Zusammensetzung von ClearBridge SMASh Series EM Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 34 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 177.485 | 201,6 Mio. $ | 14,56 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 42.154 | 180,5 Mio. $ | 13,03 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 506.141 | 88,1 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.023.512 | 71,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 567.381 | 60,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 1.215.388 | 59,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Titan Co Ltd | 1.005.129 | 51,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 791.078 | 46,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 471.464 | 44,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2.821.782 | 38,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 761.163 | 37,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 1.628.144 | 37,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 870.413 | 31 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 1.790.767 | 29,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | PRIO SA/Brazil | 2.322.639 | 28 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 188.125 | 27 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 39.075 | 26,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | UltraTech Cement Ltd | 190.838 | 23,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Accton Technology Corp | 361.581 | 23,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5.681.387 | 23,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Quanta Computer Inc | 2.457.709 | 21,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Localiza Rent a Car SA | 2.918.142 | 21,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2.261.498 | 21,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 5.592.568 | 20,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 43.820 | 20,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 322.448 | 20,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1.270.316 | 18,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 8.593 | 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | NAURA Technology Group Co Ltd | 156.628 | 15,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Etihad Etisalat Co | 931.624 | 15,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Zhongji Innolight Co Ltd | 114.243 | 15,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 617.310 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Harbin Electric Co Ltd | 3.483.053 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 143.908 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 31,4 %
- INR 15,6 %
- USD 14,5 %
- TWD 14,2 %
- CNY 11,0 %
- BRL 5,2 %
- SAR 4,8 %
- GBP 2,8 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 44,6 %
- Indien 15,6 %
- Taiwan 14,2 %
- China 11,6 %
- Brasilien 5,2 %
- Saudi-Arabien 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Uruguay 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 607,2 Mio. $ | 44,64 % |
| 2 | Indien | 6 | 212,2 Mio. $ | 15,60 % |
| 3 | Taiwan | 5 | 192,5 Mio. $ | 14,16 % |
| 4 | China | 8 | 158,4 Mio. $ | 11,65 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 70,2 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 3 | 65,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 37,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge SMASh Series EM Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060200