Portfolio von Disciplined U.S. Value Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 81 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,8 %
- Finanzen 6,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- IE 3,7 %
- GB 3,0 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 2,4 Mio. $ | 92,96 % |
| IE | 2 | 96.576,2 $ | 3,74 % |
| GB | 1 | 77.761,5 $ | 3,01 % |
| GG | 1 | 7372,4 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 990 | 93.535,2 $ | 3,62 % |
| TechnipFMC PLC | 1.029 | 77.761,5 $ | 3,01 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2.207 | 63.495,4 $ | 2,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.036 | 62.771,2 $ | 2,43 % |
| Johnson Controls International plc | 425 | 62.062,8 $ | 2,40 % |
| US Bancorp | 1.048 | 59.379,7 $ | 2,30 % |
| eBay Inc | 572 | 59.190,6 $ | 2,29 % |
| CME Group Inc | 204 | 58.715,3 $ | 2,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 616 | 56.364 $ | 2,18 % |
| Omnicom Group Inc | 724 | 55.545,3 $ | 2,15 % |
| Zoom Communications Inc | 558 | 54.209,7 $ | 2,10 % |
| Newmont Corp | 482 | 53.545,4 $ | 2,07 % |
| Altria Group, Inc. | 711 | 51.654,2 $ | 2,00 % |
| Procter & Gamble Co/The | 347 | 51.040,2 $ | 1,97 % |
| Exelon Corp | 1.101 | 50.635 $ | 1,96 % |
| APA Corp | 1.240 | 50.505,2 $ | 1,95 % |
| Cigna Group/The | 173 | 50.270,3 $ | 1,94 % |
| Fox Corp | 787 | 49.966,6 $ | 1,93 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 305 | 48.217,5 $ | 1,86 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 68 | 48.080,1 $ | 1,86 % |
| Walt Disney Co/The | 461 | 47.828,8 $ | 1,85 % |
| Realty Income Corp | 741 | 47.601,8 $ | 1,84 % |
| CVS Health Corp | 571 | 47.558,6 $ | 1,84 % |
| Delta Air Lines Inc | 622 | 42.289,8 $ | 1,64 % |
| Ally Financial Inc | 919 | 40.794,4 $ | 1,58 % |
| Pfizer Inc | 1.505 | 40.183,5 $ | 1,55 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 851 | 39.597 $ | 1,53 % |
| VICI Properties Inc | 1.350 | 39.420 $ | 1,52 % |
| FedEx Corp | 96 | 38.717,8 $ | 1,50 % |
| Comcast Corp | 1.307 | 35.341,3 $ | 1,37 % |
| Target Corp | 267 | 34.643,3 $ | 1,34 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 170 | 34.513,4 $ | 1,33 % |
| General Dynamics Corp | 99 | 34.085,7 $ | 1,32 % |
| Eversource Energy | 463 | 32.734,1 $ | 1,27 % |
| CBRE Group Inc | 225 | 32.114,3 $ | 1,24 % |
| Unum Group | 391 | 31.428,6 $ | 1,22 % |
| Skyworks Solutions Inc | 436 | 30.594,1 $ | 1,18 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.345 | 28.419,9 $ | 1,10 % |
| Elevance Health Inc | 75 | 28.231,5 $ | 1,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.014 | 27.925,6 $ | 1,08 % |
| AMETEK Inc | 117 | 27.553,5 $ | 1,07 % |
| BorgWarner Inc | 466 | 26.548 $ | 1,03 % |
| Regions Financial Corp | 923 | 26.351,7 $ | 1,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 170 | 26.236,1 $ | 1,01 % |
| Honeywell International Inc | 121 | 25.933,9 $ | 1,00 % |
| Best Buy Co Inc | 398 | 24.075 $ | 0,93 % |
| Kimberly-Clark Corp | 244 | 24.016,9 $ | 0,93 % |
| Devon Energy Corp | 467 | 23.989,8 $ | 0,93 % |
| Corteva Inc | 283 | 22.925,8 $ | 0,89 % |
| Emerson Electric Co. | 156 | 21.908,6 $ | 0,85 % |
| Zions Bancorp NA | 335 | 21.245,7 $ | 0,82 % |
| MGIC Investment Corp | 752 | 19.913 $ | 0,77 % |
| Tapestry Inc | 131 | 19.000,2 $ | 0,73 % |
| Cirrus Logic Inc | 114 | 18.591,1 $ | 0,72 % |
| DuPont de Nemours Inc | 401 | 18.309,7 $ | 0,71 % |
| Ralph Lauren Corp | 51 | 18.290,6 $ | 0,71 % |
| Cardinal Health, Inc. | 91 | 17.552,1 $ | 0,68 % |
| Paychex Inc | 187 | 17.321,8 $ | 0,67 % |
| Kraft Heinz Co/The | 734 | 16.632,4 $ | 0,64 % |
| Pentair PLC | 200 | 16.142 $ | 0,62 % |
| Ovintiv Inc | 262 | 16.126,1 $ | 0,62 % |
| CF Industries Holdings Inc | 129 | 16.021,8 $ | 0,62 % |
| Columbia Banking System Inc | 512 | 15.155,2 $ | 0,59 % |
| Popular Inc | 100 | 15.033 $ | 0,58 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 205 | 14.206,5 $ | 0,55 % |
| Merck & Co Inc | 130 | 14.193,4 $ | 0,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | 209 | 13.595,5 $ | 0,53 % |
| Accenture PLC | 75 | 13.403,3 $ | 0,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 95 | 12.997 $ | 0,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 442 | 12.994,8 $ | 0,50 % |
| Aflac Inc | 109 | 12.390 $ | 0,48 % |
| Old Republic International Corp | 305 | 12.184,8 $ | 0,47 % |
| FirstEnergy Corp | 241 | 11.452,3 $ | 0,44 % |
| Clorox Co/The | 117 | 11.283,5 $ | 0,44 % |
| RTX Corp | 63 | 11.092,4 $ | 0,43 % |
| Salesforce Inc | 61 | 10.768,3 $ | 0,42 % |
| Gap Inc/The | 437 | 10.745,8 $ | 0,42 % |
| Medtronic PLC | 115 | 9311,6 $ | 0,36 % |
| Fidelity National Financial Inc | 177 | 9257,1 $ | 0,36 % |
| Amdocs Ltd | 114 | 7372,4 $ | 0,29 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 134 | 7088,6 $ | 0,27 % |