Zusammensetzung von RMB International Fund
RMB Investors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 359,8 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 44 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.897 | 17,6 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | SHELL PLC | 351.825 | 13,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 70.313 | 13,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 1.955.902 | 13,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 38.332 | 12,5 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 146.010 | 12,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | UniCredit SpA | 131.051 | 11,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | ING Groep NV | 368.996 | 11,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 582.500 | 11,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 96.328 | 11,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Novartis AG | 65.017 | 10,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | ITOCHU Corp | 885.750 | 10,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Compass Group PLC | 300.955 | 9,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 14 | Murata Manufacturing Co Ltd | 130.917 | 9,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 98.319 | 8,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Air Liquide SA | 44.660 | 8,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 168.200 | 8,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 114.622 | 8,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 382.926 | 7,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | ORIX Corp | 199.648 | 7,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 304.321 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Accor SA | 126.674 | 7,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 193.900 | 7,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Elis SA | 229.053 | 7,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Sampo Oyj | 661.496 | 6,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 487.820 | 6,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Sandoz Group AG | 75.393 | 6,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | E.ON SE | 322.809 | 6,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Lonza Group AG | 9.767 | 6,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 105.755 | 6,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | Kao Corp | 301.200 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 641.500 | 5,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 631.440 | 5,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | SAP SE | 35.594 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Sea Ltd | 57.253 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | FANUC Corp | 115.200 | 5,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 113.200 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | 67.341 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 22.236 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 85.100 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Pan Pacific International Holdings Corp | 780.600 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | L'Oreal SA | 8.238 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | ISHARES TRUST | 34.447 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | BASF SE | 66.652 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 13,9 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 6,6 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,9 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,2 %
- CHF 6,7 %
- USD 5,3 %
- AUD 3,3 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,4 %
- SEK 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,0 %
- Frankreich 13,7 %
- Niederlande 8,3 %
- Deutschland 6,9 %
- Schweiz 6,7 %
- Italien 5,7 %
- Belgien 3,4 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Singapur 2,4 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 11 | 78,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 63,6 Mio. $ | 17,98 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 48,4 Mio. $ | 13,66 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 29,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 24,3 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 23,6 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Italien | 2 | 20,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Belgien | 1 | 12,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Australien | 1 | 11,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 9,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Singapur | 1 | 8,5 Mio. $ | 2,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RMB International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060194