Composition de RMB International Fund
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- Actif net
- 320,7 M $ dont 314,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 45 dans 14 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 300 999 | 13,9 M $ | 4,35 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 65 644 | 12,8 M $ | 4,00 % |
| 3 | BAE Systems PLC | 428 716 | 12,6 M $ | 3,92 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 159 981 | 11,1 M $ | 3,45 % |
| 5 | Rio Tinto Ltd | 96 328 | 10,9 M $ | 3,41 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 38 332 | 10,4 M $ | 3,26 % |
| 7 | ITOCHU Corp | 814 400 | 10,4 M $ | 3,23 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 582 500 | 9,9 M $ | 3,08 % |
| 9 | ING Groep NV | 368 996 | 9,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | ASML Holding NV | 7 033 | 9,4 M $ | 2,92 % |
| 11 | Novartis AG | 58 511 | 9 M $ | 2,80 % |
| 12 | Barclays PLC | 1 699 455 | 8,9 M $ | 2,77 % |
| 13 | UniCredit SpA | 120 535 | 8,6 M $ | 2,70 % |
| 14 | Compass Group PLC | 300 955 | 8,4 M $ | 2,62 % |
| 15 | Air Liquide SA | 40 600 | 8,4 M $ | 2,62 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 223 700 | 7,3 M $ | 2,28 % |
| 17 | British American Tobacco PLC | 122 952 | 7,1 M $ | 2,23 % |
| 18 | Sampo Oyj | 661 496 | 7,1 M $ | 2,21 % |
| 19 | E.ON SE | 322 809 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 382 926 | 6,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | 150 600 | 6,7 M $ | 2,09 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 296 569 | 6,7 M $ | 2,08 % |
| 23 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 378 400 | 6,3 M $ | 1,96 % |
| 24 | Lonza Group AG | 9 767 | 6,3 M $ | 1,95 % |
| 25 | ORIX Corp | 199 648 | 5,9 M $ | 1,85 % |
| 26 | Kao Corp. | 150 600 | 5,9 M $ | 1,84 % |
| 27 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 547 500 | 5,8 M $ | 1,82 % |
| 28 | L'Oreal SA | 13 988 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 503 040 | 5,6 M $ | 1,74 % |
| 30 | Bayerische Motoren Werke AG | 60 029 | 5,6 M $ | 1,73 % |
| 31 | Accor SA | 115 305 | 5,5 M $ | 1,72 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 134 600 | 5,5 M $ | 1,71 % |
| 33 | Siemens Healthineers AG | 127 274 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 151 539 | 5,2 M $ | 1,61 % |
| 35 | Sandoz Group AG | 65 151 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 58 633 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 37 | Elis SA | 169 395 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 38 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 780 600 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 39 | BASF SE | 66 652 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 22 236 | 3,8 M $ | 1,20 % |
| 41 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 65 900 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 257 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 43 | FANUC Corp | 94 400 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | iShares MSCI EAFE ETF | 30 310 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 516 | 2,5 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 16,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Matériaux 7,3 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Technologie 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 20,3 %
- CHF 6,5 %
- AUD 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,1 %
- SGD 2,1 %
- USD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 13,4 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Italie 4,4 %
- Belgique 3,5 %
- Australie 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Finlande 2,2 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 71,7 M $ | 22,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 63,8 M $ | 20,28 % |
| 3 | France | 7 | 42,2 M $ | 13,42 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 29,3 M $ | 9,32 % |
| 5 | Suisse | 3 | 20,4 M $ | 6,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 18,9 M $ | 6,02 % |
| 7 | Italie | 2 | 13,8 M $ | 4,39 % |
| 8 | Belgique | 1 | 11,1 M $ | 3,52 % |
| 9 | Australie | 1 | 10,9 M $ | 3,48 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 8,9 M $ | 2,83 % |
| 11 | Finlande | 1 | 7,1 M $ | 2,25 % |
| 12 | Suède | 1 | 6,8 M $ | 2,15 % |
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