Zusammensetzung von Steward Covered Call Income Fund
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- Nettovermögen
- 124,8 Mio. $ davon 128,1 Mio. $ in Aktien, 102,6 %
- Positionen
- 93 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15.600 | 7,2 Mio. $ | 5,81 % |
| 2 | Apple Inc | 20.400 | 6,3 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 30.100 | 6 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20.800 | 5,6 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.700 | 4,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.300 | 4 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9.400 | 3,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5.000 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 4.800 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2.600 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Lam Research Corp | 7.300 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 13.600 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.800 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 4.200 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 3.900 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Visa Inc | 5.300 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Tesla Inc | 6.100 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 14.900 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 2.000 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Walmart Inc | 14.000 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 17.700 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Mastercard Inc | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Southern Co/The | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 9.800 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 4.100 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | AbbVie Inc | 5.400 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Chevron Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 10.200 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | RTX Corp | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Bank of America Corp | 20.100 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 1.200 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Citigroup Inc | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 4.100 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Morgan Stanley | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 8.500 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | General Electric Co | 2.900 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Intel Corp | 11.500 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Linde PLC | 2.100 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Emerson Electric Co | 6.600 | 988.812 $ | 0,79 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.200 | 969.246 $ | 0,78 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 5.000 | 964.500 $ | 0,77 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 2.500 | 958.550 $ | 0,77 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 4.400 | 914.364 $ | 0,73 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 8.200 | 912.086 $ | 0,73 % |
| 49 | American Express Co | 2.700 | 907.875 $ | 0,73 % |
| 50 | US Bancorp | 14.100 | 888.441 $ | 0,71 % |
| 51 | Amgen Inc | 2.300 | 885.868 $ | 0,71 % |
| 52 | Salesforce Inc | 4.800 | 883.296 $ | 0,71 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 6.200 | 865.272 $ | 0,69 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 4.100 | 856.941 $ | 0,69 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 9.900 | 855.855 $ | 0,69 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 8.000 | 841.920 $ | 0,67 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 5.600 | 826.616 $ | 0,66 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 2.800 | 817.964 $ | 0,66 % |
| 59 | Netflix Inc | 11.400 | 817.494 $ | 0,65 % |
| 60 | McDonald's Corp | 3.000 | 811.920 $ | 0,65 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 7.500 | 792.750 $ | 0,64 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 2.200 | 777.326 $ | 0,62 % |
| 63 | ConocoPhillips | 6.400 | 771.072 $ | 0,62 % |
| 64 | Deere & Co | 1.300 | 770.471 $ | 0,62 % |
| 65 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.400 | 760.410 $ | 0,61 % |
| 66 | 3M Co | 4.300 | 758.004 $ | 0,61 % |
| 67 | Medtronic PLC | 8.700 | 742.893 $ | 0,60 % |
| 68 | FedEx Corp | 2.400 | 737.760 $ | 0,59 % |
| 69 | NextEra Energy Inc | 8.400 | 730.128 $ | 0,58 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 7.800 | 712.140 $ | 0,57 % |
| 71 | Oracle Corp | 5.400 | 701.298 $ | 0,56 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 5.300 | 690.113 $ | 0,55 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 3.800 | 656.298 $ | 0,53 % |
| 74 | Blackrock Inc | 600 | 654.234 $ | 0,52 % |
| 75 | Boeing Co/The | 3.000 | 648.420 $ | 0,52 % |
| 76 | Walt Disney Co/The | 6.600 | 634.854 $ | 0,51 % |
| 77 | Mondelez International Inc | 10.000 | 623.100 $ | 0,50 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 13.300 | 622.573 $ | 0,50 % |
| 79 | Danaher Corp | 3.100 | 604.438 $ | 0,48 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 8.000 | 562.880 $ | 0,45 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 5.400 | 562.788 $ | 0,45 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 5.300 | 557.825 $ | 0,45 % |
| 83 | Accenture PLC | 3.300 | 547.536 $ | 0,44 % |
| 84 | American Tower Corp | 3.100 | 537.416 $ | 0,43 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 900 | 524.466 $ | 0,42 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 2.500 | 516.850 $ | 0,41 % |
| 87 | Intuit Inc | 1.600 | 505.712 $ | 0,41 % |
| 88 | Adobe Inc | 2.000 | 500.820 $ | 0,40 % |
| 89 | General Motors Co | 5.600 | 497.616 $ | 0,40 % |
| 90 | CVS Health Corp | 4.600 | 480.378 $ | 0,38 % |
| 91 | AT&T Inc | 18.400 | 427.800 $ | 0,34 % |
| 92 | NIKE Inc | 6.700 | 279.457 $ | 0,22 % |
| 93 | Comcast Corp | 11.000 | 263.560 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 14,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 127,5 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | Irland | 1 | 547.536 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Covered Call Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059856