Composition d'Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
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- Actif net
- 177 M $ dont 176,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 14 296 | 5,2 M $ | 2,95 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 7 171 | 5,1 M $ | 2,88 % |
| 3 | KLA Corp | 2 517 | 4,8 M $ | 2,73 % |
| 4 | Neurocrine Biosciences Inc | 29 011 | 4,6 M $ | 2,60 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 10 086 | 4,5 M $ | 2,57 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 55 162 | 4,4 M $ | 2,49 % |
| 7 | Waters Corp | 11 371 | 4,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Best Buy Co Inc | 55 662 | 4,3 M $ | 2,45 % |
| 9 | MSCI Inc | 6 830 | 4,3 M $ | 2,44 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 34 545 | 4,3 M $ | 2,43 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 27 851 | 4,2 M $ | 2,40 % |
| 12 | Microsoft Corp | 9 320 | 4,2 M $ | 2,37 % |
| 13 | Cummins Inc | 6 281 | 4,1 M $ | 2,30 % |
| 14 | HEICO Corp | 10 883 | 3,8 M $ | 2,14 % |
| 15 | Autodesk Inc | 16 212 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 16 | Gartner Inc | 23 097 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 11 368 | 3,7 M $ | 2,09 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 10 657 | 3,7 M $ | 2,09 % |
| 19 | Adobe Inc | 14 152 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 5 790 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 21 | AMETEK Inc | 15 895 | 3,6 M $ | 2,03 % |
| 22 | Fastenal Co | 81 000 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 3 740 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 24 | Hormel Foods Corp | 152 136 | 3,5 M $ | 2,00 % |
| 25 | GoDaddy Inc | 41 126 | 3,5 M $ | 1,99 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 40 154 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| 27 | Walmart Inc | 29 413 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 76 664 | 3,3 M $ | 1,86 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 22 655 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 16 554 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 31 | Brown-Forman Corp | 126 593 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 14 325 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 33 | Mettler-Toledo International Inc | 2 706 | 3,2 M $ | 1,81 % |
| 34 | Sysco Corp | 41 714 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 35 | Xylem Inc/NY | 28 816 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 38 557 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 37 | Accenture PLC | 16 656 | 3,1 M $ | 1,76 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 9 711 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 39 | Rollins Inc | 61 814 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 40 | McKesson Corp | 3 932 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 41 | AutoZone Inc | 994 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 703 | 2,9 M $ | 1,63 % |
| 43 | Otis Worldwide Corp | 40 145 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 13 201 | 2,8 M $ | 1,60 % |
| 45 | Cencora Inc | 10 339 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 5 401 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 47 | Cooper Cos Inc/The | 44 656 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 48 823 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 49 | Zoetis Inc | 28 839 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 50 | Tractor Supply Co | 70 881 | 2,2 M $ | 1,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,8 %
- Santé 13,6 %
- Consommation de base 11,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 2,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 173,7 M $ | 98,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,1 M $ | 1,76 % |
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