Zusammensetzung von Spyglass Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 994,4 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affirm Holdings Inc | 828.417 | 67,6 Mio. $ | 6,72 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 216.267 | 58,8 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | Samsara Inc | 1.660.254 | 53,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | AppLovin Corp | 102.903 | 53 Mio. $ | 5,28 % |
| 5 | AAON Inc | 417.868 | 53 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Fair Isaac Corp | 40.287 | 48,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 7 | Shift4 Payments Inc | 986.719 | 48 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Snowflake Inc | 177.572 | 45,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 9 | Illumina Inc | 246.866 | 43,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | CoStar Group Inc | 1.450.018 | 41,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | MongoDB Inc | 120.117 | 40,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | DoorDash Inc | 214.659 | 39,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 13 | Chime Financial Inc | 1.834.903 | 37,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 14 | Global-e Online Ltd | 1.053.719 | 36,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 15 | HubSpot Inc | 200.035 | 36,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 16 | Carvana Co | 534.142 | 35,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 17 | Medpace Holdings Inc | 64.769 | 34,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 18 | QXO Inc | 1.962.758 | 33,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 84.752 | 31,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 115.902 | 30,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 21 | MKS Inc | 63.777 | 28,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 22 | Loar Holdings Inc | 329.113 | 26,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 23 | API GROUP CORP | 625.625 | 26,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 24 | Procore Technologies Inc | 566.558 | 23 Mio. $ | 2,29 % |
| 25 | Forgent Power Solutions Inc | 379.565 | 21,2 Mio. $ | 2,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 4,8 %
- Gesundheit 4,4 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Israel 3,7 %
- Dänemark 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 926,9 Mio. $ | 93,21 % |
| 2 | Israel | 1 | 36,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 30,9 Mio. $ | 3,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Spyglass Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060175