Portefeuille de Disciplined U.S. Value Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 81 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,6 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 11,7 %
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,8 %
- Finance 6,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 48,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,0 %
- IE 3,7 %
- GB 3,0 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 2,4 M $ | 92,96 % |
| IE | 2 | 96,6 k $ | 3,74 % |
| GB | 1 | 77,8 k $ | 3,01 % |
| GG | 1 | 7,4 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 990 | 93,5 k $ | 3,62 % |
| TechnipFMC PLC | 1 029 | 77,8 k $ | 3,01 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2 207 | 63,5 k $ | 2,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 036 | 62,8 k $ | 2,43 % |
| Johnson Controls International plc | 425 | 62,1 k $ | 2,40 % |
| US Bancorp | 1 048 | 59,4 k $ | 2,30 % |
| eBay Inc | 572 | 59,2 k $ | 2,29 % |
| CME Group Inc | 204 | 58,7 k $ | 2,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 616 | 56,4 k $ | 2,18 % |
| Omnicom Group Inc | 724 | 55,5 k $ | 2,15 % |
| Zoom Communications Inc | 558 | 54,2 k $ | 2,10 % |
| Newmont Corp | 482 | 53,5 k $ | 2,07 % |
| Altria Group, Inc. | 711 | 51,7 k $ | 2,00 % |
| Procter & Gamble Co/The | 347 | 51 k $ | 1,97 % |
| Exelon Corp | 1 101 | 50,6 k $ | 1,96 % |
| APA Corp | 1 240 | 50,5 k $ | 1,95 % |
| Cigna Group/The | 173 | 50,3 k $ | 1,94 % |
| Fox Corp | 787 | 50 k $ | 1,93 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 305 | 48,2 k $ | 1,86 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 68 | 48,1 k $ | 1,86 % |
| Walt Disney Co/The | 461 | 47,8 k $ | 1,85 % |
| Realty Income Corp | 741 | 47,6 k $ | 1,84 % |
| CVS Health Corp | 571 | 47,6 k $ | 1,84 % |
| Delta Air Lines Inc | 622 | 42,3 k $ | 1,64 % |
| Ally Financial Inc | 919 | 40,8 k $ | 1,58 % |
| Pfizer Inc | 1 505 | 40,2 k $ | 1,55 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 851 | 39,6 k $ | 1,53 % |
| VICI Properties Inc | 1 350 | 39,4 k $ | 1,52 % |
| FedEx Corp | 96 | 38,7 k $ | 1,50 % |
| Comcast Corp | 1 307 | 35,3 k $ | 1,37 % |
| Target Corp | 267 | 34,6 k $ | 1,34 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 170 | 34,5 k $ | 1,33 % |
| General Dynamics Corp | 99 | 34,1 k $ | 1,32 % |
| Eversource Energy | 463 | 32,7 k $ | 1,27 % |
| CBRE Group Inc | 225 | 32,1 k $ | 1,24 % |
| Unum Group | 391 | 31,4 k $ | 1,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 436 | 30,6 k $ | 1,18 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1 345 | 28,4 k $ | 1,10 % |
| Elevance Health Inc | 75 | 28,2 k $ | 1,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 014 | 27,9 k $ | 1,08 % |
| AMETEK Inc | 117 | 27,6 k $ | 1,07 % |
| BorgWarner Inc | 466 | 26,5 k $ | 1,03 % |
| Regions Financial Corp | 923 | 26,4 k $ | 1,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 170 | 26,2 k $ | 1,01 % |
| Honeywell International Inc | 121 | 25,9 k $ | 1,00 % |
| Best Buy Co Inc | 398 | 24,1 k $ | 0,93 % |
| Kimberly-Clark Corp | 244 | 24 k $ | 0,93 % |
| Devon Energy Corp | 467 | 24 k $ | 0,93 % |
| Corteva Inc | 283 | 22,9 k $ | 0,89 % |
| Emerson Electric Co. | 156 | 21,9 k $ | 0,85 % |
| Zions Bancorp NA | 335 | 21,2 k $ | 0,82 % |
| MGIC Investment Corp | 752 | 19,9 k $ | 0,77 % |
| Tapestry Inc | 131 | 19 k $ | 0,73 % |
| Cirrus Logic Inc | 114 | 18,6 k $ | 0,72 % |
| DuPont de Nemours Inc | 401 | 18,3 k $ | 0,71 % |
| Ralph Lauren Corp | 51 | 18,3 k $ | 0,71 % |
| Cardinal Health, Inc. | 91 | 17,6 k $ | 0,68 % |
| Paychex Inc | 187 | 17,3 k $ | 0,67 % |
| Kraft Heinz Co/The | 734 | 16,6 k $ | 0,64 % |
| Pentair PLC | 200 | 16,1 k $ | 0,62 % |
| Ovintiv Inc | 262 | 16,1 k $ | 0,62 % |
| CF Industries Holdings Inc | 129 | 16 k $ | 0,62 % |
| Columbia Banking System Inc | 512 | 15,2 k $ | 0,59 % |
| Popular Inc | 100 | 15 k $ | 0,58 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 205 | 14,2 k $ | 0,55 % |
| Merck & Co Inc | 130 | 14,2 k $ | 0,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | 209 | 13,6 k $ | 0,53 % |
| Accenture PLC | 75 | 13,4 k $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 95 | 13 k $ | 0,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 442 | 13 k $ | 0,50 % |
| Aflac Inc | 109 | 12,4 k $ | 0,48 % |
| Old Republic International Corp | 305 | 12,2 k $ | 0,47 % |
| FirstEnergy Corp | 241 | 11,5 k $ | 0,44 % |
| Clorox Co/The | 117 | 11,3 k $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 63 | 11,1 k $ | 0,43 % |
| Salesforce Inc | 61 | 10,8 k $ | 0,42 % |
| Gap Inc/The | 437 | 10,7 k $ | 0,42 % |
| Medtronic PLC | 115 | 9,3 k $ | 0,36 % |
| Fidelity National Financial Inc | 177 | 9,3 k $ | 0,36 % |
| Amdocs Ltd | 114 | 7,4 k $ | 0,29 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 134 | 7,1 k $ | 0,27 % |