Zusammensetzung von Invesco S&P Global Water Index ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 66 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 55,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Co Inc | 631.383 | 84,7 Mio. $ | 8,07 % |
| 2 | Xylem Inc/NY | 701.990 | 82,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14.688.259 | 80,1 Mio. $ | 7,63 % |
| 4 | Essential Utilities Inc | 1.506.959 | 60,1 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | United Utilities Group PLC | 3.138.237 | 58,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | SEVERN TRENT PLC | 1.296.198 | 52,5 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Veralto Corp | 510.599 | 48,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Ecolab Inc | 151.902 | 42,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Geberit AG | 55.854 | 36,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Advanced Drainage Systems Inc | 253.753 | 35,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 97.269 | 33,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 525.883 | 26,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | American States Water Co | 277.570 | 23,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 1.750.700 | 22,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Core & Main Inc | 499.572 | 22 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | California Water Service Group | 423.968 | 21,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 378.545 | 20,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Pentair PLC | 285.869 | 18,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Belimo Holding AG | 17.421 | 18,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Pennon Group PLC | 2.896.925 | 18 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | H2O America | 278.387 | 17,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 836.210 | 15,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Franklin Electric Co Inc | 134.370 | 14,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Mueller Water Products Inc | 554.149 | 14 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Badger Meter Inc | 103.219 | 13,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Aalberts NV | 263.855 | 13 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1.712.346 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | YTL Power International Bhd | 9.862.700 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Georg Fischer AG | 136.539 | 8,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Organo Corp | 90.330 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Middlesex Water Co | 131.679 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | VA Tech Wabag Ltd | 322.077 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 21.893.304 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Gorman-Rupp Co/The | 73.731 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Coway Co Ltd | 91.509 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Interpump Group SpA | 142.748 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Sulzer AG | 30.356 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Astral Ltd | 328.195 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Wienerberger AG | 193.916 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Hawkins Inc | 36.872 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | NWPX Infrastructure Inc | 34.056 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Supreme Industries Ltd | 114.749 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Lindsay Corp | 36.738 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Kemira Oyj | 204.119 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Kitz Corp | 282.329 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | TETRA Technologies Inc | 478.629 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | PILLAR Corp /Japan | 59.855 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Consolidated Water Co Ltd | 106.338 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Nomura Micro Science Co Ltd | 114.825 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 265.112 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Onterris Inc | 118.815 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 90.933 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 133.902 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 1.687.900 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | AMATA CORP PCL | 1.991.995 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Energy Recovery Inc | 182.156 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 834.300 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd | 3.114.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Kuo Toong International Co Ltd | 824.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | CADIZ INC | 398.327 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Jindal Saw Ltd | 406.794 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Beijing Originwater Technology Co Ltd | 2.049.900 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Kurimoto Ltd | 89.323 | 843.892,7 $ | 0,08 % |
| 64 | China Lesso Group Holdings Ltd | 1.535.129 | 791.791,1 $ | 0,08 % |
| 65 | Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd | 544.800 | 752.192 $ | 0,07 % |
| 66 | Jingjin Equipment Inc | 162.900 | 323.434,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,1 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Nicht zugeordnet 75,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- GBP 12,3 %
- BRL 10,9 %
- CHF 6,6 %
- JPY 4,0 %
- EUR 2,6 %
- INR 1,6 %
- MYR 1,0 %
- HKD 0,7 %
- CNY 0,6 %
- KRW 0,6 %
- SAR 0,5 %
- THB 0,2 %
- TWD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,3 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Brasilien 10,9 %
- Schweiz 6,6 %
- Japan 4,0 %
- Indien 1,6 %
- Niederlande 1,2 %
- Malaysia 1,0 %
- China 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Südkorea 0,6 %
- Italien 0,5 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 611,2 Mio. $ | 58,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 128,9 Mio. $ | 12,30 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 114,4 Mio. $ | 10,92 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 69,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 5 | Japan | 7 | 41,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Indien | 4 | 16,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 13 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Malaysia | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | China | 6 | 6,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Italien | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Global Water Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060819