Composition de Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 55,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 437 284 | 118,2 M $ | 7,17 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 5 483 809 | 111,7 M $ | 6,77 % |
| 3 | Kinder Morgan Inc | 3 153 069 | 101,5 M $ | 6,15 % |
| 4 | ONEOK Inc | 1 081 573 | 98,2 M $ | 5,95 % |
| 5 | Cenovus Energy Inc | 2 883 036 | 87 M $ | 5,28 % |
| 6 | SUNOCO LP | 1 102 132 | 84,5 M $ | 5,12 % |
| 7 | MURPHY USA INC | 133 659 | 81,2 M $ | 4,92 % |
| 8 | Keyera Corp | 1 877 737 | 79,8 M $ | 4,84 % |
| 9 | Phillips 66 | 352 894 | 74,7 M $ | 4,53 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 921 504 | 73,1 M $ | 4,43 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 274 990 | 72,5 M $ | 4,39 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 1 379 965 | 67,5 M $ | 4,09 % |
| 13 | Venture Global Inc | 4 266 700 | 57,1 M $ | 3,46 % |
| 14 | MPLX LP | 967 436 | 56,5 M $ | 3,43 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 717 217 | 51,3 M $ | 3,11 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 1 088 920 | 50,7 M $ | 3,07 % |
| 17 | Enbridge Inc | 839 734 | 45,7 M $ | 2,77 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 324 000 | 44,7 M $ | 2,71 % |
| 19 | Plains GP Holdings LP | 1 670 577 | 44 M $ | 2,67 % |
| 20 | South Bow Corp | 1 074 397 | 39,9 M $ | 2,42 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 574 287 | 38,6 M $ | 2,34 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 709 098 | 28,2 M $ | 1,71 % |
| 23 | Huntsman Corp | 2 190 585 | 21,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 67 230 | 21,3 M $ | 1,29 % |
| 25 | PBF Energy Inc | 260 394 | 18,8 M $ | 1,14 % |
| 26 | Viper Energy Inc | 407 449 | 18,2 M $ | 1,10 % |
| 27 | Westlake Corp | 200 988 | 14,2 M $ | 0,86 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 127 860 | 8,9 M $ | 0,54 % |
| 29 | LyondellBasell Industries NV | 135 819 | 8,4 M $ | 0,51 % |
| 30 | Dow Inc | 246 238 | 7,5 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Énergie 43,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 55,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Canada 23,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 1,2 Md $ | 76,20 % |
| 2 | Canada | 7 | 386,8 M $ | 23,80 % |
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Titelia. « Composition de Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059371