Composition de Transamerica Great Lakes Advisors Large Cap Value VP
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- Actif net
- 88 M $ dont 86,6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 45 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 23 073 | 5,5 M $ | 6,25 % |
| 2 | Apple Inc | 16 000 | 4,6 M $ | 5,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9 982 | 3,7 M $ | 4,23 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10 062 | 3,3 M $ | 3,74 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 21 214 | 2,9 M $ | 3,30 % |
| 6 | RTX Corp | 12 920 | 2,5 M $ | 2,79 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 29 035 | 2,4 M $ | 2,73 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 3 248 | 2,3 M $ | 2,66 % |
| 9 | Linde PLC | 4 480 | 2,3 M $ | 2,64 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 2 347 | 2,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 17 245 | 2,2 M $ | 2,52 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 190 | 2,2 M $ | 2,52 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 22 977 | 2,2 M $ | 2,45 % |
| 14 | CSX Corp | 45 224 | 2,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 14 104 | 2,1 M $ | 2,43 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2 157 | 2,1 M $ | 2,36 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14 867 | 2 M $ | 2,24 % |
| 18 | Bank of America Corp | 34 068 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 3 747 | 1,9 M $ | 2,11 % |
| 20 | Alphabet Inc | 5 126 | 1,8 M $ | 2,08 % |
| 21 | General Motors Co | 23 121 | 1,8 M $ | 2,03 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 991 | 1,7 M $ | 1,96 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 1 452 | 1,7 M $ | 1,91 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 17 249 | 1,7 M $ | 1,89 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 12 244 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 12 754 | 1,6 M $ | 1,83 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 17 303 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 28 | Boeing Co/The | 6 890 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 11 611 | 1,5 M $ | 1,67 % |
| 30 | AbbVie Inc | 5 782 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 31 | ConocoPhillips | 13 967 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 32 | Fox Corp | 27 355 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 11 530 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2 441 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 704 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 36 | Cencora Inc | 4 695 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 5 987 | 1,3 M $ | 1,50 % |
| 38 | Prologis Inc | 9 345 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 20 118 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2 864 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 41 | Broadcom Inc | 2 806 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 42 | American Tower Corp | 6 217 | 1 M $ | 1,16 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 16 972 | 981,7 k $ | 1,12 % |
| 44 | Textron Inc | 10 516 | 964,6 k $ | 1,10 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 749 | 682,8 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,1 %
- Finance 17,7 %
- Technologie 14,2 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Santé 11,0 %
- Communication 7,3 %
- Matériaux 6,1 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 2,6 %
- Services publics 2,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 86,6 M $ | 100,00 % |
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