Composition d'Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
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- Actif net
- 454,3 M $ dont 453,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 28 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 927 260 | 44,5 M $ | 9,80 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 87 982 | 32,6 M $ | 7,17 % |
| 3 | Chevron Corp | 165 503 | 32 M $ | 7,04 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 278 784 | 22 M $ | 4,83 % |
| 5 | International Business Machines Corp. | 93 590 | 21,6 M $ | 4,76 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 196 737 | 21,5 M $ | 4,73 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 225 394 | 20,6 M $ | 4,54 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 137 294 | 20,2 M $ | 4,45 % |
| 9 | Amgen Inc | 57 255 | 19,8 M $ | 4,36 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 163 | 19,5 M $ | 4,30 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 58 095 | 19,1 M $ | 4,20 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 57 862 | 18,1 M $ | 3,99 % |
| 13 | NIKE Inc | 394 248 | 17,5 M $ | 3,85 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 71 720 | 16,5 M $ | 3,63 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 55 849 | 16,4 M $ | 3,61 % |
| 16 | 3M Co | 101 265 | 14,8 M $ | 3,27 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 67 949 | 14,6 M $ | 3,21 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 116 734 | 12,1 M $ | 2,67 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 39 644 | 12,1 M $ | 2,66 % |
| 20 | American Express Co | 28 894 | 9,3 M $ | 2,05 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 9 568 | 8,5 M $ | 1,87 % |
| 22 | Microsoft Corp | 19 061 | 7,8 M $ | 1,71 % |
| 23 | Visa Inc | 22 558 | 7,4 M $ | 1,64 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 22 772 | 7,3 M $ | 1,61 % |
| 25 | Walmart Inc | 52 167 | 6,9 M $ | 1,51 % |
| 26 | Salesforce Inc | 38 752 | 6,8 M $ | 1,51 % |
| 27 | Apple Inc | 12 568 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 1 008 | 201,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,9 %
- Finance 14,7 %
- Technologie 13,3 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Consommation de base 10,8 %
- Industrie 8,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 453,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060802