 k $
4 031	KPX Chemical Co Ltd	413	14 k $
4 032	eCloudvalley Digital Technology Co Ltd	8 000	14 k $
4 033	Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd	15 900	13,9 k $
4 034	Songcheng Performance Development Co Ltd	14 900	13,9 k $
4 035	Eastcompeace Technology Co Ltd	6 900	13,9 k $
4 036	Gemdale Corp	40 500	13,9 k $
4 037	MNC Digital Entertainment Tbk PT	621 800	13,8 k $
4 038	Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co Ltd	5 500	13,8 k $
4 039	HUTCHMED China Ltd	1 241	13,8 k $
4 040	COWINTECH CO., LTD	2 248	13,8 k $
4 041	Nampak Ltd	516	13,8 k $
4 042	Securitag Assembly Group Co Ltd	4 000	13,8 k $
4 043	Qatar Islamic Insurance Group	6 276	13,8 k $
4 044	Goodbaby International Holdings Ltd	121 000	13,7 k $
4 045	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	6 100	13,7 k $
4 046	Dah San Electric Wire & Cable Co Ltd	10 605	13,7 k $
4 047	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	7 200	13,7 k $
4 048	AIC Inc	1 000	13,7 k $
4 049	Chips&Media, Inc.	2 006	13,6 k $
4 050	Shenzhen Invt Electric Co Ltd	14 100	13,6 k $
4 051	United Paper PCL	55 100	13,6 k $
4 052	CMGE Technology Group Ltd	562 000	13,6 k $
4 053	LPN Development PCL	282 400	13,6 k $
4 054	Taokaenoi Food & Marketing PCL	110 400	13,6 k $
4 055	PSG Corp PCL	86 425	13,6 k $
4 056	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	6 600	13,6 k $
4 057	Drewloong Precision Inc	3 076	13,6 k $
4 058	China New Higher Education Group Ltd	186 618	13,6 k $
4 059	Apex Biotechnology Corp	14 000	13,6 k $
4 060	National Industries Co KSC	15 447	13,5 k $
4 061	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	7 700	13,5 k $
4 062	Value Valves Co Ltd	5 383	13,5 k $
4 063	Yindu Kitchen Equipment Co Ltd	8 410	13,5 k $
4 064	Shandong Hi-speed Co Ltd	8 000	13,5 k $
4 065	G R Infraprojects Ltd	1 451	13,4 k $
4 066	Shenzhen Comix Group Co Ltd	13 700	13,4 k $
4 067	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co Ltd	20 100	13,4 k $
4 068	Paninvest Tbk PT	332 500	13,4 k $
4 069	Shenzhen Bingchuan Network Co Ltd	6 160	13,3 k $
4 070	Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd	16 500	13,3 k $
4 071	Shinsung E&G Co Ltd	1 370	13,3 k $
4 072	Chabiotech Co Ltd	2 273	13,3 k $
4 073	Mediana Co Ltd	2 343	13,2 k $
4 074	Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd	10 100	13,2 k $
4 075	Joyoung Co Ltd	9 850	13,2 k $
4 076	Sentul City Tbk PT	3 492 600	13,2 k $
4 077	Dafeng TV Ltd	10 000	13,1 k $
4 078	Hoymiles Power Electronics Inc	1 130	13,1 k $
4 079	Shandong Denghai Seeds Co Ltd	10 100	13,1 k $
4 080	Lotte Innovate Co Ltd	1 059	13,1 k $
4 081	SEOHAN Const & Eng. Co., Ltd	25 883	13,1 k $
4 082	Srinanaporn Marketing PCL	61 800	13,1 k $
4 083	Truking Technology Ltd	10 500	13,1 k $
4 084	Yiren Digital Ltd	11 804	13,1 k $
4 085	Mahindra Logistics Ltd	3 049	13,1 k $
4 086	Delta Corp Ltd	19 778	13 k $
4 087	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	16 046	13 k $
4 088	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	2 471	13 k $
4 089	IFA Hotels & Resorts-KPSC	6 823	13 k $
4 090	Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd	10 000	13 k $
4 091	Almacenes Exito SA	8 710	13 k $
4 092	Huxen Corp	10 000	13 k $
4 093	Shenzhen Lifotronic Technology Co Ltd	8 011	13 k $
4 094	Windey Energy Technology Group Co Ltd	7 410	12,9 k $
4 095	Rizal Commercial Banking Corp	34 700	12,9 k $
4 096	Leo Systems Inc	12 000	12,9 k $
4 097	WEI Chih Steel Industrial Co Ltd	27 000	12,9 k $
4 098	Changchun Faway Automobile Components Co Ltd	11 474	12,9 k $
4 099	Don Muang Tollway PCL	34 300	12,8 k $
4 100	Modetour Network Inc	2 185	12,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 17,1 %
Communication 3,5 %
Finance 2,5 %
Consommation cyclique 1,8 %
Fonds 1,3 %
Matériaux 0,5 %
Non attribué 73,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,8 %
KRW 16,8 %
HKD 16,8 %
INR 12,1 %
USD 7,9 %
CNY 4,5 %
BRL 3,2 %
ZAR 2,3 %
SAR 2,2 %
MXN 1,8 %
AED 1,6 %
PLN 1,4 %
THB 1,0 %
MYR 0,8 %
EUR 0,6 %
KWD 0,6 %
TRY 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
HUF 0,4 %
PHP 0,3 %
IDR 0,2 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,6 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
Inde 12,7 %
Chine 7,0 %
Brésil 3,3 %
Afrique du Sud 2,2 %
Arabie saoudite 2,2 %
Mexique 1,9 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,7 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Autres pays 7,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	689	313,1 M $	25,60 %
2	Corée du Sud	639	227,3 M $	18,58 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	163,6 M $	13,37 %
4	Inde	586	154,8 M $	12,65 %
5	Chine	1 204	86,1 M $	7,04 %
6	Brésil	125	40 M $	3,27 %
7	Afrique du Sud	67	27,4 M $	2,24 %
8	Arabie saoudite	102	27,1 M $	2,21 %
9	Mexique	45	23,6 M $	1,93 %
10	Îles Caïmans	110	22 M $	1,80 %
11	États-Unis	16	21,4 M $	1,75 %
12	Émirats arabes unis	53	19,8 M $	1,62 %

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