Zusammensetzung von TRIBUTARY SMALL/MID CAP FUND
TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,5 Mio. $ davon 30,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 3.423 | 1,3 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 2.414 | 1,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Enpro Inc | 2.673 | 1 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | IDACORP Inc | 5.796 | 876.934,8 $ | 2,88 % |
| 5 | Diodes Inc | 7.624 | 834.370,6 $ | 2,74 % |
| 6 | Burlington Stores Inc | 2.632 | 833.817,6 $ | 2,74 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.733 | 772.526,7 $ | 2,53 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 4.678 | 729.674,4 $ | 2,39 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 10.161 | 708.933 $ | 2,33 % |
| 10 | AAON Inc | 5.346 | 678.193,6 $ | 2,22 % |
| 11 | ICON PLC | 3.832 | 665.656,7 $ | 2,18 % |
| 12 | Markel Group Inc | 327 | 638.634,3 $ | 2,10 % |
| 13 | Power Integrations Inc | 7.542 | 631.717,9 $ | 2,07 % |
| 14 | EnerSys | 2.700 | 631.314 $ | 2,07 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 6.260 | 607.282,6 $ | 1,99 % |
| 16 | CACI International Inc | 1.282 | 593.899,3 $ | 1,95 % |
| 17 | Carlisle Cos Inc | 1.609 | 583.664,8 $ | 1,91 % |
| 18 | Revvity Inc | 5.210 | 579.664,6 $ | 1,90 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 723 | 574.633,2 $ | 1,89 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 30.918 | 569.200,4 $ | 1,87 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.202 | 558.576,6 $ | 1,83 % |
| 22 | Moelis & Co | 8.483 | 554.957,9 $ | 1,82 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15.834 | 526.480,5 $ | 1,73 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 11.961 | 525.207,5 $ | 1,72 % |
| 25 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.978 | 525.178,8 $ | 1,72 % |
| 26 | AAR Corp | 3.601 | 514.690,9 $ | 1,69 % |
| 27 | Tetra Tech Inc | 17.798 | 514.184,2 $ | 1,69 % |
| 28 | RPM International Inc | 4.487 | 498.730,1 $ | 1,64 % |
| 29 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6.383 | 490.725 $ | 1,61 % |
| 30 | Qualys Inc | 3.560 | 489.464,4 $ | 1,61 % |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 16.434 | 488.911,5 $ | 1,60 % |
| 32 | Dorman Products Inc | 3.546 | 483.851,7 $ | 1,59 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.514 | 469.264,3 $ | 1,54 % |
| 34 | Reliance Inc | 1.241 | 463.637,6 $ | 1,52 % |
| 35 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12.234 | 461.955,8 $ | 1,52 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 5.783 | 438.004,4 $ | 1,44 % |
| 37 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.178 | 435.227,1 $ | 1,43 % |
| 38 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16.680 | 431.344,8 $ | 1,42 % |
| 39 | PTC Inc | 3.764 | 427.628 $ | 1,40 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 2.073 | 419.844,7 $ | 1,38 % |
| 41 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.978 | 419.197,4 $ | 1,38 % |
| 42 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.800 | 413.712 $ | 1,36 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 4.364 | 407.815,8 $ | 1,34 % |
| 44 | ICF International Inc | 5.510 | 401.458,6 $ | 1,32 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 3.710 | 397.674,9 $ | 1,30 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.537 | 392.017,2 $ | 1,29 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 2.114 | 377.539,3 $ | 1,24 % |
| 48 | Manhattan Associates Inc | 2.687 | 374.164,8 $ | 1,23 % |
| 49 | Balchem Corp | 2.182 | 368.648,9 $ | 1,21 % |
| 50 | AMN Healthcare Services Inc | 11.211 | 362.900,1 $ | 1,19 % |
| 51 | APTARGROUP INC | 2.687 | 336.412,4 $ | 1,10 % |
| 52 | Marzetti Company/The | 2.878 | 328.552,5 $ | 1,08 % |
| 53 | Tractor Supply Co | 9.288 | 293.593,7 $ | 0,96 % |
| 54 | Enovis Corp | 14.075 | 291.352,5 $ | 0,96 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 15.452 | 280.453,8 $ | 0,92 % |
| 56 | Domino's Pizza Inc | 873 | 258.442,9 $ | 0,85 % |
| 57 | Blackbaud Inc | 5.483 | 162.406,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 29,8 Mio. $ | 97,82 % |
| 2 | Irland | 1 | 665.656,7 $ | 2,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TRIBUTARY SMALL/MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000059580