Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
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- Nettovermögen
- 276,8 Mio. $ davon 276,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 76 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 32.347 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 2 | State Street Corp | 27.238 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Franklin Resources Inc | 137.444 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 39.390 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Morgan Stanley | 21.329 | 4,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 24.358 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Citigroup Inc | 31.433 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Blackstone Inc | 32.000 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Synchrony Financial | 52.629 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 50.182 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | T Rowe Price Group Inc | 38.417 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29.301 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | MetLife Inc | 49.057 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Principal Financial Group Inc | 38.912 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Ares Management Corp | 33.172 | 3,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 75.178 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 76.168 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | KeyCorp | 174.658 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.167 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Blackrock Inc | 3.607 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 58.658 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 10.678 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | FactSet Research Systems Inc | 16.697 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Bank of America Corp | 70.737 | 3,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 75.313 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Globe Life Inc | 24.342 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Invesco Ltd | 143.298 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Block Inc | 53.101 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Assurant Inc | 15.834 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 11.935 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 130.942 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | US Bancorp | 65.708 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.689 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | MSCI Inc | 6.275 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 16.890 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 40.142 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 219.439 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Fiserv Inc | 58.668 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 44.640 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 23.137 | 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Visa Inc | 11.105 | 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 12.086 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Allstate Corp/The | 16.693 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 44 | American Express Co | 11.215 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 7.614 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 18.854 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 47 | Aflac Inc | 31.392 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 48 | Moody's Corp | 7.697 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 49 | Loews Corp | 31.549 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | Prudential Financial, Inc. | 36.150 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 11.464 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25.429 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 53 | Chubb Ltd | 10.635 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 21.858 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 55 | S&P Global Inc | 8.000 | 3,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 17.055 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 57 | Cincinnati Financial Corp | 20.929 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 58 | Mastercard Inc | 6.807 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 59 | Arch Capital Group Ltd | 36.201 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 37.034 | 3,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 61 | Global Payments Inc | 47.113 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 50.574 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 63 | Arthur J Gallagher & Co | 16.355 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 64 | Aon PLC | 10.828 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 65 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.729 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 66 | Berkshire Hathaway Inc | 6.954 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 67 | American International Group Inc | 44.016 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 68 | CME Group Inc | 11.315 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 69 | Coinbase Global Inc | 17.280 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 70 | Fidelity National Information Services Inc | 68.421 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 71 | Corpay Inc | 10.381 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 72 | Robinhood Markets Inc | 43.614 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 73 | Jack Henry & Associates Inc | 20.551 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 74 | Erie Indemnity Co | 14.140 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 11.835 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 76 | Brown & Brown Inc | 50.189 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 82,0 %
- Technologie 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 270,1 Mio. $ | 97,67 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
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