Composition d'Eventide Dividend Opportunities Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 142 596 | 70 M $ | 4,92 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 395 073 | 67 M $ | 4,71 % |
| 3 | KLA Corp | 206 970 | 62,4 M $ | 4,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 440 807 | 50,6 M $ | 3,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 185 224 | 49,7 M $ | 3,49 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 38 219 | 44,9 M $ | 3,15 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 103 102 | 44,5 M $ | 3,12 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 774 108 | 43,4 M $ | 3,05 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 876 042 | 41,8 M $ | 2,94 % |
| 10 | Nasdaq Inc | 487 168 | 38,4 M $ | 2,70 % |
| 11 | Teradyne Inc | 79 145 | 38,3 M $ | 2,69 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 500 117 | 37,2 M $ | 2,61 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 177 885 | 36 M $ | 2,53 % |
| 14 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 105 853 | 35,8 M $ | 2,51 % |
| 15 | Prologis Inc | 259 481 | 35,2 M $ | 2,47 % |
| 16 | Lam Research Corp | 72 597 | 31,5 M $ | 2,21 % |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc | 141 631 | 30,7 M $ | 2,15 % |
| 18 | STERIS PLC | 144 840 | 30,5 M $ | 2,14 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 120 664 | 28,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | DT MIDSTREAM INC | 176 695 | 25,9 M $ | 1,82 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 19 974 | 25,5 M $ | 1,79 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 67 528 | 25,3 M $ | 1,78 % |
| 23 | DR Horton Inc | 154 616 | 25,2 M $ | 1,77 % |
| 24 | Rollins Inc | 567 386 | 23,7 M $ | 1,66 % |
| 25 | UL SOLUTIONS INC | 231 814 | 23,6 M $ | 1,66 % |
| 26 | Houlihan Lokey Inc | 172 973 | 23,2 M $ | 1,63 % |
| 27 | NISOURCE INC | 448 657 | 21,3 M $ | 1,50 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 79 414 | 21,2 M $ | 1,49 % |
| 29 | MSCI Inc | 36 929 | 20,7 M $ | 1,45 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 306 857 | 17 M $ | 1,20 % |
| 31 | IDEX Corp | 74 132 | 16,8 M $ | 1,18 % |
| 32 | VISTRA CORP | 105 546 | 16,7 M $ | 1,18 % |
| 33 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 11 887 | 16,4 M $ | 1,15 % |
| 34 | Martin Marietta Materials Inc | 27 579 | 15,9 M $ | 1,12 % |
| 35 | United Rentals Inc | 13 959 | 15,8 M $ | 1,11 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 44 122 | 15,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 573 033 | 15 M $ | 1,05 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 254 739 | 14,4 M $ | 1,01 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 803 722 | 14,2 M $ | 1,00 % |
| 40 | TALEN ENERGY CORP | 36 052 | 13,9 M $ | 0,97 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 59 739 | 13,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 30 923 | 12,8 M $ | 0,90 % |
| 43 | Black Hills Corp | 168 995 | 12,6 M $ | 0,88 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 47 789 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 98 223 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 46 | Garmin Ltd | 45 097 | 10,7 M $ | 0,75 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 36 667 | 10,7 M $ | 0,75 % |
| 48 | Pentair PLC | 134 870 | 10,3 M $ | 0,73 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 35 510 | 10 M $ | 0,70 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 13 550 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 51 | Group 1 Automotive Inc | 31 803 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 37 206 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 242 365 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 54 | International Paper Co | 206 293 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 43 967 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 807 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 57 | Fabrinet | 13 063 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 61 913 | 6,3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Industrie 14,8 %
- Finance 8,1 %
- Services publics 7,8 %
- Énergie 7,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Santé 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 34,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Irlande 5,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,3 Md $ | 93,09 % |
| 2 | Irlande | 2 | 79,5 M $ | 5,67 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10 M $ | 0,71 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 0,52 % |
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