Zusammensetzung von WP Large Cap Income Plus Fund
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- Nettovermögen
- 26,3 Mio. $ davon 26,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 96,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 16.000 | 5 Mio. $ | 18,97 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11.900 | 3,6 Mio. $ | 13,53 % |
| 3 | IMMUNITYBIO INC | 465.000 | 3,5 Mio. $ | 13,29 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7.650 | 3,4 Mio. $ | 13,09 % |
| 5 | Bank of America Corp | 65.000 | 3,4 Mio. $ | 12,74 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 27.100 | 2,1 Mio. $ | 7,98 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 5,69 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 2.000 | 948.960 $ | 3,61 % |
| 10 | UBS Group AG | 20.000 | 941.600 $ | 3,58 % |
| 11 | Chevron Corp | 2.000 | 364.920 $ | 1,39 % |
| 12 | McDonald's Corp | 1.000 | 279.200 $ | 1,06 % |
| 13 | United Parcel Service Inc | 1.000 | 106.690 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 47,4 %
- Technologie 32,2 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Schweiz 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 25,3 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 941.600 $ | 3,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WP Large Cap Income Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060197