Composition d'Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
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- Actif net
- 486,5 M $ dont 486,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 99 307 | 41,2 M $ | 8,46 % |
| 2 | Chevron Corp | 186 804 | 36,8 M $ | 7,56 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 254 407 | 29,5 M $ | 6,07 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 222 057 | 28,9 M $ | 5,94 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 314 665 | 27,6 M $ | 5,67 % |
| 6 | Amgen Inc | 64 625 | 24,9 M $ | 5,12 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23 891 | 24,3 M $ | 5,00 % |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 105 637 | 23,6 M $ | 4,86 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 65 307 | 23 M $ | 4,72 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 154 967 | 22,4 M $ | 4,60 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 65 572 | 21,8 M $ | 4,47 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 80 956 | 20,8 M $ | 4,27 % |
| 13 | 3M Co | 114 300 | 20,1 M $ | 4,14 % |
| 14 | NIKE Inc | 444 996 | 18,6 M $ | 3,82 % |
| 15 | McDonald's Corp | 63 039 | 17,1 M $ | 3,51 % |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | 44 744 | 16,8 M $ | 3,44 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 131 762 | 12,7 M $ | 2,61 % |
| 18 | American Express Co | 32 609 | 11 M $ | 2,25 % |
| 19 | Microsoft Corp | 21 513 | 10 M $ | 2,06 % |
| 20 | Visa Inc | 25 464 | 9,3 M $ | 1,92 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 38 348 | 9,3 M $ | 1,92 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 10 797 | 8,8 M $ | 1,81 % |
| 23 | Sherwin-Williams Co/The | 25 697 | 8,8 M $ | 1,80 % |
| 24 | Salesforce Inc | 43 739 | 8 M $ | 1,65 % |
| 25 | Walmart Inc | 58 880 | 6,5 M $ | 1,35 % |
| 26 | Apple Inc | 14 186 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 1 144 | 229,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 23,8 %
- Finance 17,3 %
- Technologie 15,6 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Consommation de base 11,6 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 486,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060802