Portfolio von Spyglass Growth Fund
Manager Directed Portfolios · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 838,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- DK 6,0 %
- IL 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 745,4 Mio. $ | 89,81 % |
| DK | 1 | 49,5 Mio. $ | 5,96 % |
| IL | 1 | 35,1 Mio. $ | 4,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsara Inc | 1.731.508 | 54,9 Mio. $ | 6,54 % |
| Ascendis Pharma A/S | 216.236 | 49,5 Mio. $ | 5,90 % |
| HubSpot Inc | 184.459 | 45 Mio. $ | 5,37 % |
| Shift4 Payments Inc | 1.029.041 | 45 Mio. $ | 5,37 % |
| Affirm Holdings Inc | 976.643 | 44,7 Mio. $ | 5,34 % |
| AAON Inc | 504.691 | 41,8 Mio. $ | 4,98 % |
| AppLovin Corp | 97.866 | 39 Mio. $ | 4,65 % |
| Cadence Design Systems Inc | 137.094 | 38,1 Mio. $ | 4,54 % |
| MongoDB Inc | 148.742 | 36,4 Mio. $ | 4,34 % |
| Fair Isaac Corp | 33.100 | 35,3 Mio. $ | 4,21 % |
| Global-e Online Ltd | 1.138.470 | 35,1 Mio. $ | 4,19 % |
| Procore Technologies Inc | 590.791 | 33,7 Mio. $ | 4,02 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 347.804 | 32,6 Mio. $ | 3,89 % |
| Snowflake Inc | 207.006 | 31,2 Mio. $ | 3,72 % |
| Carvana Co | 98.360 | 30,9 Mio. $ | 3,69 % |
| API Group Corp | 746.792 | 30,3 Mio. $ | 3,61 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 80.507 | 27,5 Mio. $ | 3,28 % |
| nCino Inc | 1.812.958 | 27,2 Mio. $ | 3,24 % |
| CoStar Group Inc | 652.702 | 26,3 Mio. $ | 3,14 % |
| DoorDash Inc | 175.229 | 26,3 Mio. $ | 3,14 % |
| ROBLOX Corp | 458.330 | 25,9 Mio. $ | 3,09 % |
| Illumina Inc | 191.012 | 23,5 Mio. $ | 2,81 % |
| Loar Holdings Inc | 343.272 | 19,7 Mio. $ | 2,35 % |
| Medpace Holdings Inc | 32.763 | 15,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Chime Financial Inc | 761.933 | 14,3 Mio. $ | 1,70 % |