Zusammensetzung von Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 55,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 437.284 | 118,2 Mio. $ | 7,17 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 5.483.809 | 111,7 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | Kinder Morgan Inc | 3.153.069 | 101,5 Mio. $ | 6,15 % |
| 4 | ONEOK Inc | 1.081.573 | 98,2 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Cenovus Energy Inc | 2.883.036 | 87 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | SUNOCO LP | 1.102.132 | 84,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | MURPHY USA INC | 133.659 | 81,2 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Keyera Corp | 1.877.737 | 79,8 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Phillips 66 | 352.894 | 74,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.921.504 | 73,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 274.990 | 72,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 1.379.965 | 67,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 13 | Venture Global Inc | 4.266.700 | 57,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | MPLX LP | 967.436 | 56,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 717.217 | 51,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 1.088.920 | 50,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | Enbridge Inc | 839.734 | 45,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 324.000 | 44,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 19 | Plains GP Holdings LP | 1.670.577 | 44 Mio. $ | 2,67 % |
| 20 | South Bow Corp | 1.074.397 | 39,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 574.287 | 38,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 709.098 | 28,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Huntsman Corp | 2.190.585 | 21,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 67.230 | 21,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | PBF Energy Inc | 260.394 | 18,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Viper Energy Inc | 407.449 | 18,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Westlake Corp | 200.988 | 14,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 127.860 | 8,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | LyondellBasell Industries NV | 135.819 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Dow Inc | 246.238 | 7,5 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- CAD 6,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,2 %
- Kanada 23,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 1,2 Mrd. $ | 76,20 % |
| 2 | Kanada | 7 | 386,8 Mio. $ | 23,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059371