Zusammensetzung von Transamerica Great Lakes Advisors Large Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 88 Mio. $ davon 86,6 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 45 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 23.073 | 5,5 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | Apple Inc | 16.000 | 4,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9.982 | 3,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 10.062 | 3,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 21.214 | 2,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | RTX Corp | 12.920 | 2,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 29.035 | 2,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 3.248 | 2,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Linde PLC | 4.480 | 2,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 2.347 | 2,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 17.245 | 2,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.190 | 2,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 22.977 | 2,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | CSX Corp | 45.224 | 2,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 14.104 | 2,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Blackrock Inc | 2.157 | 2,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | Hartford Insurance Group Inc/The | 14.867 | 2 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Bank of America Corp | 34.068 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 3.747 | 1,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Alphabet Inc | 5.126 | 1,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | General Motors Co | 23.121 | 1,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2.991 | 1,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 1.452 | 1,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 17.249 | 1,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 12.244 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 12.754 | 1,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 17.303 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Boeing Co/The | 6.890 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 11.611 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | AbbVie Inc | 5.782 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | ConocoPhillips | 13.967 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Fox Corp | 27.355 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 11.530 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2.441 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.704 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Cencora Inc | 4.695 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 5.987 | 1,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Prologis Inc | 9.345 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 20.118 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 2.864 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Broadcom Inc | 2.806 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | American Tower Corp | 6.217 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 16.972 | 981.660,5 $ | 1,12 % |
| 44 | Textron Inc | 10.516 | 964.632,7 $ | 1,10 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.749 | 682.769,1 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,1 %
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 14,2 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,3 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 2,6 %
- Versorger 2,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 86,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Great Lakes Advisors Large Cap Value VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000059116