Composition de Spyglass Growth Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 994,4 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 25 dans 3 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affirm Holdings Inc | 828 417 | 67,6 M $ | 6,72 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 216 267 | 58,8 M $ | 5,85 % |
| 3 | Samsara Inc | 1 660 254 | 53,8 M $ | 5,36 % |
| 4 | AppLovin Corp | 102 903 | 53 M $ | 5,28 % |
| 5 | AAON Inc | 417 868 | 53 M $ | 5,27 % |
| 6 | Fair Isaac Corp | 40 287 | 48,1 M $ | 4,79 % |
| 7 | Shift4 Payments Inc | 986 719 | 48 M $ | 4,78 % |
| 8 | Snowflake Inc | 177 572 | 45,2 M $ | 4,50 % |
| 9 | Illumina Inc | 246 866 | 43,4 M $ | 4,32 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1 450 018 | 41,1 M $ | 4,09 % |
| 11 | MongoDB Inc | 120 117 | 40,3 M $ | 4,01 % |
| 12 | DoorDash Inc | 214 659 | 39,6 M $ | 3,94 % |
| 13 | Chime Financial Inc | 1 834 903 | 37,6 M $ | 3,74 % |
| 14 | Global-e Online Ltd | 1 053 719 | 36,6 M $ | 3,64 % |
| 15 | HubSpot Inc | 200 035 | 36,5 M $ | 3,63 % |
| 16 | Carvana Co | 534 142 | 35,2 M $ | 3,50 % |
| 17 | Medpace Holdings Inc | 64 769 | 34,3 M $ | 3,41 % |
| 18 | QXO Inc | 1 962 758 | 33,9 M $ | 3,37 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 84 752 | 31,8 M $ | 3,17 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 115 902 | 30,9 M $ | 3,08 % |
| 21 | MKS Inc | 63 777 | 28,4 M $ | 2,82 % |
| 22 | Loar Holdings Inc | 329 113 | 26,5 M $ | 2,64 % |
| 23 | API GROUP CORP | 625 625 | 26,5 M $ | 2,64 % |
| 24 | Procore Technologies Inc | 566 558 | 23 M $ | 2,29 % |
| 25 | Forgent Power Solutions Inc | 379 565 | 21,2 M $ | 2,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 4,8 %
- Santé 4,4 %
- Non attribué 63,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Israël 3,7 %
- Danemark 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 926,9 M $ | 93,21 % |
| 2 | Israël | 1 | 36,6 M $ | 3,68 % |
| 3 | Danemark | 1 | 30,9 M $ | 3,11 % |
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Titelia. « Composition de Spyglass Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060175