Composition de Baron Durable Advantage Fund
ISIN US0682787611
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 524,1 M $ dont 520,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 113 945 | 54,4 M $ | 10,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 228 416 | 45,7 M $ | 8,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 116 092 | 41 M $ | 7,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 161 969 | 38,6 M $ | 7,37 % |
| 5 | Broadcom Inc | 77 086 | 29,1 M $ | 5,56 % |
| 6 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 20 373 | 28,2 M $ | 5,37 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 43 495 | 24,5 M $ | 4,67 % |
| 8 | Microsoft Corp | 63 628 | 23,7 M $ | 4,53 % |
| 9 | Visa Inc | 64 967 | 22,3 M $ | 4,25 % |
| 10 | Welltower Inc | 80 512 | 18,3 M $ | 3,49 % |
| 11 | HEICO Corp | 63 732 | 16,4 M $ | 3,14 % |
| 12 | MSCI Inc | 28 077 | 15,7 M $ | 3,00 % |
| 13 | Amphenol Corp | 84 659 | 14,9 M $ | 2,85 % |
| 14 | Moody's Corp | 32 680 | 14,8 M $ | 2,82 % |
| 15 | Brookfield Corp | 311 163 | 13,3 M $ | 2,53 % |
| 16 | S&P Global Inc | 31 111 | 12,7 M $ | 2,42 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 98 059 | 11,6 M $ | 2,21 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 38 784 | 10,9 M $ | 2,08 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 8 006 | 10,7 M $ | 2,03 % |
| 20 | Lam Research Corp | 24 575 | 10,6 M $ | 2,03 % |
| 21 | CME Group Inc | 43 553 | 9,6 M $ | 1,84 % |
| 22 | Blackstone Inc | 79 899 | 9,4 M $ | 1,79 % |
| 23 | Mastercard Inc | 15 077 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| 24 | Quanta Services Inc | 10 562 | 7,6 M $ | 1,45 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 31 516 | 6,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | Arxis Inc | 127 364 | 5,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 59 262 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 4 318 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 5 457 | 5,1 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,7 %
- Finance 25,7 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 4,6 %
- Immobilier 3,5 %
- Santé 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Taïwan 10,5 %
- Canada 2,5 %
- Bermudes 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 446,8 M $ | 85,89 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 54,4 M $ | 10,46 % |
| 3 | Canada | 1 | 13,3 M $ | 2,55 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 5,8 M $ | 1,11 % |
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