Zusammensetzung von WP Large Cap Income Plus Fund
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- Nettovermögen
- 26,6 Mio. $ davon 26,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 14 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 95,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ImmunityBio Inc | 465.000 | 4,5 Mio. $ | 17,10 % |
| 2 | Apple Inc | 16.000 | 4,2 Mio. $ | 15,90 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 11.900 | 3,6 Mio. $ | 13,44 % |
| 4 | Bank of America Corp | 65.000 | 3,2 Mio. $ | 12,18 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7.650 | 3 Mio. $ | 11,30 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 27.100 | 2,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 7.600 | 1,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | UBS Group AG | 25.000 | 1 Mio. $ | 3,90 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 3,80 % |
| 11 | Chevron Corp | 2.000 | 373.520 $ | 1,40 % |
| 12 | McDonald's Corp. | 1.000 | 341.060 $ | 1,28 % |
| 13 | Diageo PLC | 1.800 | 161.100 $ | 0,61 % |
| 14 | United Parcel Service Inc | 1.000 | 115.960 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 47,4 %
- Technologie 27,3 %
- Energie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Schweiz 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 25,3 Mio. $ | 95,48 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 161.100 $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WP Large Cap Income Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060197