Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE
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- Actif net
- 355,2 M $ dont 350,8 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graphic Packaging Holding Co | 1 713 430 | 17 M $ | 4,79 % |
| 2 | Global Payments Inc | 247 805 | 16,7 M $ | 4,69 % |
| 3 | Fidelity National Information Services Inc | 346 430 | 16,3 M $ | 4,57 % |
| 4 | Amcor PLC | 404 627 | 16,1 M $ | 4,53 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 825 110 | 13,6 M $ | 3,82 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 39 700 | 13 M $ | 3,65 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 241 355 | 12,1 M $ | 3,42 % |
| 8 | Dollar General Corp | 99 630 | 11,8 M $ | 3,33 % |
| 9 | AGCO Corp | 98 720 | 11,4 M $ | 3,22 % |
| 10 | Americold Realty Trust Inc | 926 840 | 10,6 M $ | 2,99 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 232 980 | 9,1 M $ | 2,57 % |
| 12 | KeyCorp | 425 515 | 8,5 M $ | 2,40 % |
| 13 | DENTSPLY SIRONA Inc | 734 380 | 8,5 M $ | 2,40 % |
| 14 | Advance Auto Parts Inc | 144 885 | 7,6 M $ | 2,15 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 116 230 | 7,6 M $ | 2,13 % |
| 16 | Celanese Corp | 113 900 | 7,5 M $ | 2,11 % |
| 17 | Primo Brands Corp | 397 300 | 7,5 M $ | 2,11 % |
| 18 | Roper Technologies Inc | 20 040 | 7,1 M $ | 2,00 % |
| 19 | American Tower Corp | 41 030 | 7,1 M $ | 1,99 % |
| 20 | Markel Group Inc | 3 620 | 6,9 M $ | 1,95 % |
| 21 | LKQ Corp | 223 390 | 6,6 M $ | 1,85 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 142 045 | 6,3 M $ | 1,79 % |
| 23 | TransUnion | 85 515 | 5,9 M $ | 1,67 % |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 147 610 | 5,9 M $ | 1,66 % |
| 25 | Olin Corp | 195 710 | 5,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Dow Inc | 129 860 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 27 | Zebra Technologies Corp | 25 620 | 5,4 M $ | 1,51 % |
| 28 | ConocoPhillips | 40 400 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| 29 | Republic Services Inc | 23 830 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 30 | CarMax Inc | 124 065 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 31 | Kemper Corp | 157 510 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 32 | Aramark | 101 590 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 33 | Dollar Tree Inc | 36 775 | 4 M $ | 1,13 % |
| 34 | Globe Life Inc | 28 655 | 4 M $ | 1,12 % |
| 35 | Sonoco Products Co | 72 200 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 36 | Ingredion Inc | 32 150 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 9 734 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Science Applications International Corp | 31 700 | 3 M $ | 0,85 % |
| 39 | AMETEK Inc | 13 220 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 40 | Concentrix Corp | 103 390 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 41 | Synchrony Financial | 40 193 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 42 | Cheniere Energy Inc | 9 525 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 43 | CenterPoint Energy Inc | 61 545 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 345 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 45 | Henry Schein Inc | 33 620 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 29 660 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 47 | Public Storage | 8 485 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 31 640 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 12 265 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 50 | WP Carey Inc | 32 205 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp. | 21 705 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 52 | Perrigo Co PLC | 192 600 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 53 | Flowers Foods Inc | 237 650 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 23 805 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 55 | NCR Atleos Corp | 41 243 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 26 820 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 57 | Edison International | 22 570 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 58 | Verisk Analytics Inc | 7 155 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 59 | Old National Bancorp/IN | 48 385 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Centene Corp | 22 555 | 738,5 k $ | 0,21 % |
| 61 | NCR Voyix Corp | 86 160 | 545,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 5,8 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Finance 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 58,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Guernesey 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 344,6 M $ | 98,23 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,50 % |
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