Composition de Steward Covered Call Income Fund
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- Actif net
- 124,8 M $ dont 128,1 M $ en actions, soit 102,6 %
- Positions
- 93 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15 600 | 7,2 M $ | 5,81 % |
| 2 | Apple Inc | 20 400 | 6,3 M $ | 5,05 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 30 100 | 6 M $ | 4,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20 800 | 5,6 M $ | 4,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 700 | 4,5 M $ | 3,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10 300 | 4 M $ | 3,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9 400 | 3,4 M $ | 2,69 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 000 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 7 000 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 4 800 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2 600 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Lam Research Corp | 7 300 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 13 600 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 800 | 2,1 M $ | 1,66 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4 200 | 2 M $ | 1,60 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 3 900 | 2 M $ | 1,59 % |
| 17 | Visa Inc | 5 300 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 18 | Tesla Inc | 6 100 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 14 900 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 2 000 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 21 | Walmart Inc | 14 000 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 17 700 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 23 | Mastercard Inc | 2 600 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 24 | Southern Co/The | 15 000 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 9 800 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 4 100 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 27 | AbbVie Inc | 5 400 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 28 | Chevron Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1 400 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 10 200 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 31 | RTX Corp | 5 900 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 32 | Bank of America Corp | 20 100 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 1 200 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 34 | Citigroup Inc | 8 600 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 4 100 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 100 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 4 800 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Morgan Stanley | 5 100 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 8 500 | 1 M $ | 0,84 % |
| 40 | General Electric Co | 2 900 | 1 M $ | 0,84 % |
| 41 | Intel Corp | 11 500 | 1 M $ | 0,83 % |
| 42 | Linde PLC | 2 100 | 1 M $ | 0,80 % |
| 43 | Emerson Electric Co | 6 600 | 988,8 k $ | 0,79 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 200 | 969,2 k $ | 0,78 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 5 000 | 964,5 k $ | 0,77 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 2 500 | 958,6 k $ | 0,77 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 4 400 | 914,4 k $ | 0,73 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 8 200 | 912,1 k $ | 0,73 % |
| 49 | American Express Co | 2 700 | 907,9 k $ | 0,73 % |
| 50 | US Bancorp | 14 100 | 888,4 k $ | 0,71 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 300 | 885,9 k $ | 0,71 % |
| 52 | Salesforce Inc | 4 800 | 883,3 k $ | 0,71 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 6 200 | 865,3 k $ | 0,69 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 4 100 | 856,9 k $ | 0,69 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 9 900 | 855,9 k $ | 0,69 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 8 000 | 841,9 k $ | 0,67 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 5 600 | 826,6 k $ | 0,66 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 2 800 | 818 k $ | 0,66 % |
| 59 | Netflix Inc | 11 400 | 817,5 k $ | 0,65 % |
| 60 | McDonald's Corp | 3 000 | 811,9 k $ | 0,65 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 7 500 | 792,8 k $ | 0,64 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 2 200 | 777,3 k $ | 0,62 % |
| 63 | ConocoPhillips | 6 400 | 771,1 k $ | 0,62 % |
| 64 | Deere & Co | 1 300 | 770,5 k $ | 0,62 % |
| 65 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 400 | 760,4 k $ | 0,61 % |
| 66 | 3M Co | 4 300 | 758 k $ | 0,61 % |
| 67 | Medtronic PLC | 8 700 | 742,9 k $ | 0,60 % |
| 68 | FedEx Corp | 2 400 | 737,8 k $ | 0,59 % |
| 69 | NextEra Energy Inc | 8 400 | 730,1 k $ | 0,58 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 7 800 | 712,1 k $ | 0,57 % |
| 71 | Oracle Corp | 5 400 | 701,3 k $ | 0,56 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 5 300 | 690,1 k $ | 0,55 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 3 800 | 656,3 k $ | 0,53 % |
| 74 | Blackrock Inc | 600 | 654,2 k $ | 0,52 % |
| 75 | Boeing Co/The | 3 000 | 648,4 k $ | 0,52 % |
| 76 | Walt Disney Co/The | 6 600 | 634,9 k $ | 0,51 % |
| 77 | Mondelez International Inc | 10 000 | 623,1 k $ | 0,50 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 13 300 | 622,6 k $ | 0,50 % |
| 79 | Danaher Corp | 3 100 | 604,4 k $ | 0,48 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 8 000 | 562,9 k $ | 0,45 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 5 400 | 562,8 k $ | 0,45 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 5 300 | 557,8 k $ | 0,45 % |
| 83 | Accenture PLC | 3 300 | 547,5 k $ | 0,44 % |
| 84 | American Tower Corp | 3 100 | 537,4 k $ | 0,43 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 900 | 524,5 k $ | 0,42 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 2 500 | 516,9 k $ | 0,41 % |
| 87 | Intuit Inc | 1 600 | 505,7 k $ | 0,41 % |
| 88 | Adobe Inc | 2 000 | 500,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | General Motors Co | 5 600 | 497,6 k $ | 0,40 % |
| 90 | CVS Health Corp | 4 600 | 480,4 k $ | 0,38 % |
| 91 | AT&T Inc | 18 400 | 427,8 k $ | 0,34 % |
| 92 | NIKE Inc | 6 700 | 279,5 k $ | 0,22 % |
| 93 | Comcast Corp | 11 000 | 263,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 14,8 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 6,3 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 127,5 M $ | 99,57 % |
| 2 | Irlande | 1 | 547,5 k $ | 0,43 % |
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