Portefeuille de WP Large Cap Income Plus Fund
WP Trust · 14 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 26,6 M $ · Dix premières lignes : 96.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 47,4 %
- Technologie 27,3 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 19,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,5 %
- CH 3,9 %
- GB 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 25,3 M $ | 95,48 % |
| CH | 1 | 1 M $ | 3,91 % |
| GB | 1 | 161,1 k $ | 0,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ImmunityBio Inc | 465 000 | 4,5 M $ | 17,10 % |
| Apple Inc | 16 000 | 4,2 M $ | 15,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 900 | 3,6 M $ | 13,44 % |
| Bank of America Corp | 65 000 | 3,2 M $ | 12,18 % |
| Microsoft Corp | 7 650 | 3 M $ | 11,30 % |
| Wells Fargo & Co | 27 100 | 2,2 M $ | 8,30 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 5,61 % |
| Exxon Mobil Corp | 7 600 | 1,2 M $ | 4,36 % |
| UBS Group AG | 25 000 | 1 M $ | 3,90 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 1 M $ | 3,80 % |
| Chevron Corp | 2 000 | 373,5 k $ | 1,40 % |
| McDonald's Corp. | 1 000 | 341,1 k $ | 1,28 % |
| Diageo PLC | 1 800 | 161,1 k $ | 0,61 % |
| United Parcel Service Inc | 1 000 | 116 k $ | 0,44 % |