Zusammensetzung von TRIBUTARY SMALL/MID CAP FUND
TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,6 Mio. $ davon 28,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 58 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlington Stores Inc | 2.778 | 903.905,6 $ | 3,16 % |
| 2 | IDACORP Inc | 6.106 | 872.974,8 $ | 3,05 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 2.543 | 862.967,1 $ | 3,02 % |
| 4 | Onto Innovation Inc | 3.606 | 739.482,4 $ | 2,59 % |
| 5 | CACI International Inc | 1.350 | 734.224,5 $ | 2,57 % |
| 6 | Enpro Inc | 2.816 | 705.830,4 $ | 2,47 % |
| 7 | Permian Resources Corp | 32.578 | 694.563 $ | 2,43 % |
| 8 | Diodes Inc | 9.812 | 669.767,1 $ | 2,34 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 9.051 | 669.049,9 $ | 2,34 % |
| 10 | Markel Group Inc | 345 | 660.354,2 $ | 2,31 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.795 | 628.673,4 $ | 2,20 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 4.928 | 624.180,5 $ | 2,18 % |
| 13 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6.724 | 618.877 $ | 2,17 % |
| 14 | Moelis & Co | 10.832 | 617.424 $ | 2,16 % |
| 15 | Carlisle Cos Inc | 1.695 | 565.485,9 $ | 1,98 % |
| 16 | PTC Inc | 3.965 | 564.972,9 $ | 1,98 % |
| 17 | Tetra Tech Inc | 18.748 | 564.689,8 $ | 1,98 % |
| 18 | EnerSys | 3.232 | 561.463 $ | 1,96 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 755 | 549.534,3 $ | 1,92 % |
| 20 | ExlService Holdings Inc | 17.570 | 535.006,5 $ | 1,87 % |
| 21 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.083 | 518.833,6 $ | 1,82 % |
| 22 | Power Integrations Inc | 9.741 | 498.739,2 $ | 1,75 % |
| 23 | Selective Insurance Group Inc | 6.594 | 497.121,7 $ | 1,74 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.907 | 497.036,2 $ | 1,74 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.595 | 485.390,4 $ | 1,70 % |
| 26 | Revvity Inc | 5.488 | 480.803,7 $ | 1,68 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 16.277 | 475.776,7 $ | 1,66 % |
| 28 | RPM International Inc | 4.727 | 469.863,8 $ | 1,64 % |
| 29 | AAON Inc | 5.632 | 466.048 $ | 1,63 % |
| 30 | Agree Realty Corp | 6.091 | 459.139,6 $ | 1,61 % |
| 31 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.730 | 443.570,4 $ | 1,55 % |
| 32 | Tractor Supply Co | 9.784 | 443.215,2 $ | 1,55 % |
| 33 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.244 | 425.970,1 $ | 1,49 % |
| 34 | Integer Holdings Corp | 4.597 | 404.536 $ | 1,42 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 2.184 | 404.236,6 $ | 1,41 % |
| 36 | Reliance Inc | 1.307 | 397.223,4 $ | 1,39 % |
| 37 | Dorman Products Inc | 3.735 | 389.784,6 $ | 1,36 % |
| 38 | Balchem Corp | 2.299 | 389.634,5 $ | 1,36 % |
| 39 | Dynatrace Inc | 10.272 | 379.858,6 $ | 1,33 % |
| 40 | ICF International Inc | 5.804 | 378.943,2 $ | 1,33 % |
| 41 | Manhattan Associates Inc | 2.830 | 376.729,6 $ | 1,32 % |
| 42 | ICON PLC | 3.362 | 372.038,9 $ | 1,30 % |
| 43 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 17.312 | 371.342,4 $ | 1,30 % |
| 44 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.672 | 366.277,8 $ | 1,28 % |
| 45 | Ryan Specialty Holdings Inc | 10.746 | 362.570 $ | 1,27 % |
| 46 | Franklin Electric Co Inc | 3.908 | 360.200,4 $ | 1,26 % |
| 47 | AptarGroup Inc | 2.838 | 357.644,8 $ | 1,25 % |
| 48 | Marzetti Company/The | 2.572 | 355.784,8 $ | 1,25 % |
| 49 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11.292 | 342.034,7 $ | 1,20 % |
| 50 | TopBuild Corp | 963 | 338.301,9 $ | 1,18 % |
| 51 | Enovis Corp | 14.826 | 337.291,5 $ | 1,18 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 1.853 | 335.078 $ | 1,17 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 919 | 329.728 $ | 1,15 % |
| 54 | Robert Half Inc | 12.973 | 329.514,2 $ | 1,15 % |
| 55 | Qualys Inc | 3.750 | 329.437,5 $ | 1,15 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 2.916 | 328.895,6 $ | 1,15 % |
| 57 | Blackbaud Inc | 5.775 | 222.972,8 $ | 0,78 % |
| 58 | AMN Healthcare Services Inc | 11.809 | 216.577,1 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 84,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 27,9 Mio. $ | 98,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 372.038,9 $ | 1,32 % |
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