Composition d'Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
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- Actif net
- 276,8 M $ dont 276,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 76 dans 3 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 32 347 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 2 | State Street Corp | 27 238 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 3 | Franklin Resources Inc | 137 444 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 39 390 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Morgan Stanley | 21 329 | 4,1 M $ | 1,47 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 24 358 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 7 | Citigroup Inc | 31 433 | 4 M $ | 1,45 % |
| 8 | Blackstone Inc | 32 000 | 4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Synchrony Financial | 52 629 | 4 M $ | 1,45 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 50 182 | 4 M $ | 1,44 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 38 417 | 4 M $ | 1,43 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29 301 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 13 | MetLife Inc | 49 057 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 14 | Principal Financial Group Inc | 38 912 | 3,9 M $ | 1,42 % |
| 15 | Ares Management Corp | 33 172 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 75 178 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 76 168 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 18 | KeyCorp | 174 658 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 167 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 20 | Blackrock Inc | 3 607 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 58 658 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 10 678 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 23 | FactSet Research Systems Inc | 16 697 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 24 | Bank of America Corp | 70 737 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 75 313 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 26 | Globe Life Inc | 24 342 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 27 | Invesco Ltd | 143 298 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 28 | Block Inc | 53 101 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 29 | Assurant Inc | 15 834 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 11 935 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 130 942 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 32 | US Bancorp | 65 708 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16 689 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 34 | MSCI Inc | 6 275 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 16 890 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 40 142 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 219 439 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 38 | Fiserv Inc | 58 668 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 44 640 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 23 137 | 3,7 M $ | 1,32 % |
| 41 | Visa Inc | 11 105 | 3,7 M $ | 1,32 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 12 086 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 16 693 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 44 | American Express Co | 11 215 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 7 614 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 18 854 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| 47 | Aflac Inc | 31 392 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 48 | Moody's Corp | 7 697 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 49 | Loews Corp | 31 549 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 50 | Prudential Financial, Inc. | 36 150 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 11 464 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25 429 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 53 | Chubb Ltd | 10 635 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 21 858 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 55 | S&P Global Inc | 8 000 | 3,4 M $ | 1,25 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 17 055 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 20 929 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 58 | Mastercard Inc | 6 807 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 59 | Arch Capital Group Ltd | 36 201 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 37 034 | 3,4 M $ | 1,23 % |
| 61 | Global Payments Inc | 47 113 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 50 574 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 63 | Arthur J Gallagher & Co | 16 355 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 64 | Aon PLC | 10 828 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19 729 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 66 | Berkshire Hathaway Inc | 6 954 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 67 | American International Group Inc | 44 016 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 68 | CME Group Inc | 11 315 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 69 | Coinbase Global Inc | 17 280 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 70 | Fidelity National Information Services Inc | 68 421 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 71 | Corpay Inc | 10 381 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 72 | Robinhood Markets Inc | 43 614 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 73 | Jack Henry & Associates Inc | 20 551 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 74 | Erie Indemnity Co | 14 140 | 3,1 M $ | 1,12 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 11 835 | 3 M $ | 1,10 % |
| 76 | Brown & Brown Inc | 50 189 | 3 M $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 82,0 %
- Technologie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 270,1 M $ | 97,67 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3 M $ | 1,10 % |
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