Composition d'Eventide Dividend Opportunities Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 142 596 | 59,4 M $ | 4,94 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 201 324 | 50,5 M $ | 4,20 % |
| 3 | Entergy Corp | 440 807 | 49,5 M $ | 4,12 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 395 073 | 46,7 M $ | 3,89 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 487 168 | 41,4 M $ | 3,44 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 774 108 | 37,1 M $ | 3,09 % |
| 7 | KLA Corp | 24 738 | 36,4 M $ | 3,03 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 500 117 | 36,4 M $ | 3,03 % |
| 9 | Prologis Inc | 259 481 | 34,3 M $ | 2,85 % |
| 10 | GE Vernova Inc | 38 219 | 33,4 M $ | 2,77 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 177 885 | 32,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | STERIS PLC | 144 840 | 32 M $ | 2,66 % |
| 13 | Rollins Inc | 567 386 | 30,3 M $ | 2,52 % |
| 14 | Element Solutions Inc | 876 042 | 29,9 M $ | 2,49 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 120 664 | 28,1 M $ | 2,34 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 141 631 | 27,7 M $ | 2,30 % |
| 17 | Mettler-Toledo International Inc | 19 974 | 25,2 M $ | 2,10 % |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | 172 973 | 24,8 M $ | 2,07 % |
| 19 | Applied Industrial Technologies Inc | 91 181 | 24,2 M $ | 2,01 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 522 136 | 23,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | DT Midstream Inc | 176 695 | 23,8 M $ | 1,98 % |
| 22 | DR Horton Inc | 154 616 | 21,2 M $ | 1,76 % |
| 23 | NiSource Inc | 448 657 | 20,9 M $ | 1,74 % |
| 24 | MSCI Inc | 36 929 | 19,9 M $ | 1,66 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 231 814 | 19,9 M $ | 1,65 % |
| 26 | Lam Research Corp | 90 860 | 19,4 M $ | 1,61 % |
| 27 | Teradyne Inc | 64 356 | 19,1 M $ | 1,59 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 306 857 | 18,7 M $ | 1,56 % |
| 29 | EQT Corp | 293 211 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 30 | Liberty Energy Inc | 621 778 | 17,9 M $ | 1,49 % |
| 31 | Pentair PLC | 196 244 | 17,1 M $ | 1,42 % |
| 32 | International Paper Co | 449 411 | 16 M $ | 1,33 % |
| 33 | Vistra Corp | 105 546 | 15,9 M $ | 1,32 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 136 727 | 15,8 M $ | 1,32 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 46 537 | 14,9 M $ | 1,24 % |
| 36 | Halliburton Co | 367 178 | 14,3 M $ | 1,19 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 44 122 | 14,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | IDEX Corp | 74 132 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 47 789 | 13,9 M $ | 1,16 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 30 923 | 13,4 M $ | 1,12 % |
| 41 | Monolithic Power Systems Inc | 11 887 | 13 M $ | 1,08 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 59 739 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 43 | Group 1 Automotive Inc | 37 017 | 12,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | Fabrinet | 20 215 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 45 | Garmin Ltd | 45 097 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 37 206 | 10,4 M $ | 0,86 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 36 667 | 9,2 M $ | 0,76 % |
| 48 | Comfort Systems USA Inc | 6 441 | 8,9 M $ | 0,74 % |
| 49 | United Rentals Inc | 10 690 | 7,8 M $ | 0,65 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 37 669 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 51 | Quanta Services Inc | 13 550 | 7,4 M $ | 0,62 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 42 536 | 7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Intuit Inc | 15 494 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 54 | Flex Ltd | 99 167 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | Encompass Health Corp | 61 913 | 6 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,5 %
- Technologie 12,0 %
- Énergie 10,7 %
- Services publics 9,5 %
- Finance 9,4 %
- Immobilier 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Santé 2,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Irlande 5,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Singapour 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1,1 Md $ | 93,47 % |
| 2 | Irlande | 2 | 60,6 M $ | 5,10 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 M $ | 0,89 % |
| 4 | Singapour | 1 | 6,5 M $ | 0,55 % |
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