Composition d'Invesco S&P Global Water Index ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 66 dans 18 pays
- 10 premières
- 55,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Co Inc | 631 383 | 84,7 M $ | 8,07 % |
| 2 | Xylem Inc/NY | 701 990 | 82,1 M $ | 7,82 % |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14 688 259 | 80,1 M $ | 7,63 % |
| 4 | Essential Utilities Inc | 1 506 959 | 60,1 M $ | 5,72 % |
| 5 | United Utilities Group PLC | 3 138 237 | 58,4 M $ | 5,56 % |
| 6 | SEVERN TRENT PLC | 1 296 198 | 52,5 M $ | 5,00 % |
| 7 | Veralto Corp | 510 599 | 48,1 M $ | 4,58 % |
| 8 | Ecolab Inc | 151 902 | 42,2 M $ | 4,02 % |
| 9 | Geberit AG | 55 854 | 36,8 M $ | 3,50 % |
| 10 | Advanced Drainage Systems Inc | 253 753 | 35,1 M $ | 3,35 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 97 269 | 33,6 M $ | 3,20 % |
| 12 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 525 883 | 26,6 M $ | 2,53 % |
| 13 | American States Water Co | 277 570 | 23,8 M $ | 2,26 % |
| 14 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 1 750 700 | 22,1 M $ | 2,11 % |
| 15 | Core & Main Inc | 499 572 | 22 M $ | 2,09 % |
| 16 | California Water Service Group | 423 968 | 21,2 M $ | 2,02 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 378 545 | 20,3 M $ | 1,94 % |
| 18 | Pentair PLC | 285 869 | 18,7 M $ | 1,78 % |
| 19 | Belimo Holding AG | 17 421 | 18,2 M $ | 1,73 % |
| 20 | Pennon Group PLC | 2 896 925 | 18 M $ | 1,72 % |
| 21 | H2O America | 278 387 | 17,1 M $ | 1,63 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 836 210 | 15,5 M $ | 1,48 % |
| 23 | Franklin Electric Co Inc | 134 370 | 14,1 M $ | 1,34 % |
| 24 | Mueller Water Products Inc | 554 149 | 14 M $ | 1,33 % |
| 25 | Badger Meter Inc | 103 219 | 13,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | Aalberts NV | 263 855 | 13 M $ | 1,24 % |
| 27 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1 712 346 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | YTL Power International Bhd | 9 862 700 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 29 | Georg Fischer AG | 136 539 | 8,7 M $ | 0,83 % |
| 30 | Organo Corp | 90 330 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 31 | Middlesex Water Co | 131 679 | 7,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | VA Tech Wabag Ltd | 322 077 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 33 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 21 893 304 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 34 | Gorman-Rupp Co/The | 73 731 | 6 M $ | 0,57 % |
| 35 | Coway Co Ltd | 91 509 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Interpump Group SpA | 142 748 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 37 | Sulzer AG | 30 356 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | Astral Ltd | 328 195 | 5 M $ | 0,47 % |
| 39 | Wienerberger AG | 193 916 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 40 | Hawkins Inc | 36 872 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | NWPX Infrastructure Inc | 34 056 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 42 | Supreme Industries Ltd | 114 749 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 43 | Lindsay Corp | 36 738 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 44 | Kemira Oyj | 204 119 | 4 M $ | 0,38 % |
| 45 | Kitz Corp | 282 329 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 46 | TETRA Technologies Inc | 478 629 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 47 | PILLAR Corp /Japan | 59 855 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | Consolidated Water Co Ltd | 106 338 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 49 | Nomura Micro Science Co Ltd | 114 825 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 50 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 265 112 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 51 | Onterris Inc | 118 815 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 52 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 90 933 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 53 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 133 902 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 54 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 1 687 900 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 55 | AMATA CORP PCL | 1 991 995 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 56 | Energy Recovery Inc | 182 156 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 57 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 834 300 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 58 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 3 114 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 59 | Kuo Toong International Co Ltd | 824 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 60 | CADIZ INC | 398 327 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 61 | Jindal Saw Ltd | 406 794 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 62 | Beijing Originwater Technology Co Ltd | 2 049 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 63 | Kurimoto Ltd | 89 323 | 843,9 k $ | 0,08 % |
| 64 | China Lesso Group Holdings Ltd | 1 535 129 | 791,8 k $ | 0,08 % |
| 65 | Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd | 544 800 | 752,2 k $ | 0,07 % |
| 66 | Jingjin Equipment Inc | 162 900 | 323,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,1 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Non attribué 75,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- GBP 12,3 %
- BRL 10,9 %
- CHF 6,6 %
- JPY 4,0 %
- EUR 2,6 %
- INR 1,6 %
- MYR 1,0 %
- HKD 0,7 %
- CNY 0,6 %
- KRW 0,6 %
- SAR 0,5 %
- THB 0,2 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,3 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Brésil 10,9 %
- Suisse 6,6 %
- Japon 4,0 %
- Inde 1,6 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Malaisie 1,0 %
- Chine 0,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Corée du Sud 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 611,2 M $ | 58,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 128,9 M $ | 12,30 % |
| 3 | Brésil | 3 | 114,4 M $ | 10,92 % |
| 4 | Suisse | 4 | 69,2 M $ | 6,60 % |
| 5 | Japon | 7 | 41,7 M $ | 3,98 % |
| 6 | Inde | 4 | 16,9 M $ | 1,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 13 M $ | 1,24 % |
| 8 | Malaisie | 1 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 9 | Chine | 6 | 6,7 M $ | 0,64 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 12 | Italie | 1 | 5,7 M $ | 0,55 % |
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