Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE
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- Actif net
- 338 M $ dont 336,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCOR PLC | 454 827 | 19,7 M $ | 5,83 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc | 863 210 | 18,5 M $ | 5,46 % |
| 3 | Graphic Packaging Holding Co | 1 713 430 | 18,1 M $ | 5,36 % |
| 4 | Global Payments Inc | 247 805 | 18 M $ | 5,32 % |
| 5 | Fidelity National Information Services Inc | 419 130 | 16,3 M $ | 4,82 % |
| 6 | Americold Realty Trust Inc | 908 840 | 14,3 M $ | 4,23 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 38 900 | 13,9 M $ | 4,11 % |
| 8 | Dollar General Corp | 92 210 | 10,6 M $ | 3,14 % |
| 9 | LKQ Corp | 376 390 | 9,9 M $ | 2,93 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 230 915 | 9,5 M $ | 2,82 % |
| 11 | Roper Technologies Inc | 25 540 | 8,6 M $ | 2,56 % |
| 12 | Ally Financial Inc | 184 260 | 8,5 M $ | 2,50 % |
| 13 | Primo Brands Corp | 335 350 | 8,2 M $ | 2,42 % |
| 14 | AGCO Corp | 67 920 | 8,1 M $ | 2,41 % |
| 15 | U-Haul Holding Co | 139 245 | 8 M $ | 2,38 % |
| 16 | DENTSPLY SIRONA Inc | 734 380 | 7,8 M $ | 2,31 % |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 121 075 | 7,5 M $ | 2,23 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 116 230 | 7,5 M $ | 2,21 % |
| 19 | KeyCorp | 304 460 | 7 M $ | 2,08 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 25 620 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 144 710 | 6,7 M $ | 1,98 % |
| 22 | American Tower Corp | 40 230 | 6,6 M $ | 1,95 % |
| 23 | Markel Group Inc | 3 300 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 24 | CarMax Inc | 121 665 | 6,4 M $ | 1,90 % |
| 25 | TransUnion | 85 515 | 6,2 M $ | 1,83 % |
| 26 | Celanese Corp | 110 200 | 5,1 M $ | 1,50 % |
| 27 | Republic Services Inc | 23 330 | 5 M $ | 1,47 % |
| 28 | Kemper Corp | 157 510 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | Sonoco Products Co | 70 800 | 4 M $ | 1,18 % |
| 30 | ConocoPhillips | 37 800 | 3,9 M $ | 1,16 % |
| 31 | Ensign Group Inc/The | 23 200 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 32 | Science Applications International Corp | 31 100 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 33 | Dollar Tree Inc | 27 975 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 9 534 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 35 | Olin Corp | 160 010 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 36 | Ingredion Inc | 31 550 | 3 M $ | 0,88 % |
| 37 | Henry Schein Inc | 32 920 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 38 | Public Storage | 8 285 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 39 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 135 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | CONCENTRIX CORP | 101 390 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 28 440 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | WP Carey Inc | 29 405 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 43 | Atmos Energy Corp | 12 065 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 44 | Perrigo Co PLC | 188 900 | 2 M $ | 0,58 % |
| 45 | Pinnacle West Capital Corp | 17 895 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 46 | Flowers Foods Inc | 233 050 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 23 305 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 48 | Edison International | 22 170 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 49 | Dow Inc | 59 660 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 29 060 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 51 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32 840 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | AMETEK Inc | 5 780 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 53 | Amdocs Ltd | 26 320 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 7 055 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | Synchrony Financial | 8 808 | 669,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 9,8 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 5,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 4,0 %
- Finance 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 60,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 332,9 M $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,58 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,40 % |
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