Composition de Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 58,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 4 458 636 | 130,4 M $ | 8,33 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 437 284 | 113,7 M $ | 7,27 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5 483 809 | 110,7 M $ | 7,07 % |
| 4 | ONEOK Inc | 1 081 573 | 100 M $ | 6,39 % |
| 5 | Murphy USA Inc | 133 659 | 78,6 M $ | 5,02 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 2 385 869 | 78,4 M $ | 5,01 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1 102 132 | 76,8 M $ | 4,90 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 274 990 | 75,6 M $ | 4,83 % |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | 1 921 504 | 74,4 M $ | 4,75 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 1 071 087 | 73,3 M $ | 4,68 % |
| 11 | Keyera Corp | 1 877 737 | 72,5 M $ | 4,63 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 1 379 965 | 64,2 M $ | 4,10 % |
| 13 | Phillips 66 | 352 894 | 63,2 M $ | 4,04 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 717 575 | 54,8 M $ | 3,50 % |
| 15 | Plains GP Holdings LP | 1 979 577 | 48,4 M $ | 3,09 % |
| 16 | DT Midstream Inc | 324 000 | 47,9 M $ | 3,06 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 1 088 920 | 47,3 M $ | 3,02 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 877 722 | 43,3 M $ | 2,77 % |
| 19 | South Bow Corp | 1 074 397 | 36,8 M $ | 2,35 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 125 630 | 31,2 M $ | 1,99 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 644 194 | 27,9 M $ | 1,78 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 709 098 | 26,6 M $ | 1,70 % |
| 23 | Enbridge Inc | 429 734 | 23,8 M $ | 1,52 % |
| 24 | Huntsman Corp | 749 108 | 10,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 135 819 | 10,1 M $ | 0,65 % |
| 26 | Dow Inc | 246 238 | 10 M $ | 0,64 % |
| 27 | Westlake Corp | 83 488 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 127 860 | 9,3 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Énergie 48,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 50,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- CAD 6,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,8 %
- Canada 27,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 1,1 Md $ | 71,75 % |
| 2 | Canada | 7 | 427,6 M $ | 27,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 0,65 % |
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