Composition de RMB International Fund

Name: Composition de RMB International Fund
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Actif net: 359,8 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 98,4 %
Positions: 44 dans 14 pays
10 premières: 35,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	8 897	17,6 M $	4,90 %
2	SHELL PLC	351 825	13,7 M $	3,80 %
3	AstraZeneca PLC	70 313	13,1 M $	3,65 %
4	BARCLAYS PLC	1 955 902	13,1 M $	3,64 %
5	Schneider Electric SE	38 332	12,5 M $	3,49 %
6	Anheuser-Busch InBev SA/NV	146 010	12,1 M $	3,35 %
7	UniCredit SpA	131 051	11,7 M $	3,26 %
8	ING Groep NV	368 996	11,6 M $	3,24 %
9	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	582 500	11,6 M $	3,23 %
10	Rio Tinto Ltd	96 328	11,6 M $	3,22 %
11	Novartis AG	65 017	10,2 M $	2,82 %
12	ITOCHU Corp	885 750	10,1 M $	2,81 %
13	Compass Group PLC	300 955	9,7 M $	2,70 %
14	Murata Manufacturing Co Ltd	130 917	9,4 M $	2,61 %
15	Cie de Saint-Gobain SA	98 319	8,9 M $	2,48 %
16	Air Liquide SA	44 660	8,8 M $	2,46 %
17	DBS GROUP HOLDINGS LTD	168 200	8,5 M $	2,37 %
18	STMicroelectronics NV	114 622	8,5 M $	2,36 %
19	Atlas Copco AB	382 926	7,8 M $	2,16 %
20	ORIX Corp	199 648	7,6 M $	2,11 %
21	BAE SYSTEMS PLC	304 321	7,5 M $	2,07 %
22	Accor SA	126 674	7,3 M $	2,04 %
23	Mitsubishi Electric Corp	193 900	7,1 M $	1,98 %
24	Elis SA	229 053	7,1 M $	1,97 %
25	Sampo Oyj	661 496	6,9 M $	1,93 %
26	Kansai Electric Power Co Inc/The	487 820	6,9 M $	1,92 %
27	Sandoz Group AG	75 393	6,8 M $	1,89 %
28	E.ON SE	322 809	6,6 M $	1,85 %
29	Lonza Group AG	9 767	6,6 M $	1,83 %
30	British American Tobacco PLC	105 755	6,5 M $	1,82 %
31	Kao Corp	301 200	6 M $	1,66 %
32	Mitsui Fudosan Co Ltd	641 500	5,9 M $	1,65 %
33	AIA Group Ltd	631 440	5,8 M $	1,61 %
34	SAP SE	35 594	5,5 M $	1,53 %
35	Sea Ltd	57 253	5,5 M $	1,53 %
36	FANUC Corp	115 200	5,3 M $	1,47 %
37	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	113 200	4,9 M $	1,37 %
38	Bayerische Motoren Werke AG	67 341	4,4 M $	1,23 %
39	Siemens Energy AG	22 236	4,2 M $	1,18 %
40	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	85 100	4 M $	1,10 %
41	Pan Pacific International Holdings Corp	780 600	4 M $	1,10 %
42	L'Oreal SA	8 238	3,6 M $	1,00 %
43	ISHARES TRUST	34 447	3,6 M $	0,99 %
44	BASF SE	66 652	3,6 M $	0,99 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 18,8 %
Industrie 13,9 %
Matériaux 7,4 %
Santé 6,6 %
Technologie 6,5 %
Consommation de base 6,3 %
Consommation cyclique 4,3 %
Énergie 3,9 %
Services publics 1,9 %
Non attribué 30,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 39,9 %
JPY 22,3 %
GBP 15,2 %
CHF 6,7 %
USD 5,3 %
AUD 3,3 %
HKD 2,8 %
SGD 2,4 %
SEK 2,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,3 %
Royaume-Uni 18,0 %
France 13,7 %
Pays-Bas 8,3 %
Allemagne 6,9 %
Suisse 6,7 %
Italie 5,7 %
Belgique 3,4 %
Australie 3,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
États-Unis 2,6 %
Singapour 2,4 %
Autres pays 4,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	11	78,8 M $	22,28 %
2	Royaume-Uni	6	63,6 M $	17,98 %
3	France	6	48,4 M $	13,66 %
4	Pays-Bas	2	29,3 M $	8,27 %
5	Allemagne	5	24,3 M $	6,88 %
6	Suisse	3	23,6 M $	6,66 %
7	Italie	2	20,2 M $	5,71 %
8	Belgique	1	12,1 M $	3,41 %
9	Australie	1	11,6 M $	3,27 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	2	9,7 M $	2,75 %
11	États-Unis	2	9,1 M $	2,56 %
12	Singapour	1	8,5 M $	2,41 %

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