Portfolio von Steward Covered Call Income Fund
Steward Funds Inc · 93 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 14,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 10,3 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 128 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 30.000 | 6 Mio. $ | 4,93 % |
| Apple Inc | 21.500 | 5,8 Mio. $ | 4,81 % |
| Amazon.com Inc | 21.900 | 5,8 Mio. $ | 4,78 % |
| Microsoft Corp | 13.600 | 5,5 Mio. $ | 4,57 % |
| Alphabet Inc | 12.700 | 4,9 Mio. $ | 4,03 % |
| Broadcom Inc | 11.400 | 4,8 Mio. $ | 3,92 % |
| Alphabet Inc | 10.000 | 3,8 Mio. $ | 3,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.300 | 3,3 Mio. $ | 2,72 % |
| Meta Platforms Inc | 5.000 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Tesla Inc | 6.300 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.400 | 2,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.800 | 2,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Caterpillar Inc | 2.500 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.600 | 2,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Walmart Inc | 13.900 | 1,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Eli Lilly & Co | 1.900 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Intel Corp | 18.500 | 1,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | 18.800 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Visa Inc | 5.200 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Lam Research Corp | 5.900 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Morgan Stanley | 7.800 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Applied Materials Inc | 3.700 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.400 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| QUALCOMM Inc | 7.900 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Micron Technology Inc | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Chevron Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Mastercard Inc | 2.600 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.600 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Coca-Cola Co/The | 15.800 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Southern Co/The | 12.200 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| General Electric Co | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8.600 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Bank of America Corp | 21.500 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| AbbVie Inc | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Duke Energy Corp | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 8.600 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Honeywell International Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Netflix Inc | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Linde PLC | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| RTX Corp | 5.900 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| PepsiCo Inc | 6.200 | 982.638 $ | 0,81 % |
| GE Vernova Inc | 900 | 975.114 $ | 0,80 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.100 | 960.981 $ | 0,79 % |
| Blackrock Inc | 900 | 959.040 $ | 0,79 % |
| Simon Property Group Inc | 4.600 | 937.066 $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.000 | 923.770 $ | 0,76 % |
| Emerson Electric Co. | 6.500 | 912.860 $ | 0,75 % |
| McDonald's Corp. | 3.000 | 880.770 $ | 0,73 % |
| American Express Co | 2.700 | 872.235 $ | 0,72 % |
| Oracle Corp | 5.400 | 871.506 $ | 0,72 % |
| Texas Instruments Inc | 3.100 | 871.348 $ | 0,72 % |
| General Dynamics Corp | 2.500 | 860.750 $ | 0,71 % |
| Salesforce Inc | 4.800 | 847.344 $ | 0,70 % |
| Booking Holdings Inc | 5.000 | 841.800 $ | 0,69 % |
| Wells Fargo & Co | 9.900 | 814.077 $ | 0,67 % |
| NextEra Energy Inc | 8.300 | 812.404 $ | 0,67 % |
| ConocoPhillips | 6.400 | 804.992 $ | 0,66 % |
| Amgen Inc | 2.300 | 796.375 $ | 0,66 % |
| International Business Machines Corp. | 3.400 | 785.332 $ | 0,65 % |
| Capital One Financial Corp | 4.100 | 784.330 $ | 0,65 % |
| Danaher Corp | 4.300 | 769.485 $ | 0,63 % |
| Union Pacific Corp | 2.800 | 754.544 $ | 0,62 % |
| US Bancorp | 13.100 | 742.246 $ | 0,61 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8.000 | 733.120 $ | 0,60 % |
| ServiceNow Inc | 8.200 | 724.142 $ | 0,60 % |
| Medtronic PLC | 8.600 | 696.342 $ | 0,57 % |
| Boeing Co/The | 3.000 | 687.090 $ | 0,57 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.200 | 680.368 $ | 0,56 % |
| Abbott Laboratories | 7.400 | 671.846 $ | 0,55 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.800 | 665.808 $ | 0,55 % |
| T-Mobile US Inc | 3.400 | 664.700 $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 6.300 | 653.625 $ | 0,54 % |
| Deere & Co | 1.100 | 648.857 $ | 0,53 % |
| 3M Co | 4.300 | 630.036 $ | 0,52 % |
| Intuit Inc | 1.600 | 621.600 $ | 0,51 % |
| Verizon Communications Inc | 12.900 | 619.587 $ | 0,51 % |
| Mondelez International Inc | 10.000 | 614.400 $ | 0,51 % |
| FedEx Corp | 1.500 | 604.965 $ | 0,50 % |
| Uber Technologies Inc | 8.000 | 596.880 $ | 0,49 % |
| Accenture PLC | 3.200 | 571.872 $ | 0,47 % |
| Starbucks Corp | 5.300 | 558.249 $ | 0,46 % |
| United Parcel Service Inc | 5.100 | 554.880 $ | 0,46 % |
| American Tower Corp | 2.800 | 511.588 $ | 0,42 % |
| Adobe Inc | 2.000 | 492.200 $ | 0,41 % |
| AT&T Inc | 18.400 | 480.792 $ | 0,40 % |
| Lockheed Martin Corp | 900 | 466.173 $ | 0,38 % |
| CVS Health Corp | 5.000 | 416.450 $ | 0,34 % |
| General Motors Co | 5.300 | 407.517 $ | 0,34 % |
| NIKE Inc | 6.700 | 297.212 $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 10.700 | 289.328 $ | 0,24 % |