Portfolio von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE
Capitol Series Trust · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 355,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Technologie 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- NL 0,7 %
- IE 0,6 %
- GG 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 344,6 Mio. $ | 98,23 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| IE | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| GG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Graphic Packaging Holding Co | 1.713.430 | 17 Mio. $ | 4,79 % |
| Global Payments Inc | 247.805 | 16,7 Mio. $ | 4,69 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 346.430 | 16,3 Mio. $ | 4,57 % |
| Amcor PLC | 404.627 | 16,1 Mio. $ | 4,53 % |
| Healthpeak Properties Inc | 825.110 | 13,6 Mio. $ | 3,82 % |
| Everest Group Ltd | 39.700 | 13 Mio. $ | 3,65 % |
| Devon Energy Corp | 241.355 | 12,1 Mio. $ | 3,42 % |
| Dollar General Corp | 99.630 | 11,8 Mio. $ | 3,33 % |
| AGCO Corp | 98.720 | 11,4 Mio. $ | 3,22 % |
| Americold Realty Trust Inc | 926.840 | 10,6 Mio. $ | 2,99 % |
| Ally Financial Inc | 232.980 | 9,1 Mio. $ | 2,57 % |
| KeyCorp | 425.515 | 8,5 Mio. $ | 2,40 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 734.380 | 8,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Advance Auto Parts Inc | 144.885 | 7,6 Mio. $ | 2,15 % |
| Brown & Brown Inc | 116.230 | 7,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Celanese Corp | 113.900 | 7,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Primo Brands Corp | 397.300 | 7,5 Mio. $ | 2,11 % |
| Roper Technologies Inc | 20.040 | 7,1 Mio. $ | 2,00 % |
| American Tower Corp | 41.030 | 7,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Markel Group Inc | 3.620 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| LKQ Corp | 223.390 | 6,6 Mio. $ | 1,85 % |
| U-Haul Holding Co | 142.045 | 6,3 Mio. $ | 1,79 % |
| TransUnion | 85.515 | 5,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Smurfit Westrock PLC | 147.610 | 5,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Olin Corp | 195.710 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Dow Inc | 129.860 | 5,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Zebra Technologies Corp | 25.620 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| ConocoPhillips | 40.400 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Republic Services Inc | 23.830 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| CarMax Inc | 124.065 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Kemper Corp | 157.510 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Aramark | 101.590 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Dollar Tree Inc | 36.775 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| Globe Life Inc | 28.655 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| Sonoco Products Co | 72.200 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Ingredion Inc | 32.150 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 9.734 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Science Applications International Corp | 31.700 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| AMETEK Inc | 13.220 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Concentrix Corp | 103.390 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Synchrony Financial | 40.193 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Cheniere Energy Inc | 9.525 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| CenterPoint Energy Inc | 61.545 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.345 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Henry Schein Inc | 33.620 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| LyondellBasell Industries NV | 29.660 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Public Storage | 8.485 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Alliant Energy Corp | 31.640 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Atmos Energy Corp | 12.265 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| WP Carey Inc | 32.205 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 21.705 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Perrigo Co PLC | 192.600 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Flowers Foods Inc | 237.650 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| CMS Energy Corp | 23.805 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| NCR Atleos Corp | 41.243 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Amdocs Ltd | 26.820 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| Edison International | 22.570 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Verisk Analytics Inc | 7.155 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Old National Bancorp/IN | 48.385 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Centene Corp | 22.555 | 738.450,7 $ | 0,21 % |
| NCR Voyix Corp | 86.160 | 545.392,8 $ | 0,15 % |