Zusammensetzung von Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 58,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 4.458.636 | 130,4 Mio. $ | 8,33 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 437.284 | 113,7 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 5.483.809 | 110,7 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | ONEOK Inc | 1.081.573 | 100 Mio. $ | 6,39 % |
| 5 | Murphy USA Inc | 133.659 | 78,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 2.385.869 | 78,4 Mio. $ | 5,01 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1.102.132 | 76,8 Mio. $ | 4,90 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 274.990 | 75,6 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | 1.921.504 | 74,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 1.071.087 | 73,3 Mio. $ | 4,68 % |
| 11 | Keyera Corp | 1.877.737 | 72,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 1.379.965 | 64,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 13 | Phillips 66 | 352.894 | 63,2 Mio. $ | 4,04 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 717.575 | 54,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 15 | Plains GP Holdings LP | 1.979.577 | 48,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 16 | DT Midstream Inc | 324.000 | 47,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 1.088.920 | 47,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 877.722 | 43,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | South Bow Corp | 1.074.397 | 36,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 125.630 | 31,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | PBF Energy Inc | 644.194 | 27,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | AltaGas Ltd | 709.098 | 26,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Enbridge Inc | 429.734 | 23,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Huntsman Corp | 749.108 | 10,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | 135.819 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Dow Inc | 246.238 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Westlake Corp | 83.488 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 127.860 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 48,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 50,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- CAD 6,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,8 %
- Kanada 27,6 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 1,1 Mrd. $ | 71,75 % |
| 2 | Kanada | 7 | 427,6 Mio. $ | 27,59 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Recurrent MLP & Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059371