Composition de ClearBridge SMASh Series EM Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 34 dans 8 pays
- 10 premières
- 60,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 177 485 | 201,6 M $ | 14,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 42 154 | 180,5 M $ | 13,03 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 506 141 | 88,1 M $ | 6,36 % |
| 4 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 023 512 | 71,1 M $ | 5,13 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 567 381 | 60,4 M $ | 4,36 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 215 388 | 59,8 M $ | 4,32 % |
| 7 | Titan Co Ltd | 1 005 129 | 51,3 M $ | 3,71 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 791 078 | 46,4 M $ | 3,35 % |
| 9 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 471 464 | 44,2 M $ | 3,19 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 821 782 | 38,6 M $ | 2,79 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 761 163 | 37,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1 628 144 | 37,7 M $ | 2,73 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 870 413 | 31 M $ | 2,24 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 1 790 767 | 29,9 M $ | 2,16 % |
| 15 | PRIO SA/Brazil | 2 322 639 | 28 M $ | 2,02 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 188 125 | 27 M $ | 1,95 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 39 075 | 26,9 M $ | 1,94 % |
| 18 | UltraTech Cement Ltd | 190 838 | 23,8 M $ | 1,72 % |
| 19 | Accton Technology Corp | 361 581 | 23,4 M $ | 1,69 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5 681 387 | 23,2 M $ | 1,68 % |
| 21 | Quanta Computer Inc | 2 457 709 | 21,9 M $ | 1,58 % |
| 22 | Localiza Rent a Car SA | 2 918 142 | 21,7 M $ | 1,57 % |
| 23 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2 261 498 | 21,5 M $ | 1,55 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 5 592 568 | 20,5 M $ | 1,48 % |
| 25 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 43 820 | 20,3 M $ | 1,46 % |
| 26 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 322 448 | 20,2 M $ | 1,46 % |
| 27 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 270 316 | 18,9 M $ | 1,36 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 8 593 | 16,1 M $ | 1,17 % |
| 29 | NAURA Technology Group Co Ltd | 156 628 | 15,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | Etihad Etisalat Co | 931 624 | 15,4 M $ | 1,11 % |
| 31 | Zhongji Innolight Co Ltd | 114 243 | 15,2 M $ | 1,10 % |
| 32 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 617 310 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 33 | Harbin Electric Co Ltd | 3 483 053 | 7 M $ | 0,51 % |
| 34 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 143 908 | 2,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 31,4 %
- INR 15,6 %
- USD 14,5 %
- TWD 14,2 %
- CNY 11,0 %
- BRL 5,2 %
- SAR 4,8 %
- GBP 2,8 %
- HKD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 44,6 %
- Inde 15,6 %
- Taïwan 14,2 %
- Chine 11,6 %
- Brésil 5,2 %
- Arabie saoudite 4,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Uruguay 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 607,2 M $ | 44,64 % |
| 2 | Inde | 6 | 212,2 M $ | 15,60 % |
| 3 | Taïwan | 5 | 192,5 M $ | 14,16 % |
| 4 | Chine | 8 | 158,4 M $ | 11,65 % |
| 5 | Brésil | 3 | 70,2 M $ | 5,16 % |
| 6 | Arabie saoudite | 3 | 65,5 M $ | 4,81 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 37,9 M $ | 2,79 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 16,1 M $ | 1,19 % |
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