Composition de Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
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- Actif net
- 84 M $ dont 82,8 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 28 dans 13 pays
- 10 premières
- 61,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 205 000 | 11,9 M $ | 14,11 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 4 560 | 7,9 M $ | 9,38 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 14 213 | 6,9 M $ | 8,20 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3 723 | 5 M $ | 5,89 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 21 708 | 3,8 M $ | 4,50 % |
| 6 | Adyen NV | 3 586 | 3,6 M $ | 4,27 % |
| 7 | Shopify Inc | 27 824 | 3,3 M $ | 3,93 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 52 300 | 3,3 M $ | 3,92 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 224 938 | 3,2 M $ | 3,85 % |
| 10 | Ferrari NV | 8 994 | 3,1 M $ | 3,63 % |
| 11 | Sea Ltd | 36 336 | 3 M $ | 3,58 % |
| 12 | Hermes International SCA | 1 482 | 2,8 M $ | 3,34 % |
| 13 | BYD Co Ltd | 188 600 | 2,6 M $ | 3,07 % |
| 14 | Wise PLC | 195 705 | 2,4 M $ | 2,80 % |
| 15 | Coupang Inc | 123 098 | 2,3 M $ | 2,77 % |
| 16 | PDD Holdings Inc | 22 418 | 2,3 M $ | 2,73 % |
| 17 | Meituan | 205 030 | 2,2 M $ | 2,66 % |
| 18 | Kering SA | 6 876 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| 19 | L'Oreal SA | 4 541 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 116 964 | 1,8 M $ | 2,18 % |
| 21 | Moderna Inc | 26 811 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Delivery Hero SE | 69 827 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 23 | Exail Technologies SA | 8 972 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | BioNTech SE | 12 683 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 25 | Ocado Group PLC | 365 365 | 877,6 k $ | 1,04 % |
| 26 | M3, Inc. | 63 500 | 651,8 k $ | 0,78 % |
| 27 | Kinnevik AB | 106 006 | 570 k $ | 0,68 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 12 599 | 461,1 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Consommation cyclique 22,4 %
- Communication 12,3 %
- Finance 8,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 2,2 %
- Santé 2,2 %
- Non attribué 21,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 42,5 %
- EUR 25,2 %
- TWD 14,3 %
- HKD 9,8 %
- GBP 3,9 %
- SEK 2,9 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 34,4 %
- Taïwan 14,3 %
- Pays-Bas 10,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- France 9,7 %
- Canada 4,0 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Italie 3,7 %
- Allemagne 2,9 %
- Suède 2,9 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Japon 0,8 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 28,5 M $ | 34,41 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 11,9 M $ | 14,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,5 M $ | 10,31 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 8,1 M $ | 9,80 % |
| 5 | France | 4 | 8 M $ | 9,65 % |
| 6 | Canada | 1 | 3,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 3,91 % |
| 8 | Italie | 1 | 3,1 M $ | 3,69 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 2,4 M $ | 2,93 % |
| 10 | Suède | 2 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 2,77 % |
| 12 | Japon | 1 | 651,8 k $ | 0,79 % |
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