Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 177 Mio. $ davon 176,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | 14.296 | 5,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 7.171 | 5,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | KLA Corp | 2.517 | 4,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Neurocrine Biosciences Inc | 29.011 | 4,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 10.086 | 4,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 55.162 | 4,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Waters Corp | 11.371 | 4,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Best Buy Co Inc | 55.662 | 4,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | MSCI Inc | 6.830 | 4,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | ServiceNow Inc | 34.545 | 4,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Lamar Advertising Co | 27.851 | 4,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Microsoft Corp | 9.320 | 4,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Cummins Inc | 6.281 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | HEICO Corp | 10.883 | 3,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Autodesk Inc | 16.212 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Gartner Inc | 23.097 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 11.368 | 3,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 10.657 | 3,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Adobe Inc | 14.152 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 5.790 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | AMETEK Inc | 15.895 | 3,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Fastenal Co | 81.000 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 3.740 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Hormel Foods Corp | 152.136 | 3,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 25 | GoDaddy Inc | 41.126 | 3,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 40.154 | 3,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | Walmart Inc | 29.413 | 3,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 76.664 | 3,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 22.655 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 16.554 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | Brown-Forman Corp | 126.593 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 14.325 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Mettler-Toledo International Inc | 2.706 | 3,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 34 | Sysco Corp | 41.714 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Xylem Inc/NY | 28.816 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 36 | US Foods Holding Corp | 38.557 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 37 | Accenture PLC | 16.656 | 3,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 9.711 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 39 | Rollins Inc | 61.814 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 40 | McKesson Corp | 3.932 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 41 | AutoZone Inc | 994 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.703 | 2,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 43 | Otis Worldwide Corp | 40.145 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 13.201 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 45 | Cencora Inc | 10.339 | 2,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 46 | Ulta Beauty Inc | 5.401 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 47 | Cooper Cos Inc/The | 44.656 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 48 | Boston Scientific Corp | 48.823 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 49 | Zoetis Inc | 28.839 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 50 | Tractor Supply Co | 70.881 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Industrie 18,8 %
- Gesundheit 13,6 %
- Basiskonsum 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Finanzen 2,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 173,7 Mio. $ | 98,24 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Bloomberg Pricing Power ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060841