Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
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- Nettovermögen
- 304,7 Mio. $ davon 304,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 76 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | 89.939 | 5,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 2 | Global Payments Inc | 58.596 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Willis Towers Watson PLC | 13.870 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 12.066 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Block Inc | 54.938 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Ameriprise Financial Inc | 8.123 | 4,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Jack Henry & Associates Inc | 28.689 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 16.390 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 41.005 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 20.607 | 4,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Mastercard Inc | 7.484 | 4,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 60.826 | 4,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Raymond James Financial Inc | 24.307 | 4,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Prudential Financial Inc | 34.805 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Fidelity National Information Services Inc | 93.932 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | State Street Corp | 22.623 | 4,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 11.840 | 4,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Bank of America Corp | 67.116 | 4,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.899 | 4,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Visa Inc | 11.334 | 4,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 16.627 | 4,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Globe Life Inc | 22.524 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26.193 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | MetLife Inc | 42.499 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 10.876 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | US Bancorp | 64.434 | 4,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 56.350 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 40.089 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 16.347 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28.318 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 22.033 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Corpay Inc | 10.489 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Synchrony Financial | 52.624 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Aflac Inc | 31.256 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Franklin Resources Inc | 117.550 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 26.083 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 42.210 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Assurant Inc | 14.224 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 128.080 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Blackrock Inc | 3.621 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Blackstone Inc | 30.895 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | INVESCO LTD | 133.303 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.734 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | Loews Corp | 33.878 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 69.525 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | American Express Co | 11.682 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 47 | Aon PLC | 10.884 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 48 | Cincinnati Financial Corp | 21.994 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 49 | KKR & Co Inc | 38.523 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | W R Berkley Corp | 53.713 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 51 | Moody's Corp | 8.121 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 52 | Chubb Ltd | 11.072 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 53 | Berkshire Hathaway Inc | 7.568 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 54 | FactSet Research Systems Inc | 14.696 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 44.656 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 34.393 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 57 | American International Group Inc | 48.845 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 58 | Erie Indemnity Co | 15.779 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 73.563 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 60 | Principal Financial Group Inc | 33.518 | 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 17.926 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 62 | Cboe Global Markets Inc | 12.157 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 42.853 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 64 | KeyCorp | 166.539 | 3,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 65 | Morgan Stanley | 17.712 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.655 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 67 | CME Group Inc | 13.876 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 68 | Fiserv Inc | 68.703 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 69 | Huntington Bancshares Inc/OH | 217.371 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 70 | S&P Global Inc | 8.977 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 42.387 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 72 | Ares Management Corp | 28.528 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 73 | Citigroup Inc | 27.444 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 27.912 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 75 | Coinbase Global Inc | 23.774 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 76 | MSCI Inc | 6.015 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 81,2 %
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 295,9 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060813