Composition d'American Century U.S. Quality Value ETF
ISIN US0250722081
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- Actif net
- 347,6 M $ dont 345,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 225 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 54 080 | 13,6 M $ | 3,91 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 108 694 | 13,1 M $ | 3,77 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 186 558 | 8,9 M $ | 2,57 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 73 781 | 8,8 M $ | 2,52 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 148 728 | 8,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 28 533 | 8,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | Lockheed Martin Corp | 14 330 | 7,6 M $ | 2,19 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 21 834 | 6,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 46 357 | 6,7 M $ | 1,91 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 46 161 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 38 516 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 12 | Paychex Inc | 57 603 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 21 119 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Apple Inc | 17 468 | 5,5 M $ | 1,57 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 59 667 | 5,4 M $ | 1,55 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 23 560 | 5,3 M $ | 1,53 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 24 463 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 18 | Target Corp | 41 110 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 19 | Chevron Corp | 28 560 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 48 609 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 34 402 | 5 M $ | 1,43 % |
| 22 | AbbVie Inc | 22 371 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 14 841 | 4,7 M $ | 1,35 % |
| 24 | Comcast Corp | 181 907 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 25 | Illinois Tool Works Inc | 17 816 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 50 554 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 25 769 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | Altria Group Inc | 61 929 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 29 | Kimberly-Clark Corp | 44 012 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | NetApp Inc | 24 495 | 4,3 M $ | 1,23 % |
| 31 | Amdocs Ltd | 67 267 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 18 840 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 44 501 | 3,9 M $ | 1,12 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 10 014 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 35 | Lam Research Corp | 11 948 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 7 804 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 37 | Clorox Co/The | 38 820 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 38 | Salesforce Inc | 18 076 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 39 | General Mills Inc | 98 144 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 40 | Kenvue Inc | 191 339 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| 41 | Accenture PLC | 17 484 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 5 120 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 7 767 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 44 | NIKE Inc | 66 955 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 45 | VeriSign Inc | 10 338 | 3 M $ | 0,85 % |
| 46 | Adobe Inc | 10 628 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 47 | F5 Inc | 7 145 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 48 | Newmont Corp | 23 973 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 49 | Medtronic PLC | 31 914 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 50 | MSC Industrial Direct Co Inc | 18 660 | 2 M $ | 0,59 % |
| 51 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 659 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 52 | Qorvo Inc | 17 289 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 53 | HCA Healthcare Inc | 4 620 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 54 | Skyworks Solutions Inc | 20 900 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1 569 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 56 | Dell Technologies Inc | 3 421 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 13 285 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Best Buy Co Inc | 17 315 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp | 24 141 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 60 | NewMarket Corp | 1 403 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 2 083 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 62 | Lear Corp | 6 927 | 991,4 k $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 7 742 | 882,4 k $ | 0,25 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 11 091 | 878,2 k $ | 0,25 % |
| 65 | Linde PLC | 1 717 | 854,5 k $ | 0,25 % |
| 66 | Cigna Group/The | 3 053 | 846,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | Genpact Ltd | 25 571 | 842,6 k $ | 0,24 % |
| 68 | Williams-Sonoma Inc | 4 118 | 838,3 k $ | 0,24 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 5 414 | 837,8 k $ | 0,24 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 11 641 | 836,1 k $ | 0,24 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 3 505 | 833,7 k $ | 0,24 % |
| 72 | Blackrock Inc | 780 | 816,6 k $ | 0,23 % |
| 73 | Walmart Inc | 6 953 | 804,8 k $ | 0,23 % |
| 74 | Masco Corp | 11 401 | 800,9 k $ | 0,23 % |
| 75 | AT&T Inc | 30 621 | 759,4 k $ | 0,22 % |
| 76 | Toro Co/The | 8 419 | 756,7 k $ | 0,22 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 10 285 | 747,8 k $ | 0,22 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 6 051 | 729,9 k $ | 0,21 % |
| 79 | Sanmina Corp | 2 802 | 727,8 k $ | 0,21 % |
| 80 | Nexstar Media Group Inc | 3 974 | 709,1 k $ | 0,20 % |
| 81 | Jabil Inc | 1 926 | 702,1 k $ | 0,20 % |
| 82 | LKQ Corp | 25 279 | 685,6 k $ | 0,20 % |
| 83 | McKesson Corp | 911 | 676,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | KLA Corp | 332 | 638 k $ | 0,18 % |
| 85 | Gap Inc/The | 29 766 | 629,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Goldman Sachs Group Inc/The | 602 | 617,4 k $ | 0,18 % |
| 87 | HP Inc | 22 504 | 608,5 k $ | 0,18 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 1 708 | 577,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | Centene Corp | 9 673 | 576,5 k $ | 0,17 % |
| 90 | HF Sinclair Corp | 8 224 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 3 271 | 555,9 k $ | 0,16 % |
| 92 | Alkermes PLC | 13 106 | 552,9 k $ | 0,16 % |
| 93 | Corning Inc | 3 000 | 543,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10 904 | 538,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | ALCOA CORP | 6 909 | 536,4 k $ | 0,15 % |
| 96 | Amazon.com Inc | 1 976 | 534,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | APA Corp | 14 402 | 524,7 k $ | 0,15 % |
| 98 | FactSet Research Systems Inc | 2 133 | 523,6 k $ | 0,15 % |
| 99 | Littelfuse Inc | 1 119 | 522,4 k $ | 0,15 % |
| 100 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 202 | 512,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 10,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 6,3 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Guernesey 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 219 | 335,8 M $ | 97,16 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 931,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 842,6 k $ | 0,24 % |
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