Composition de WP Large Cap Income Plus Fund
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- Actif net
- 26,6 M $ dont 26,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 14 dans 3 pays
- 10 premières
- 95,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ImmunityBio Inc | 465 000 | 4,5 M $ | 17,10 % |
| 2 | Apple Inc | 16 000 | 4,2 M $ | 15,90 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11 900 | 3,6 M $ | 13,44 % |
| 4 | Bank of America Corp | 65 000 | 3,2 M $ | 12,18 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 650 | 3 M $ | 11,30 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 27 100 | 2,2 M $ | 8,30 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7 600 | 1,2 M $ | 4,36 % |
| 9 | UBS Group AG | 25 000 | 1 M $ | 3,90 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2 000 | 1 M $ | 3,80 % |
| 11 | Chevron Corp | 2 000 | 373,5 k $ | 1,40 % |
| 12 | McDonald's Corp. | 1 000 | 341,1 k $ | 1,28 % |
| 13 | Diageo PLC | 1 800 | 161,1 k $ | 0,61 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 1 000 | 116 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 47,4 %
- Technologie 27,3 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 18,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Suisse 3,9 %
- Royaume-Uni 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 25,3 M $ | 95,48 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1 M $ | 3,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 161,1 k $ | 0,61 % |
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Titelia. « Composition de WP Large Cap Income Plus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060197