Zusammensetzung von Disciplined U.S. Value Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,7 Mio. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 84 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.700 | 81.430 $ | 2,97 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 954 | 68.363,6 $ | 2,50 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.036 | 67.661,2 $ | 2,47 % |
| 4 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.206 | 66.752,1 $ | 2,44 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 87 | 66.348,8 $ | 2,42 % |
| 6 | US Bancorp | 1.048 | 66.034,5 $ | 2,41 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 563 | 65.302,4 $ | 2,38 % |
| 8 | eBay Inc | 572 | 65.213,7 $ | 2,38 % |
| 9 | HP Inc | 2.207 | 60.184,9 $ | 2,20 % |
| 10 | CVS Health Corp | 571 | 59.629,5 $ | 2,18 % |
| 11 | Intuit Inc | 182 | 57.524,7 $ | 2,10 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 150 | 57.513 $ | 2,10 % |
| 13 | Salesforce Inc | 304 | 55.942,1 $ | 2,04 % |
| 14 | CME Group Inc | 204 | 54.629,2 $ | 1,99 % |
| 15 | Delta Air Lines Inc | 622 | 54.387,7 $ | 1,99 % |
| 16 | Johnson Controls International plc | 369 | 54.117,5 $ | 1,98 % |
| 17 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 558 | 53.607,1 $ | 1,96 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1.192 | 51.649,4 $ | 1,89 % |
| 19 | Exelon Corp | 1.101 | 50.447,8 $ | 1,84 % |
| 20 | Fidelity National Information Services Inc | 1.115 | 49.918,6 $ | 1,82 % |
| 21 | Altria Group Inc | 711 | 48.582,6 $ | 1,77 % |
| 22 | APA Corp | 1.240 | 46.276,8 $ | 1,69 % |
| 23 | Newmont Corp | 434 | 40.670,1 $ | 1,49 % |
| 24 | Realty Income Corp | 626 | 39.982,6 $ | 1,46 % |
| 25 | Cigna Group/The | 143 | 39.904,2 $ | 1,46 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 256 | 39.034,9 $ | 1,43 % |
| 27 | Target Corp | 267 | 38.578,8 $ | 1,41 % |
| 28 | Fox Corp | 617 | 35.927,9 $ | 1,31 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 95 | 35.704,8 $ | 1,30 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 398 | 34.331,5 $ | 1,25 % |
| 31 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.345 | 33.799,9 $ | 1,23 % |
| 32 | Unum Group | 391 | 33.669 $ | 1,23 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1.341 | 33.538,4 $ | 1,22 % |
| 34 | Eversource Energy | 463 | 33.146,2 $ | 1,21 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 247 | 32.161,9 $ | 1,17 % |
| 36 | Corebridge Financial Inc | 1.014 | 31.626,7 $ | 1,15 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 320 | 30.780,8 $ | 1,12 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 466 | 29.702,8 $ | 1,08 % |
| 39 | FedEx Corp | 96 | 29.510,4 $ | 1,08 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 923 | 28.566,9 $ | 1,04 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 1.083 | 28.537,1 $ | 1,04 % |
| 42 | Macy's Inc | 1.149 | 28.518,2 $ | 1,04 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 507 | 28.250 $ | 1,03 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 436 | 27.154,1 $ | 0,99 % |
| 45 | ExxonMobil Holdings Corp | 170 | 26.424,8 $ | 0,96 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 136 | 26.234,4 $ | 0,96 % |
| 47 | Gap Inc/The | 1.236 | 24.831,2 $ | 0,91 % |
| 48 | Zions Bancorp NA | 335 | 23.349,5 $ | 0,85 % |
| 49 | LKQ Corp | 1.034 | 23.213,3 $ | 0,85 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 90 | 22.757,4 $ | 0,83 % |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 729 | 22.686,5 $ | 0,83 % |
| 52 | MGIC Investment Corp | 752 | 22.590,1 $ | 0,82 % |
| 53 | AMETEK Inc | 93 | 22.479 $ | 0,82 % |
| 54 | Corteva Inc | 283 | 22.274,9 $ | 0,81 % |
| 55 | Paychex Inc | 187 | 21.849,1 $ | 0,80 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 467 | 21.075,7 $ | 0,77 % |
| 57 | Cardinal Health Inc | 91 | 20.932,7 $ | 0,76 % |
| 58 | Bath & Body Works Inc | 1.004 | 20.200,5 $ | 0,74 % |
| 59 | Ralph Lauren Corp | 51 | 19.397,3 $ | 0,71 % |
| 60 | Kraft Heinz Co/The | 734 | 18.973,9 $ | 0,69 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 133 | 18.221 $ | 0,67 % |
| 62 | Popular Inc | 100 | 17.521 $ | 0,64 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 130 | 16.926 $ | 0,62 % |
| 64 | CF Industries Holdings Inc | 129 | 16.149,5 $ | 0,59 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 61 | 16.108,9 $ | 0,59 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 512 | 16.010,2 $ | 0,58 % |
| 67 | SS&C Technologies Holdings Inc | 205 | 15.795,3 $ | 0,58 % |
| 68 | Citizens Financial Group Inc | 209 | 14.974,9 $ | 0,55 % |
| 69 | Tapestry Inc | 98 | 14.932,3 $ | 0,55 % |
| 70 | Cirrus Logic Inc | 114 | 14.745,9 $ | 0,54 % |
| 71 | Universal Health Services Inc | 87 | 14.654,3 $ | 0,54 % |
| 72 | Pentair PLC | 219 | 14.331,4 $ | 0,52 % |
| 73 | CBRE Group Inc | 97 | 14.240,6 $ | 0,52 % |
| 74 | Broadridge Financial Solutions Inc | 89 | 13.701,6 $ | 0,50 % |
| 75 | AECOM | 189 | 13.681,7 $ | 0,50 % |
| 76 | RTX Corp | 63 | 13.558,9 $ | 0,50 % |
| 77 | Hartford Insurance Group Inc/The | 95 | 13.481,5 $ | 0,49 % |
| 78 | Everest Group Ltd | 36 | 13.469,4 $ | 0,49 % |
| 79 | Ford Motor Co | 914 | 13.417,5 $ | 0,49 % |
| 80 | Old Republic International Corp | 305 | 13.179,1 $ | 0,48 % |
| 81 | Honeywell International Inc | 50 | 12.152,5 $ | 0,44 % |
| 82 | Clorox Co/The | 117 | 11.177 $ | 0,41 % |
| 83 | Honeywell Aerospace Inc | 50 | 10.337 $ | 0,38 % |
| 84 | Fedex Freight Holding Co Inc | 48 | 6745,4 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Gesundheit 13,6 %
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 8,5 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Guernsey 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 2,6 Mio. $ | 93,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 76.874,9 $ | 2,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 68.363,6 $ | 2,50 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 28.250 $ | 1,03 % |
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