Portfolio von Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
Two Roads Shared Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 58.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,5 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- CAD 6,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 71,8 %
- CA 27,6 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 1,1 Mrd. $ | 71,75 % |
| CA | 7 | 427,6 Mio. $ | 27,59 % |
| NL | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 4.458.636 | 130,4 Mio. $ | 8,33 % |
| Targa Resources Corp | 437.284 | 113,7 Mio. $ | 7,27 % |
| Energy Transfer LP | 5.483.809 | 110,7 Mio. $ | 7,07 % |
| ONEOK Inc | 1.081.573 | 100 Mio. $ | 6,39 % |
| Murphy USA Inc | 133.659 | 78,6 Mio. $ | 5,02 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2.385.869 | 78,4 Mio. $ | 5,01 % |
| SUNOCO LP | 1.102.132 | 76,8 Mio. $ | 4,90 % |
| Cheniere Energy Inc | 274.990 | 75,6 Mio. $ | 4,83 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.921.504 | 74,4 Mio. $ | 4,75 % |
| Suncor Energy Inc | 1.071.087 | 73,3 Mio. $ | 4,68 % |
| Keyera Corp | 1.877.737 | 72,5 Mio. $ | 4,63 % |
| Pembina Pipeline Corp | 1.379.965 | 64,2 Mio. $ | 4,10 % |
| Phillips 66 | 352.894 | 63,2 Mio. $ | 4,04 % |
| Williams Cos Inc/The | 717.575 | 54,8 Mio. $ | 3,50 % |
| Plains GP Holdings LP | 1.979.577 | 48,4 Mio. $ | 3,09 % |
| DT Midstream Inc | 324.000 | 47,9 Mio. $ | 3,06 % |
| Western Midstream Partners LP | 1.088.920 | 47,3 Mio. $ | 3,02 % |
| Viper Energy Inc | 877.722 | 43,3 Mio. $ | 2,77 % |
| South Bow Corp | 1.074.397 | 36,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Marathon Petroleum Corp | 125.630 | 31,2 Mio. $ | 1,99 % |
| PBF Energy Inc | 644.194 | 27,9 Mio. $ | 1,78 % |
| AltaGas Ltd | 709.098 | 26,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Enbridge Inc | 429.734 | 23,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Huntsman Corp | 749.108 | 10,8 Mio. $ | 0,69 % |
| LyondellBasell Industries NV | 135.819 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Dow Inc | 246.238 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| Westlake Corp | 83.488 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Eastman Chemical Co | 127.860 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |