Composition d'AdvisorShares Vice ETF
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 23 dans 6 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 264 | 429,6 k $ | 5,85 % |
| 2 | Victoria's Secret & Co | 4 800 | 400,7 k $ | 5,45 % |
| 3 | Alto Ingredients Inc | 68 000 | 387,6 k $ | 5,28 % |
| 4 | NetEase Inc | 2 947 | 377,6 k $ | 5,14 % |
| 5 | STARBUCKS CORP | 3 600 | 367,9 k $ | 5,01 % |
| 6 | CHURCHILL DOWNS INC | 4 100 | 367,5 k $ | 5,00 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 3 600 | 346 k $ | 4,71 % |
| 8 | Ambev SA | 110 000 | 345,4 k $ | 4,70 % |
| 9 | Altria Group Inc | 4 796 | 345,1 k $ | 4,70 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 1 700 | 340,2 k $ | 4,63 % |
| 11 | Brinker International Inc | 2 000 | 336 k $ | 4,57 % |
| 12 | Super Group SGHC Ltd | 24 500 | 332 k $ | 4,52 % |
| 13 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5 325 | 328,9 k $ | 4,48 % |
| 14 | Smithfield Foods Inc | 13 300 | 322,7 k $ | 4,39 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 1 726 | 312,3 k $ | 4,25 % |
| 16 | Rush Street Interactive Inc | 10 000 | 297,4 k $ | 4,05 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 350 | 278,2 k $ | 3,79 % |
| 18 | Vita Coco Co Inc/The | 4 100 | 271,2 k $ | 3,69 % |
| 19 | Accel Entertainment Inc | 21 306 | 268,7 k $ | 3,66 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 800 | 258,3 k $ | 3,52 % |
| 21 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 41 433 | 218,4 k $ | 2,97 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 7 629 | 202,5 k $ | 2,76 % |
| 23 | GDEV Inc | 12 238 | 148,9 k $ | 2,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 5,2 %
- Technologie 4,7 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 60,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,0 %
- Îles Caïmans 5,2 %
- Brésil 4,7 %
- Guernesey 4,6 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Îles Vierges britanniques 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 5,8 M $ | 78,95 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 377,6 k $ | 5,19 % |
| 3 | Brésil | 1 | 345,4 k $ | 4,74 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 332 k $ | 4,56 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 328,9 k $ | 4,52 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 148,9 k $ | 2,05 % |
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Titelia. « Composition d'AdvisorShares Vice ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059263