Composition d'ERShares Private-Public Crossover ETF
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 82,0 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 48,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 035 057 | 207,1 M $ | 9,47 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 350 595 | 169,3 M $ | 7,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 399 042 | 142,6 M $ | 6,52 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 173 428 | 97,7 M $ | 4,47 % |
| 5 | AppLovin Corp | 167 585 | 86,3 M $ | 3,95 % |
| 6 | NATERA INC | 297 907 | 80,9 M $ | 3,70 % |
| 7 | Robinhood Markets Inc | 774 910 | 77,7 M $ | 3,55 % |
| 8 | Veeva Systems Inc | 389 906 | 69,2 M $ | 3,16 % |
| 9 | Reddit Inc | 350 028 | 60,8 M $ | 2,78 % |
| 10 | Affirm Holdings Inc | 708 067 | 57,7 M $ | 2,64 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 101 529 | 56,9 M $ | 2,60 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 537 322 | 54,6 M $ | 2,50 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 297 689 | 50,6 M $ | 2,31 % |
| 14 | MongoDB Inc | 148 779 | 50 M $ | 2,29 % |
| 15 | Roku Inc | 342 205 | 47,3 M $ | 2,16 % |
| 16 | Tempus AI Inc | 775 100 | 44,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | DoorDash Inc | 241 773 | 44,6 M $ | 2,04 % |
| 18 | Exelixis Inc | 758 965 | 41,3 M $ | 1,89 % |
| 19 | Virtu Financial Inc | 682 522 | 40,7 M $ | 1,86 % |
| 20 | DraftKings Inc | 1 562 523 | 39,5 M $ | 1,81 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 27 933 | 38,6 M $ | 1,77 % |
| 22 | Toast Inc | 1 345 951 | 37,4 M $ | 1,71 % |
| 23 | Medpace Holdings Inc | 68 830 | 36,5 M $ | 1,67 % |
| 24 | Tesla Inc | 84 795 | 35,7 M $ | 1,63 % |
| 25 | Pegasystems Inc | 1 139 801 | 34,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | ResMed Inc | 152 376 | 29,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 372 283 | 29,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | Ubiquiti Inc | 37 714 | 20,1 M $ | 0,92 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 104 770 | 12,2 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,1 %
- Communication 13,4 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 27,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1,8 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'ERShares Private-Public Crossover ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059420