Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE
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- Nettovermögen
- 355,2 Mio. $ davon 350,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graphic Packaging Holding Co | 1.713.430 | 17 Mio. $ | 4,79 % |
| 2 | Global Payments Inc | 247.805 | 16,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Fidelity National Information Services Inc | 346.430 | 16,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Amcor PLC | 404.627 | 16,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 825.110 | 13,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Everest Group Ltd | 39.700 | 13 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Devon Energy Corp | 241.355 | 12,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Dollar General Corp | 99.630 | 11,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | AGCO Corp | 98.720 | 11,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Americold Realty Trust Inc | 926.840 | 10,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 232.980 | 9,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | KeyCorp | 425.515 | 8,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | DENTSPLY SIRONA Inc | 734.380 | 8,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Advance Auto Parts Inc | 144.885 | 7,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 116.230 | 7,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Celanese Corp | 113.900 | 7,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Primo Brands Corp | 397.300 | 7,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Roper Technologies Inc | 20.040 | 7,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | American Tower Corp | 41.030 | 7,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Markel Group Inc | 3.620 | 6,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 21 | LKQ Corp | 223.390 | 6,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | U-Haul Holding Co | 142.045 | 6,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | TransUnion | 85.515 | 5,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 147.610 | 5,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Olin Corp | 195.710 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Dow Inc | 129.860 | 5,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Zebra Technologies Corp | 25.620 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | ConocoPhillips | 40.400 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Republic Services Inc | 23.830 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | CarMax Inc | 124.065 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Kemper Corp | 157.510 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Aramark | 101.590 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Dollar Tree Inc | 36.775 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Globe Life Inc | 28.655 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Sonoco Products Co | 72.200 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Ingredion Inc | 32.150 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 9.734 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Science Applications International Corp | 31.700 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | AMETEK Inc | 13.220 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Concentrix Corp | 103.390 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Synchrony Financial | 40.193 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Cheniere Energy Inc | 9.525 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | CenterPoint Energy Inc | 61.545 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.345 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Henry Schein Inc | 33.620 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 29.660 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Public Storage | 8.485 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Alliant Energy Corp | 31.640 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Atmos Energy Corp | 12.265 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | WP Carey Inc | 32.205 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Pinnacle West Capital Corp. | 21.705 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Perrigo Co PLC | 192.600 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Flowers Foods Inc | 237.650 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 23.805 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | NCR Atleos Corp | 41.243 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 26.820 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Edison International | 22.570 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Verisk Analytics Inc | 7.155 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Old National Bancorp/IN | 48.385 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Centene Corp | 22.555 | 738.450,7 $ | 0,21 % |
| 61 | NCR Voyix Corp | 86.160 | 545.392,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 9,4 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 5,8 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Guernsey 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 344,6 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
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