Zusammensetzung von Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
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- Nettovermögen
- 84 Mio. $ davon 82,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 28 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 61,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 205.000 | 11,9 Mio. $ | 14,11 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 4.560 | 7,9 Mio. $ | 9,38 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 14.213 | 6,9 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3.723 | 5 Mio. $ | 5,89 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 21.708 | 3,8 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Adyen NV | 3.586 | 3,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 7 | Shopify Inc | 27.824 | 3,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 52.300 | 3,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 224.938 | 3,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 10 | Ferrari NV | 8.994 | 3,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | Sea Ltd | 36.336 | 3 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Hermes International SCA | 1.482 | 2,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 13 | BYD Co Ltd | 188.600 | 2,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Wise PLC | 195.705 | 2,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Coupang Inc | 123.098 | 2,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 16 | PDD Holdings Inc | 22.418 | 2,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Meituan | 205.030 | 2,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Kering SA | 6.876 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | L'Oreal SA | 4.541 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 116.964 | 1,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Moderna Inc | 26.811 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Delivery Hero SE | 69.827 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Exail Technologies SA | 8.972 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | BioNTech SE | 12.683 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | Ocado Group PLC | 365.365 | 877.584,2 $ | 1,04 % |
| 26 | M3, Inc. | 63.500 | 651.787,3 $ | 0,78 % |
| 27 | Kinnevik AB | 106.006 | 570.045,2 $ | 0,68 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 12.599 | 461.054,1 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Zyklischer Konsum 22,4 %
- Kommunikation 12,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Industrie 2,2 %
- Gesundheit 2,2 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 42,5 %
- EUR 25,2 %
- TWD 14,3 %
- HKD 9,8 %
- GBP 3,9 %
- SEK 2,9 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,4 %
- Taiwan 14,3 %
- Niederlande 10,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Kanada 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Italien 3,7 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweden 2,9 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Japan 0,8 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 28,5 Mio. $ | 34,41 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 11,9 Mio. $ | 14,32 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,5 Mio. $ | 10,31 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 8,1 Mio. $ | 9,80 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 8 Mio. $ | 9,65 % |
| 6 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Italien | 1 | 3,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Schweden | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Japan | 1 | 651.787,3 $ | 0,79 % |
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