Composition de TRIBUTARY SMALL/MID CAP FUND
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- Actif net
- 30,5 M $ dont 30,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 3 423 | 1,3 M $ | 4,25 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 2 414 | 1,1 M $ | 3,61 % |
| 3 | Enpro Inc | 2 673 | 1 M $ | 3,31 % |
| 4 | IDACORP Inc | 5 796 | 876,9 k $ | 2,88 % |
| 5 | Diodes Inc | 7 624 | 834,4 k $ | 2,74 % |
| 6 | Burlington Stores Inc | 2 632 | 833,8 k $ | 2,74 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 733 | 772,5 k $ | 2,53 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 4 678 | 729,7 k $ | 2,39 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 10 161 | 708,9 k $ | 2,33 % |
| 10 | AAON Inc | 5 346 | 678,2 k $ | 2,22 % |
| 11 | ICON PLC | 3 832 | 665,7 k $ | 2,18 % |
| 12 | Markel Group Inc | 327 | 638,6 k $ | 2,10 % |
| 13 | Power Integrations Inc | 7 542 | 631,7 k $ | 2,07 % |
| 14 | EnerSys | 2 700 | 631,3 k $ | 2,07 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 6 260 | 607,3 k $ | 1,99 % |
| 16 | CACI International Inc | 1 282 | 593,9 k $ | 1,95 % |
| 17 | Carlisle Cos Inc | 1 609 | 583,7 k $ | 1,91 % |
| 18 | Revvity Inc | 5 210 | 579,7 k $ | 1,90 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 723 | 574,6 k $ | 1,89 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 30 918 | 569,2 k $ | 1,87 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 202 | 558,6 k $ | 1,83 % |
| 22 | Moelis & Co | 8 483 | 555 k $ | 1,82 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15 834 | 526,5 k $ | 1,73 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 11 961 | 525,2 k $ | 1,72 % |
| 25 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 978 | 525,2 k $ | 1,72 % |
| 26 | AAR Corp | 3 601 | 514,7 k $ | 1,69 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 17 798 | 514,2 k $ | 1,69 % |
| 28 | RPM International Inc | 4 487 | 498,7 k $ | 1,64 % |
| 29 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 383 | 490,7 k $ | 1,61 % |
| 30 | Qualys Inc | 3 560 | 489,5 k $ | 1,61 % |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 16 434 | 488,9 k $ | 1,60 % |
| 32 | Dorman Products Inc | 3 546 | 483,9 k $ | 1,59 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 514 | 469,3 k $ | 1,54 % |
| 34 | Reliance Inc | 1 241 | 463,6 k $ | 1,52 % |
| 35 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12 234 | 462 k $ | 1,52 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 5 783 | 438 k $ | 1,44 % |
| 37 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 178 | 435,2 k $ | 1,43 % |
| 38 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16 680 | 431,3 k $ | 1,42 % |
| 39 | PTC Inc | 3 764 | 427,6 k $ | 1,40 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 2 073 | 419,8 k $ | 1,38 % |
| 41 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4 978 | 419,2 k $ | 1,38 % |
| 42 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 800 | 413,7 k $ | 1,36 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 4 364 | 407,8 k $ | 1,34 % |
| 44 | ICF International Inc | 5 510 | 401,5 k $ | 1,32 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 3 710 | 397,7 k $ | 1,30 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 537 | 392 k $ | 1,29 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 2 114 | 377,5 k $ | 1,24 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 2 687 | 374,2 k $ | 1,23 % |
| 49 | Balchem Corp | 2 182 | 368,6 k $ | 1,21 % |
| 50 | AMN Healthcare Services Inc | 11 211 | 362,9 k $ | 1,19 % |
| 51 | APTARGROUP INC | 2 687 | 336,4 k $ | 1,10 % |
| 52 | Marzetti Company/The | 2 878 | 328,6 k $ | 1,08 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 9 288 | 293,6 k $ | 0,96 % |
| 54 | Enovis Corp | 14 075 | 291,4 k $ | 0,96 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 15 452 | 280,5 k $ | 0,92 % |
| 56 | Domino's Pizza Inc | 873 | 258,4 k $ | 0,85 % |
| 57 | Blackbaud Inc | 5 483 | 162,4 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 88,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 29,8 M $ | 97,82 % |
| 2 | Irlande | 1 | 665,7 k $ | 2,18 % |
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