Zusammensetzung von AdvisorShares Vice ETF
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- Nettovermögen
- 7,3 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 23 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.264 | 429.575 $ | 5,85 % |
| 2 | Victoria's Secret & Co | 4.800 | 400.704 $ | 5,45 % |
| 3 | Alto Ingredients Inc | 68.000 | 387.600 $ | 5,28 % |
| 4 | NetEase Inc | 2.947 | 377.628,6 $ | 5,14 % |
| 5 | STARBUCKS CORP | 3.600 | 367.884 $ | 5,01 % |
| 6 | CHURCHILL DOWNS INC | 4.100 | 367.524 $ | 5,00 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 3.600 | 346.032 $ | 4,71 % |
| 8 | Ambev SA | 110.000 | 345.400 $ | 4,70 % |
| 9 | Altria Group Inc | 4.796 | 345.072,2 $ | 4,70 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 1.700 | 340.153 $ | 4,63 % |
| 11 | Brinker International Inc | 2.000 | 336.000 $ | 4,57 % |
| 12 | Super Group SGHC Ltd | 24.500 | 331.975 $ | 4,52 % |
| 13 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5.325 | 328.872 $ | 4,48 % |
| 14 | Smithfield Foods Inc | 13.300 | 322.658 $ | 4,39 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 1.726 | 312.250,7 $ | 4,25 % |
| 16 | Rush Street Interactive Inc | 10.000 | 297.400 $ | 4,05 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 350 | 278.176,5 $ | 3,79 % |
| 18 | Vita Coco Co Inc/The | 4.100 | 271.174 $ | 3,69 % |
| 19 | Accel Entertainment Inc | 21.306 | 268.668,7 $ | 3,66 % |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.800 | 258.274 $ | 3,52 % |
| 21 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 41.433 | 218.351,9 $ | 2,97 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 7.629 | 202.550 $ | 2,76 % |
| 23 | GDEV Inc | 12.238 | 148.936,5 $ | 2,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Technologie 4,7 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,0 %
- Kaimaninseln 5,2 %
- Brasilien 4,7 %
- Guernsey 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Britische Jungferninseln 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 5,8 Mio. $ | 78,95 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 377.628,6 $ | 5,19 % |
| 3 | Brasilien | 1 | 345.400 $ | 4,74 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 331.975 $ | 4,56 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 328.872 $ | 4,52 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 148.936,5 $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AdvisorShares Vice ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059263