Portfolio von Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 454,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,9 %
- Finanzen 14,7 %
- Technologie 13,3 %
- Kommunikation 12,5 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Industrie 8,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 7,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 453,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 927.260 | 44,5 Mio. $ | 9,80 % |
| UnitedHealth Group Inc | 87.982 | 32,6 Mio. $ | 7,17 % |
| Chevron Corp | 165.503 | 32 Mio. $ | 7,04 % |
| Coca-Cola Co/The | 278.784 | 22 Mio. $ | 4,83 % |
| International Business Machines Corp. | 93.590 | 21,6 Mio. $ | 4,76 % |
| Merck & Co Inc | 196.737 | 21,5 Mio. $ | 4,73 % |
| Cisco Systems, Inc. | 225.394 | 20,6 Mio. $ | 4,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 137.294 | 20,2 Mio. $ | 4,45 % |
| Amgen Inc | 57.255 | 19,8 Mio. $ | 4,36 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 21.163 | 19,5 Mio. $ | 4,30 % |
| Home Depot Inc/The | 58.095 | 19,1 Mio. $ | 4,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 57.862 | 18,1 Mio. $ | 3,99 % |
| NIKE Inc | 394.248 | 17,5 Mio. $ | 3,85 % |
| Johnson & Johnson | 71.720 | 16,5 Mio. $ | 3,63 % |
| McDonald's Corp. | 55.849 | 16,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 3M Co | 101.265 | 14,8 Mio. $ | 3,27 % |
| Honeywell International Inc | 67.949 | 14,6 Mio. $ | 3,21 % |
| Walt Disney Co/The | 116.734 | 12,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 39.644 | 12,1 Mio. $ | 2,66 % |
| American Express Co | 28.894 | 9,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Caterpillar Inc | 9.568 | 8,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Microsoft Corp | 19.061 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Visa Inc | 22.558 | 7,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 22.772 | 7,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Walmart Inc | 52.167 | 6,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Salesforce Inc | 38.752 | 6,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Apple Inc | 12.568 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| NVIDIA Corp | 1.008 | 201.166,6 $ | 0,04 % |