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Zusammensetzung von RMB International Fund

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Nettovermögen
320,7 Mio. $ davon 314,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
Positionen
45 in 14 Ländern
Zehn größte
34,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Shell PLC 300.99913,9 Mio. $4,35 %
2AstraZeneca PLC 65.64412,8 Mio. $4,00 %
3BAE Systems PLC 428.71612,6 Mio. $3,92 %
4Anheuser-Busch InBev SA/NV 159.98111,1 Mio. $3,45 %
5Rio Tinto Ltd 96.32810,9 Mio. $3,41 %
6Schneider Electric SE 38.33210,4 Mio. $3,26 %
7ITOCHU Corp 814.40010,4 Mio. $3,23 %
8Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 582.5009,9 Mio. $3,08 %
9ING Groep NV 368.9969,6 Mio. $2,99 %
10ASML Holding NV 7.0339,4 Mio. $2,92 %
11Novartis AG 58.5119 Mio. $2,80 %
12Barclays PLC 1.699.4558,9 Mio. $2,77 %
13UniCredit SpA 120.5358,6 Mio. $2,70 %
14Compass Group PLC 300.9558,4 Mio. $2,62 %
15Air Liquide SA 40.6008,4 Mio. $2,62 %
16Mitsubishi Electric Corp 223.7007,3 Mio. $2,28 %
17British American Tobacco PLC 122.9527,1 Mio. $2,23 %
18Sampo Oyj 661.4967,1 Mio. $2,21 %
19E.ON SE 322.8097,1 Mio. $2,20 %
20Atlas Copco AB 382.9266,8 Mio. $2,11 %
21DBS Group Holdings Ltd 150.6006,7 Mio. $2,09 %
22Murata Manufacturing Co Ltd 296.5696,7 Mio. $2,08 %
23Kansai Electric Power Co Inc/The 378.4006,3 Mio. $1,96 %
24Lonza Group AG 9.7676,3 Mio. $1,95 %
25ORIX Corp 199.6485,9 Mio. $1,85 %
26Kao Corp. 150.6005,9 Mio. $1,84 %
27Mitsui Fudosan Co Ltd 547.5005,8 Mio. $1,82 %
28L'Oreal SA 13.9885,7 Mio. $1,78 %
29AIA Group Ltd 503.0405,6 Mio. $1,74 %
30Bayerische Motoren Werke AG 60.0295,6 Mio. $1,73 %
31Accor SA 115.3055,5 Mio. $1,72 %
32Shin-Etsu Chemical Co Ltd 134.6005,5 Mio. $1,71 %
33Siemens Healthineers AG 127.2745,4 Mio. $1,69 %
34STMicroelectronics NV 151.5395,2 Mio. $1,61 %
35Sandoz Group AG 65.1515,1 Mio. $1,59 %
36Cie de Saint-Gobain SA 58.6334,9 Mio. $1,51 %
37Elis SA 169.3954,8 Mio. $1,50 %
38Pan Pacific International Holdings Corp. 780.6004,8 Mio. $1,49 %
39BASF SE 66.6524,1 Mio. $1,28 %
40Siemens Energy AG 22.2363,8 Mio. $1,20 %
41Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 65.9003,3 Mio. $1,04 %
42Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.2573,3 Mio. $1,04 %
43FANUC Corp 94.4003,3 Mio. $1,03 %
44iShares MSCI EAFE ETF 30.3102,9 Mio. $0,92 %
45LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.5162,5 Mio. $0,77 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,8 %
  • Industrie 16,3 %
  • Basiskonsum 7,6 %
  • Rohstoffe 7,3 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Energie 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Technologie 3,0 %
  • Versorger 2,2 %
  • Nicht zugeordnet 31,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 38,9 %
  • JPY 22,8 %
  • GBP 20,3 %
  • CHF 6,5 %
  • AUD 3,5 %
  • HKD 2,8 %
  • SEK 2,1 %
  • SGD 2,1 %
  • USD 0,9 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Japan 22,8 %
  • Vereinigtes Königreich 20,3 %
  • Frankreich 13,4 %
  • Deutschland 9,3 %
  • Schweiz 6,5 %
  • Niederlande 6,0 %
  • Italien 4,4 %
  • Belgien 3,5 %
  • Australien 3,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
  • Finnland 2,2 %
  • Schweden 2,1 %
  • Weitere Länder 3,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1171,7 Mio. $22,79 %
2Vereinigtes Königreich663,8 Mio. $20,28 %
3Frankreich742,2 Mio. $13,42 %
4Deutschland629,3 Mio. $9,32 %
5Schweiz320,4 Mio. $6,47 %
6Niederlande218,9 Mio. $6,02 %
7Italien213,8 Mio. $4,39 %
8Belgien111,1 Mio. $3,52 %
9Australien110,9 Mio. $3,48 %
10Sonderverwaltungsregion Hongkong28,9 Mio. $2,83 %
11Finnland17,1 Mio. $2,25 %
12Schweden16,8 Mio. $2,15 %
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