Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE
Capitol Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 338 Mio. $ davon 336,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCOR PLC | 454.827 | 19,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc | 863.210 | 18,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Graphic Packaging Holding Co | 1.713.430 | 18,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 4 | Global Payments Inc | 247.805 | 18 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Fidelity National Information Services Inc | 419.130 | 16,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Americold Realty Trust Inc | 908.840 | 14,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Everest Group Ltd | 38.900 | 13,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Dollar General Corp | 92.210 | 10,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | LKQ Corp | 376.390 | 9,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Devon Energy Corp | 230.915 | 9,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Roper Technologies Inc | 25.540 | 8,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Ally Financial Inc | 184.260 | 8,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Primo Brands Corp | 335.350 | 8,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | AGCO Corp | 67.920 | 8,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | U-Haul Holding Co | 139.245 | 8 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | DENTSPLY SIRONA Inc | 734.380 | 7,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 121.075 | 7,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 116.230 | 7,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | KeyCorp | 304.460 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Zebra Technologies Corp | 25.620 | 6,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 144.710 | 6,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | American Tower Corp | 40.230 | 6,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Markel Group Inc | 3.300 | 6,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | CarMax Inc | 121.665 | 6,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | TransUnion | 85.515 | 6,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Celanese Corp | 110.200 | 5,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Republic Services Inc | 23.330 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Kemper Corp | 157.510 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Sonoco Products Co | 70.800 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | ConocoPhillips | 37.800 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Ensign Group Inc/The | 23.200 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Science Applications International Corp | 31.100 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Dollar Tree Inc | 27.975 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 9.534 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Olin Corp | 160.010 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Ingredion Inc | 31.550 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Henry Schein Inc | 32.920 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Public Storage | 8.285 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.135 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | CONCENTRIX CORP | 101.390 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 28.440 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | WP Carey Inc | 29.405 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Atmos Energy Corp | 12.065 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Perrigo Co PLC | 188.900 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Pinnacle West Capital Corp | 17.895 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Flowers Foods Inc | 233.050 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 23.305 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Edison International | 22.170 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Dow Inc | 59.660 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | LyondellBasell Industries NV | 29.060 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | CENTERPOINT ENERGY INC | 32.840 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | AMETEK Inc | 5.780 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Amdocs Ltd | 26.320 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 7.055 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Synchrony Financial | 8.808 | 669.848,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 9,8 %
- Industrie 8,5 %
- Technologie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 4,0 %
- Finanzen 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 332,9 Mio. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL MID-CAP VALUE“. https://titelia.com/de/fonds/S000060087