Zusammensetzung von ERShares Private-Public Crossover ETF
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 82,0 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 48,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.035.057 | 207,1 Mio. $ | 9,47 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 350.595 | 169,3 Mio. $ | 7,74 % |
| 3 | Alphabet Inc | 399.042 | 142,6 Mio. $ | 6,52 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 173.428 | 97,7 Mio. $ | 4,47 % |
| 5 | AppLovin Corp | 167.585 | 86,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | NATERA INC | 297.907 | 80,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Robinhood Markets Inc | 774.910 | 77,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Veeva Systems Inc | 389.906 | 69,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Reddit Inc | 350.028 | 60,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Affirm Holdings Inc | 708.067 | 57,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 101.529 | 56,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 537.322 | 54,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 297.689 | 50,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | MongoDB Inc | 148.779 | 50 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Roku Inc | 342.205 | 47,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Tempus AI Inc | 775.100 | 44,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | DoorDash Inc | 241.773 | 44,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Exelixis Inc | 758.965 | 41,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Virtu Financial Inc | 682.522 | 40,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | DraftKings Inc | 1.562.523 | 39,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 27.933 | 38,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Toast Inc | 1.345.951 | 37,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Medpace Holdings Inc | 68.830 | 36,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Tesla Inc | 84.795 | 35,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Pegasystems Inc | 1.139.801 | 34,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | ResMed Inc | 152.376 | 29,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Globus Medical Inc | 372.283 | 29,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Ubiquiti Inc | 37.714 | 20,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 104.770 | 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Kommunikation 13,4 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 4,3 %
- Nicht zugeordnet 27,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 1,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ERShares Private-Public Crossover ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059420