Zusammensetzung von Baron Durable Advantage Fund
ISIN US0682787611
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 524,1 Mio. $ davon 520,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 62,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 113.945 | 54,4 Mio. $ | 10,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 228.416 | 45,7 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | Alphabet Inc | 116.092 | 41 Mio. $ | 7,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 161.969 | 38,6 Mio. $ | 7,37 % |
| 5 | Broadcom Inc | 77.086 | 29,1 Mio. $ | 5,56 % |
| 6 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 20.373 | 28,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 43.495 | 24,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | Microsoft Corp | 63.628 | 23,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Visa Inc | 64.967 | 22,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Welltower Inc | 80.512 | 18,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | HEICO Corp | 63.732 | 16,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | MSCI Inc | 28.077 | 15,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Amphenol Corp | 84.659 | 14,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Moody's Corp | 32.680 | 14,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 15 | Brookfield Corp | 311.163 | 13,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | S&P Global Inc | 31.111 | 12,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | Apollo Global Management Inc | 98.059 | 11,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | LPL Financial Holdings Inc | 38.784 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | TransDigm Group Inc | 8.006 | 10,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Lam Research Corp | 24.575 | 10,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | CME Group Inc | 43.553 | 9,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Blackstone Inc | 79.899 | 9,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Mastercard Inc | 15.077 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Quanta Services Inc | 10.562 | 7,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | TEXAS ROADHOUSE INC | 31.516 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Arxis Inc | 127.364 | 5,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 59.262 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Mettler-Toledo International Inc | 4.318 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 5.457 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,7 %
- Finanzen 25,7 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 4,6 %
- Immobilien 3,5 %
- Gesundheit 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Taiwan 10,5 %
- Kanada 2,5 %
- Bermuda 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 446,8 Mio. $ | 85,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 54,4 Mio. $ | 10,46 % |
| 3 | Kanada | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Durable Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000060168