Portefeuille de Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
Two Roads Shared Trust · 28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 58.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 28,5 %
- Non attribué 71,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- CAD 6,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 71,8 %
- CA 27,6 %
- NL 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 1,1 Md $ | 71,75 % |
| CA | 7 | 427,6 M $ | 27,59 % |
| NL | 1 | 10,1 M $ | 0,65 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 4 458 636 | 130,4 M $ | 8,33 % |
| Targa Resources Corp | 437 284 | 113,7 M $ | 7,27 % |
| Energy Transfer LP | 5 483 809 | 110,7 M $ | 7,07 % |
| ONEOK Inc | 1 081 573 | 100 M $ | 6,39 % |
| Murphy USA Inc | 133 659 | 78,6 M $ | 5,02 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2 385 869 | 78,4 M $ | 5,01 % |
| SUNOCO LP | 1 102 132 | 76,8 M $ | 4,90 % |
| Cheniere Energy Inc | 274 990 | 75,6 M $ | 4,83 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 921 504 | 74,4 M $ | 4,75 % |
| Suncor Energy Inc | 1 071 087 | 73,3 M $ | 4,68 % |
| Keyera Corp | 1 877 737 | 72,5 M $ | 4,63 % |
| Pembina Pipeline Corp | 1 379 965 | 64,2 M $ | 4,10 % |
| Phillips 66 | 352 894 | 63,2 M $ | 4,04 % |
| Williams Cos Inc/The | 717 575 | 54,8 M $ | 3,50 % |
| Plains GP Holdings LP | 1 979 577 | 48,4 M $ | 3,09 % |
| DT Midstream Inc | 324 000 | 47,9 M $ | 3,06 % |
| Western Midstream Partners LP | 1 088 920 | 47,3 M $ | 3,02 % |
| Viper Energy Inc | 877 722 | 43,3 M $ | 2,77 % |
| South Bow Corp | 1 074 397 | 36,8 M $ | 2,35 % |
| Marathon Petroleum Corp | 125 630 | 31,2 M $ | 1,99 % |
| PBF Energy Inc | 644 194 | 27,9 M $ | 1,78 % |
| AltaGas Ltd | 709 098 | 26,6 M $ | 1,70 % |
| Enbridge Inc | 429 734 | 23,8 M $ | 1,52 % |
| Huntsman Corp | 749 108 | 10,8 M $ | 0,69 % |
| LyondellBasell Industries NV | 135 819 | 10,1 M $ | 0,65 % |
| Dow Inc | 246 238 | 10 M $ | 0,64 % |
| Westlake Corp | 83 488 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| Eastman Chemical Co | 127 860 | 9,3 M $ | 0,60 % |