Composition de Disciplined U.S. Value Equity Portfolio
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- Actif net
- 2,7 M $ dont 2,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 84 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 700 | 81,4 k $ | 2,97 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 954 | 68,4 k $ | 2,50 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 036 | 67,7 k $ | 2,47 % |
| 4 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 206 | 66,8 k $ | 2,44 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 87 | 66,3 k $ | 2,42 % |
| 6 | US Bancorp | 1 048 | 66 k $ | 2,41 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 563 | 65,3 k $ | 2,38 % |
| 8 | eBay Inc | 572 | 65,2 k $ | 2,38 % |
| 9 | HP Inc | 2 207 | 60,2 k $ | 2,20 % |
| 10 | CVS Health Corp | 571 | 59,6 k $ | 2,18 % |
| 11 | Intuit Inc | 182 | 57,5 k $ | 2,10 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 150 | 57,5 k $ | 2,10 % |
| 13 | Salesforce Inc | 304 | 55,9 k $ | 2,04 % |
| 14 | CME Group Inc | 204 | 54,6 k $ | 1,99 % |
| 15 | Delta Air Lines Inc | 622 | 54,4 k $ | 1,99 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 369 | 54,1 k $ | 1,98 % |
| 17 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 558 | 53,6 k $ | 1,96 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 192 | 51,6 k $ | 1,89 % |
| 19 | Exelon Corp | 1 101 | 50,4 k $ | 1,84 % |
| 20 | Fidelity National Information Services Inc | 1 115 | 49,9 k $ | 1,82 % |
| 21 | Altria Group Inc | 711 | 48,6 k $ | 1,77 % |
| 22 | APA Corp | 1 240 | 46,3 k $ | 1,69 % |
| 23 | Newmont Corp | 434 | 40,7 k $ | 1,49 % |
| 24 | Realty Income Corp | 626 | 40 k $ | 1,46 % |
| 25 | Cigna Group/The | 143 | 39,9 k $ | 1,46 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 256 | 39 k $ | 1,43 % |
| 27 | Target Corp | 267 | 38,6 k $ | 1,41 % |
| 28 | Fox Corp | 617 | 35,9 k $ | 1,31 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 95 | 35,7 k $ | 1,30 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 398 | 34,3 k $ | 1,25 % |
| 31 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 345 | 33,8 k $ | 1,23 % |
| 32 | Unum Group | 391 | 33,7 k $ | 1,23 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 341 | 33,5 k $ | 1,22 % |
| 34 | Eversource Energy | 463 | 33,1 k $ | 1,21 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 247 | 32,2 k $ | 1,17 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 1 014 | 31,6 k $ | 1,15 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 320 | 30,8 k $ | 1,12 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 466 | 29,7 k $ | 1,08 % |
| 39 | FedEx Corp | 96 | 29,5 k $ | 1,08 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 923 | 28,6 k $ | 1,04 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 1 083 | 28,5 k $ | 1,04 % |
| 42 | Macy's Inc | 1 149 | 28,5 k $ | 1,04 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 507 | 28,3 k $ | 1,03 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 436 | 27,2 k $ | 0,99 % |
| 45 | ExxonMobil Holdings Corp | 170 | 26,4 k $ | 0,96 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 136 | 26,2 k $ | 0,96 % |
| 47 | Gap Inc/The | 1 236 | 24,8 k $ | 0,91 % |
| 48 | Zions Bancorp NA | 335 | 23,3 k $ | 0,85 % |
| 49 | LKQ Corp | 1 034 | 23,2 k $ | 0,85 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 90 | 22,8 k $ | 0,83 % |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 729 | 22,7 k $ | 0,83 % |
| 52 | MGIC Investment Corp | 752 | 22,6 k $ | 0,82 % |
| 53 | AMETEK Inc | 93 | 22,5 k $ | 0,82 % |
| 54 | Corteva Inc | 283 | 22,3 k $ | 0,81 % |
| 55 | Paychex Inc | 187 | 21,8 k $ | 0,80 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 467 | 21,1 k $ | 0,77 % |
| 57 | Cardinal Health Inc | 91 | 20,9 k $ | 0,76 % |
| 58 | Bath & Body Works Inc | 1 004 | 20,2 k $ | 0,74 % |
| 59 | Ralph Lauren Corp | 51 | 19,4 k $ | 0,71 % |
| 60 | Kraft Heinz Co/The | 734 | 19 k $ | 0,69 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 133 | 18,2 k $ | 0,67 % |
| 62 | Popular Inc | 100 | 17,5 k $ | 0,64 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 130 | 16,9 k $ | 0,62 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 129 | 16,1 k $ | 0,59 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 61 | 16,1 k $ | 0,59 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 512 | 16 k $ | 0,58 % |
| 67 | SS&C Technologies Holdings Inc | 205 | 15,8 k $ | 0,58 % |
| 68 | Citizens Financial Group Inc | 209 | 15 k $ | 0,55 % |
| 69 | Tapestry Inc | 98 | 14,9 k $ | 0,55 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 114 | 14,7 k $ | 0,54 % |
| 71 | Universal Health Services Inc | 87 | 14,7 k $ | 0,54 % |
| 72 | Pentair PLC | 219 | 14,3 k $ | 0,52 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 97 | 14,2 k $ | 0,52 % |
| 74 | Broadridge Financial Solutions Inc | 89 | 13,7 k $ | 0,50 % |
| 75 | AECOM | 189 | 13,7 k $ | 0,50 % |
| 76 | RTX Corp | 63 | 13,6 k $ | 0,50 % |
| 77 | Hartford Insurance Group Inc/The | 95 | 13,5 k $ | 0,49 % |
| 78 | Everest Group Ltd | 36 | 13,5 k $ | 0,49 % |
| 79 | Ford Motor Co | 914 | 13,4 k $ | 0,49 % |
| 80 | Old Republic International Corp | 305 | 13,2 k $ | 0,48 % |
| 81 | Honeywell International Inc | 50 | 12,2 k $ | 0,44 % |
| 82 | Clorox Co/The | 117 | 11,2 k $ | 0,41 % |
| 83 | Honeywell Aerospace Inc | 50 | 10,3 k $ | 0,38 % |
| 84 | Fedex Freight Holding Co Inc | 48 | 6,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 9,4 %
- Finance 8,5 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Irlande 2,8 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Guernesey 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 2,6 M $ | 93,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 76,9 k $ | 2,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 68,4 k $ | 2,50 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 28,3 k $ | 1,03 % |
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