Composition de WP Large Cap Income Plus Fund
WP Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,3 M $ dont 26,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 13 dans 2 pays
- 10 premières
- 96,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 16 000 | 5 M $ | 18,97 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 900 | 3,6 M $ | 13,53 % |
| 3 | IMMUNITYBIO INC | 465 000 | 3,5 M $ | 13,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7 650 | 3,4 M $ | 13,09 % |
| 5 | Bank of America Corp | 65 000 | 3,4 M $ | 12,74 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 27 100 | 2,1 M $ | 7,98 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 5,69 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7 600 | 1,1 M $ | 4,19 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 949 k $ | 3,61 % |
| 10 | UBS Group AG | 20 000 | 941,6 k $ | 3,58 % |
| 11 | Chevron Corp | 2 000 | 364,9 k $ | 1,39 % |
| 12 | McDonald's Corp | 1 000 | 279,2 k $ | 1,06 % |
| 13 | United Parcel Service Inc | 1 000 | 106,7 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 47,4 %
- Technologie 32,2 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Suisse 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 25,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | Suisse | 1 | 941,6 k $ | 3,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WP Large Cap Income Plus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060197